整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入345,696,686.97元，上年同期437,415,335.04元，同比减少20.97%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,766,353.32元，上年同期45,753,344.44元，同比减少80.84%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-1,534,258,895.84元，上年同期593,582,069.25元，同比减少358.47%[9] - 本报告期末总资产24,209,743,653.79元，上年度末23,702,118,815.95元，同比增加2.14%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,411,110,660.98元，上年度末3,399,089,921.89元，同比增加0.35%[9] - 非经常性损益合计870,174.89元[9] - 公司营业总收入本期为345,696,686.97元，上期为437,415,335.04元[51] - 公司净利润本期为18,149,870.86元，上期为74,409,434.42元[51] - 归属于母公司股东的净利润本期为8,766,353.32元，上期为45,753,344.44元[53] - 少数股东损益本期为9,383,517.54元，上期为28,656,089.98元[53] - 其他综合收益的税后净额本期为3,003,308.23元，上期为22,780,191.94元[53] - 综合收益总额本期为21,153,179.09元，上期为97,189,626.36元[53] - 基本每股收益本期为0.01，上期为0.05[53] - 稀释每股收益本期为0.01，上期为0.05[53] - 母公司营业总收入本期为 - 1,842,820.61元，上期为 - 14,631,993.55元[57] - 母公司营业利润本期为 - 16,996,208.43元，上期为 - 29,252,847.32元[57] - 公司本期净利润为-16,994,954.72元，上期为-29,190,223.23元[61] - 公司本期其他综合收益的税后净额为3,867,900.32元，上期为28,594,398.64元[61] - 公司本期综合收益总额为-13,127,054.40元，上期为-595,824.59元[61] - 公司本期基本每股收益为-0.02元，上期为-0.03元[61] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为-1,534,258,895.84元，上期为593,582,069.25元[65] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-29,668,407.91元，上期为-19,010,043.11元[68] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为104,525,308.77元，上期为-620,281,943.13元[68] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为-1,459,401,973.91元，上期为-45,709,884.36元[68] - 公司本期期初现金及现金等价物余额为8,408,969,160.45元，上期为6,696,731,514.20元[68] - 公司本期期末现金及现金等价物余额为6,949,567,186.54元，上期为6,651,021,629.84元[68] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数53,753户[13] - 东莞市新世纪科教拓展有限公司持股比例27.90%，持股数量250,000,000股，质押199,500,000股[13] - 朱凤廉持股比例14.74%，持股数量132,110,504股，其中有限售条件股份99,082,878股，质押118,500,000股[13] - 杨志茂持股比例7.40%，持股数量66,300,000股，质押66,300,000股[13] 中山证券业务线数据关键指标变化 - 结算备付金从2020年12月31日的30.89亿元降至2021年3月31日的14.39亿元，降幅53.40%，因中山证券期末客户备付金减少[19] - 存出保证金从2020年12月31日的10.07亿元增至2021年3月31日的16.54亿元，增幅64.29%，因中山证券期末交易保证金增加[19] - 其他债权投资从2020年12月31日的12.04亿元增至2021年3月31日的26.50亿元，增幅120.14%，因中山证券期末持仓债券规模增加[19] - 交易性金融负债从2020年12月31日的4.88万元降至2021年3月31日的0，降幅100.00%，因中山证券纳入合并范围的结构化主体[19] - 卖出回购金融资产款从2020年12月31日的32.18亿元增至2021年3月31日的45.91亿元，增幅42.68%，因到期清算和合并范围变动[19] - 经营活动现金流入小计从2020年1 - 3月的 - 4.57亿元增至2021年1 - 3月的20.96亿元，增幅558.41%，因中山证券回购及融出资金业务现金净流入增加[21] - 经营活动现金流出小计从2020年1 - 3月的 - 10.51亿元增至2021年1 - 3月的36.30亿元，增幅445.47%，因中山证券金融资产及代理买卖证券现金净流出增加[21] - 经营活动产生的现金流量净额从2020年1 - 3月的5.94亿元降至2021年1 - 3月的 - 