利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[99] 财务数据对比 - 合并营业总收入本报告期为 -13,497,030.21 元，上年同期为 689,230,470.27 元，同比减少 101.96%[27] - 合并归属于上市公司股东的净利润本报告期为 -222,570,582.46 元，上年同期为 1,370,377.82 元，同比减少 16,341.55%[27] - 合并经营活动产生的现金流量净额本报告期为 171,084,148.17 元，上年同期为 -2,144,463,126.95 元，同比增加 107.98%[27] - 合并资产总额本报告期末为 23,963,494,086.77 元，上年度末为 20,873,339,282.22 元，同比增加 14.80%[27] - 合并负债总额本报告期末为 18,748,746,586.24 元，上年度末为 15,626,369,828.09 元，同比增加 19.98%[27] - 母公司营业总收入本报告期为 -62,234,088.00 元，上年同期为 13,392,962.53 元，同比减少 564.68%[27] - 母公司净利润本报告期为 -89,164,799.40 元，上年同期为 -13,625,572.14 元，同比减少 554.39%[27] - 母公司资产总额本报告期末为 7,446,101,421.87 元，上年度末为 6,992,837,871.51 元，同比增加 6.48%[27] - 母公司负债总额本报告期末为 5,437,688,288.08 元，上年度末为 4,852,345,055.14 元，同比增加 12.06%[27] - 报告期营业总收入 -1349.70 万元，较上年同期减少 101.96%；营业利润 -4.06 亿元，较上年同期减少 552.33%[43] - 营业总收入为 -1349.70 万元，同比减少 101.96%，主要因中山证券公允价值变动收益等大幅减少[48] - 营业总支出为 3.92 亿元，同比减少 34.59%，主要是业务及管理费减少[48] - 手续费及佣金净收入为 1.88 亿元，同比减少 62.93%，因投资银行及期货经纪业务净收入减少[48][52][53] - 投资收益为 2.03 亿元，同比减少 45.89%，因交易性金融资产利息及买卖价差收入减少[48][52][53] - 公允价值变动收益为 -2.73 亿元，同比减少 236.21%，因交易性金融资产公允价值波动大[48][52][53] - 汇兑收益为 157.31 万元，同比增加 554.32%，因汇率变动[48][52][53] - 资产处置收益为 1.96 万元，同比增加 137.95%，因本期处置固定资产收益增加[48][52][53] - 经营活动现金流量净额为 1.71 亿元，同比增加 107.98%，因中山证券经营活动现金流入增加、流出减少[48] - 存出保证金期末为 11.92 亿元，较上年度末增加 38.03%，因中山证券期末存出交易保证金增加[50] - 买入返售金融资产期末为 2.32 亿元，较上年度末减少 55.82%，因中山证券期末国债逆回购交易规模减少[50] - 公司合计营业总收入为 -1.35 亿元，较上年同期减少 101.96%，营业总支出为 3.92 亿元，较上年同期减少 34.59%，营业利润率为 -3005.45%，较上年同期减少 3018.46%[55] - 结构化主体业务营业收入同比增加 150.58%，营业支出同比减少 114.98%，营业利润率同比增加 220.61%[55][58] - 证券投资业务营业收入同比减少 813.23%，主要因本期金融资产公允价值波动所致[55][58] - 投资银行业务营业收入同比减少 85.85%，营业利润率同比减少 121.79%，主要因证券承销收入减少[55][58] - 信用交易业务营业支出同比增加 42.30%，营业利润率同比减少 37.11%，主要因计提信用减值损失[55][58] - 安徽地区营业总收入同比增长 28.80%，福建地区同比增长 50.70%，江西地区同比增长 336.74%[59] - 黑龙江地区营业总收入同比减少 83.23%，陕西地区同比减少 78.97%，吉林地区同比减少 49.67%[59] - 天津地区营业利润同比增长 108.09%，重庆地区同比增长 153.47%，浙江地区同比增长 8.17%[63] - 上海地区营业利润同比减少 23.47%，四川地区同比减少 7.81%[63] - 总部（含中山证券总部）营业利润同比减少 129.50%，期货子公司同比减少 76.03%，私募投资同比减少 117.67%，另类投资同比减少 413.15%[63] - 公司本报告期营业利润为 -4.0564690038 亿美元，上年同期为 0.8967940447 亿美元，同比减少 552.33%[64] - 投资收益为 2.0318795002 亿美元，占利润总额比例为 -57.32%；公允价值变动损益为 -2.7274486559 亿美元，占比 76.94%[67] - 货币资金本报告期末金额为 5.98489123546 亿美元，占总资产比例 24.98%，上年末占比 26.29%，比重减少 1.31%[68] - 其他债权投资本报告期末金额为 3.64594352288 亿美元，占总资产比例 15.21%，上年末占比 4.09%，比重增加 11.12%[68] - 拆入资金本报告期末金额为 0.20006708333 亿美元，占总资产比例 0.83%，主要因中山证券期末银行间拆入资金业务规模增加[68] - 卖出回购金融资产款本报告期末金额为 3.97063428115 亿美元，占总资产比例 16.57%，上年末占比 8.19%，比重增加 8.38%[68] - 截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并资产总计 239.63 亿元，较年初 208.73 亿元增长 14.80%[172] - 