财务指标同比变化 - 本报告期营业总收入199,490,822.52元，上年同期 - 190,944,936.86元，同比增长204.48%[5][8] - 归属于上市公司股东的净利润 - 2,485,397.07元，上年同期 - 209,534,968.72元，同比增长98.81%[5][8] - 本报告期末总资产22,948,960,793.13元，上年度末22,564,475,364.21元，同比增长1.70%[5] - 存出保证金期末余额1,056,371,243.76元，年初余额736,522,504.69元，同比增长43.43%[7] - 应收款项期末余额102,114,678.70元，年初余额65,153,747.99元，同比增长56.73%[7] - 短期借款期末余额2,371,409,933.35元，年初余额1,222,900,801.75元，同比增长93.92%[7] - 投资收益本期发生额153,810,096.55元，上期发生额49,201,746.37元，同比增长212.61%[8] - 经营活动现金流入小计本期发生额501,775,258.92元，上期发生额2,179,034,004.89元，同比减少76.97%[8] - 筹资活动现金流入小计本期发生额2,438,500,000.00元，上期发生额582,000,000.00元，同比增长318.99%[8] - 现金及现金等价物净增加额本期 - 54,023,434.52元，上期 - 124,441,593.10元，同比增长56.59%[8] 财务指标本期与上期对比 - 营业总收入本期为199,490,822.52元，上期为 - 190,944,936.86元[15] - 营业总支出本期为170,912,072.04元，上期为168,199,724.94元[15] - 营业利润本期为28,578,750.48元，上期为 - 359,144,661.80元[15] - 利润总额本期为28,884,294.77元，上期为 - 360,113,920.77元[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为41,262 [25] - 东莞市新世纪科教拓展有限公司持股比例为27.90%，持股数量为250,000,000股[25] - 朱凤廉持股比例为14.74%，持股数量为132,110,504股[25] - 杨志茂持股比例为7.40%，持股数量为66,300,000股[25] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为212,972.74元[22] - 计入当期损益的政府补助为1,102,531.57元[22] 资产负债情况 - 资产总计期末余额为22,948,960,793.13元，年初余额为22,564,475,364.21元[28] - 负债合计期末余额为17,891,046,803.98元，年初余额为17,524,190,472.46元[28] - 所有者权益合计期末余额为5,057,913,989.15元，年初余额为5,040,284,891.75元[28] 资金项目余额 - 货币资金期末余额为5,398,515,730.62元，年初余额为5,167,002,567.62元[41] - 融出资金期末余额为1,914,308,447.76元，年初余额为1,811,580,529.21元[41] 经营活动现金流量 - 经营活动现金流入小计本期发生额为501,775,258.92元，上期发生额为2,179,034,004.89元[47] - 经营活动现金流出小计本期发生额为604,091,420.12元，上期发生额为2,258,607,577.79元[47] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 102,316,161.20元，上期为 - 79,573,572.90元[47] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为213,333.04元，上期为59,419.23元[47] 公司变更事项 - 中山证券完成法定代表人变更为李永湖的工商变更登记手续[51] 季度财务指标 - 公司2023年第一季度净利润为1282.94万元，上年同期净亏损2.82亿元[56] - 归属于母公司股东的净利润为 - 248.54万元，上年同期净亏损2.09亿元[56] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.003元，上年同期为 - 0.234元[56] 投资与筹资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计为21.33万元，上年同期为5.94万元[59] - 投资活动现金流出小计为2215.76万元，上年同期为1687.64万元[59] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2194.43万元，上年同期为 - 1681.70万元[59] - 筹资活动现金流入小计为24.39亿元，上年同期为5.82亿元[59] - 筹资活动现金流出小计为23.68亿元，上年同期为6.10亿元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为7081.61万元，上年同期为 - 2785.38万元[59] - 现金及现金等价物净增加额为 - 5402.34万元，上年同期为 - 1.24亿元[59]