15.34亿元，降幅358.47%，因中山证券经营活动现金流出增加[21] - 筹资活动现金流入小计从2020年1 - 3月的31.88亿元降至2021年1 - 3月的6.14亿元，降幅80.74%，因本期取得借款收到的现金减少[21] - 归属于母公司股东的净利润从2020年1 - 3月的4575.33万元降至2021年1 - 3月的876.64万元，降幅80.84%，因中山证券业绩下降[19] 公司资产相关指标变化 - 公司证券投资最初投资成本总计80.89亿美元，期末账面价值为75.79亿美元，报告期损益为6347.06万美元[27] - 2021年3月31日公司货币资金为55.53亿美元，较2020年12月31日的53.63亿美元有所增加[38] - 2021年3月31日结算备付金为14.39亿美元，较2020年12月31日的30.89亿美元大幅减少[38] - 2021年3月31日融出资金为17.86亿美元，较2020年12月31日的19.52亿美元有所减少[38] - 2021年3月31日存出保证金为16.54亿美元，较2020年12月31日的10.07亿美元大幅增加[38] - 2021年3月31日金融投资为75.84亿美元，较2020年12月31日的62.10亿美元有所增加[38] - 2021年3月31日交易性金融资产为49.17亿美元，较2020年12月31日的49.89亿美元略有减少[38] - 2021年3月31日其他债权投资为26.50亿美元，较2020年12月31日的12.04亿美元大幅增加[38] - 2021年3月31日资产总计为242.10亿美元，较2020年12月31日的237.02亿美元有所增加[38] 公司负债与所有者权益相关指标变化 - 2021年3月31日负债合计188.23亿元，较2020年12月31日的183.36亿元增长2.65%[42] - 2021年3月31日所有者权益合计53.87亿元，较2020年12月31日的53.66亿元增长0.39%[42] - 2021年3月31日母公司资产总计66.58亿元，较2020年12月31日的65.67亿元增长1.38%[45] - 2021年3月31日母公司负债合计44.60亿元，较2020年12月31日的43.56亿元增长2.38%[48] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计21.97亿元，较2020年12月31日的22.11亿元下降0.60%[48] - 2021年3月31日短期借款10.22亿元，较2020年12月31日的8.31亿元增长22.99%[42][45] - 2021年3月31日长期借款34.34亿元，较2020年12月31日的35.25亿元下降2.57%[42][48] - 2021年3月31日应交税费6880.87万元，较2020年12月31日的1.31亿元下降47.49%[42] - 2021年3月31日母公司应交税费33.50万元，较2020年12月31日的44.78万元下降25.03%[48] - 2021年3月31日其他综合收益1326.90万元，较2020年12月31日的1001.46万元增长32.50%[42] 投资与筹资活动现金流量明细 - 投资活动现金流入小计为174,304.80元，现金流出小计2021年为11,820.00元、2020年为9,889.00元，产生的现金流量净额2021年为 - 11,820.00元、2020年为164,415.80元[75] - 筹资活动取得借款收到的现金2021年为213,850,000.00元、2020年为2,922,000,000.00元，收到其他与筹资活动有关的现金2020年为16,383,400.00元，现金流入小计2021年为213,850,000.00元、2020年为2,938,383,400.00元[75] - 筹资活动偿还债务支付的现金2021年为102,500,000.00元、2020年为2,782,005,000.00元，分配股利等支付的现金2021年为97,715,955.26元、2020年为105,281,233.32元，支付其他与筹资活动有关的现金2020年为9,000,000.00元，现金流出小计2021年为200,215,955.26元、2020年为2,896,286,233.32元[75] - 筹资活动产生的现金流量净额2021年为13,634,044.74元、2020年为42,097,166.68元，现金及现金等价物净增加额2021年为 - 1,506,468.01元、2020年为27,611,504.76元[75] - 期初现金及现金等价物余额2021年为9,283,646.46元、2020年为45,910,776.29元，期末现金及现金等价物余额2021年为7,777,178.45元、2020年为73,522,281.05元[75] 新租赁准则影响 - 2021年首次执行新租赁准则，1月1日使用权资产增加87,363,076.13元，资产总计从2020年12月31日的23,702,118,815.95元变为23,789,481,892.08元[79] - 2021年1月1日租赁负债增加87,363,076.13元，负债合计从2020年12月31日的18,336,379,724.77元变为18,423,742,800.90元[83] 2020年末与2021年初财务数据对比 - 2020年12月31日货币资金为5,362,775,215.23元，其中客户资金存款为4,446,773,982.77元[79] - 2020年12月31日结算备付金为3,088,809,208.77元，其中客户备付金为2,938,041,409.13元[79] - 2020年12月31日融出资金为1,952,498,123.11元，存出保证金为1,006,644,712.19元[79] - 2020年12月31日资产总计6,567,016,805