截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并负债合计 187.49 亿元，较年初 156.26 亿元增长 20.00%[175] - 截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并所有者权益合计 52.15 亿元，较年初 52.47 亿元下降 0.62%[175] - 截至 2022 年 6 月 30 日，母公司资产总计 74.46 亿元，较年初 69.93 亿元增长 6.47%[179] - 截至 2022 年 6 月 30 日，母公司负债合计 54.38 亿元，较年初 48.52 亿元增长 12.07%[182] - 截至 2022 年 6 月 30 日，母公司所有者权益合计 20.08 亿元，较年初 21.40 亿元下降 6.17%[182] - 2022 年上半年，公司合并货币资金为 59.85 亿元，较年初 54.88 亿元增长 9.06%[172] - 2022 年上半年，公司合并融出资金为 18.80 亿元，较年初 21.20 亿元下降 11.31%[172] - 2022 年上半年，公司合并金融投资为 69.54 亿元，较年初 42.82 亿元增长 62.40%[172] - 2022 年上半年，公司合并长期借款为 44.78 亿元，较年初 40.42 亿元增长 10.80%[175] - 2022 年半年度营业总收入为 -1349.703021 万元，2021 年半年度为 68923.047027 万元[186] - 2022 年半年度净利润为 -28253.336432 万元，2021 年半年度为 955.621936 万元[186] - 2022 年半年度基本每股收益为 -0.248，2021 年半年度为 0.002[189] - 2022 年半年度母公司营业总收入为 -6223.4088 万元，2021 年半年度为 1339.296253 万元[194] - 2022 年半年度母公司净利润为 -8916.47994 万元，2021 年半年度为 -1362.557214 万元[197] - 2022 年半年度母公司基本每股收益为 -0.10，2021 年半年度为 -0.02[197] - 2022 年半年度利息净收入为 -14887.390256 万元，2021 年半年度为 -12815.073435 万元[186] - 2022 年半年度手续费及佣金净收入为 18836.873967 万元，2021 年半年度为 50807.537223 万元[186] - 2022 年半年度投资收益为 20318.795002 万元，2021 年半年度为 37553.926305 万元[186] - 2022 年半年度公允价值变动收益为 -27274.486559 万元，2021 年半年度为 -8112.361575 万元[186] 非经常性损益 - 非经常性损益合计 2635.83 万元，主要包括政府补助 95.17 万元、应收款项减值准备转回 81.57 万元等[32] 核心资本与风险指标 - 核心净资本 36.93 亿元，较上年度末增加 1.14%；净资产 20.08 亿元，较上年度末减少 6.17%；表内外资产总额 117.29 亿元，较上年度末增加 21.08%[34] - 风险覆盖率 291.04%，较上年度末增加 40.89 个百分点；资本杠杆率 31.49%，较上年度末下降 6.20 个百分点[38] 公司业务布局 - 公司主要经营证券公司业务，持有中山证券 67.78%股权、东莞证券 40%股份，中山证券设 22 家分公司、59 家营业部，东莞证券设 29 家分公司、60 家营业部[42] 子公司经营情况 - 控股子公司中山证券实现营业收入 4873.71 万元，净利润 -1.95 亿元；参股公司东莞证券实现营业收入 12.09 亿元，净利润 4.26 亿元[43] - 中山证券因监管措施投资银行业务收入下降，部分持仓地产债券估值下跌致公允价值变动损失[43] - 中山证券核心竞争力包括灵活高效民营控股机制、健全有效公司治理机制等[44] - 东莞证券是东莞市属国有控股重点企业，2022 年 2 月 IPO 申请获审核通过[45] - 东莞证券未来将打造成为全国性综合金融服务提供商[45] - 控股子公司中山证券注册资本 17.8 亿元，总资产 198.24 亿元，营业总收入 4873.71 万元，净利润 -1.93 亿元[87] - 参股公司东莞证券注册资本 15 亿元，总资产 537.35 亿元，营业总收入 12.09 亿元，净利润 4.26 亿元[87] - 中山证券营业收入比上年同期减少 92.79%，净利润比上年同期减少 1020.69%[90] - 东莞证券营业收入比上年同期减少 37.19%，净利润比上年同期减少 20.31%[90] - 中山证券净利润下降因 2020 年 8 月收到监管函，新增业务暂停及部分持仓债券估值下跌[90] 金融资产情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为 3.41858420816 亿美元，本期公允价值变动损益为 -0.27045069629 亿美元，期末数为 3.29404665163 亿美元[72] - 其他债权投资期初数为 0.85296795924 亿美元，计入权益的累计公允价值变动为 0.0366178936 亿美元，期末数为 3.64594352288 亿美元[72] - 其他权益工具投资期初数为 0.01025293193 亿美元，计入权益的累计公允价值变动为 -0.0263833318 亿美元，期末数为 0.0141239814 亿美元[72] - 金融负债期初数为 0.00105125973 亿美元，本期公允价值变动损益为 0.0010621693 亿美元，期末数为 0.00211342903 亿美元[72] - 截至报告期末，公司资产权利受限合计 56.11 亿元，包括货币资金、固定资产、无形资产等[73] - 公司证券投资合计初始投资成本 80.74 亿元，期末账面价值 69.52 亿元，报告期损益为 -2.05 亿元[76] 投资情况