利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司2017年度因经营亏损且加大转型升级力度对资金需求增加，决定不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[117] - 公司自2014年修订《公司章程》后，沿用其中第八章第二节关于利润分配政策的规定内容[116] - 2018年扣非后归属于上市公司股东的净利润为负，期末可供股东分配利润虽为正但源于非经常性损益，不具备现金分红条件[118] - 2018年现金分红金额为0元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为9469836.60元，现金分红金额占比0.00%[121] - 2017年现金分红金额为0元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 11597358.86元，现金分红金额占比0.00%[121] - 2016年现金分红金额为0元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为12351236.90元，现金分红金额占比0.00%[121] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[122] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入496,037,286.92元，较2017年调整后增长0.45%[25] - 2018年归属于上市公司股东的净利润9,469,836.60元，较2017年调整后增长181.66%[25] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -12,200,601.68元，较2017年调整后增长8.44%[25] - 2018年经营活动产生的现金流量净额7,063,900.49元，较2017年调整后减少45.11%[25] - 2018年基本每股收益0.0190元/股，较2017年调整后增长181.90%[25] - 2018年稀释每股收益0.0190元/股，较2017年调整后增长181.90%[25] - 2018年加权平均净资产收益率1.44%，较2017年调整后增长3.19%[25] - 总资产调整前为10.50亿元，调整后为10.76亿元，增幅18.35%；归属于上市公司股东的净资产调整前为6.73亿元，调整后为6.55亿元，降幅1.45%[28] - 第一季度至第四季度营业收入分别为1.20亿元、1.34亿元、1.21亿元、1.21亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为 - 802.66万元、597.47万元、 - 212.27万元、1364.45万元[31] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 790.28万元、659.67万元、 - 221.35万元、 - 868.09万元；经营活动产生的现金流量净额分别为140.87万元、682.66万元、1062.87万元、706.39万元[31] - 2018年非流动资产处置损益为 - 98.72万元，计入当期损益的政府补助为150.07万元，其他营业外收入和支出为 - 1196.13万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为4298.31万元[35] - 2018年减所得税影响额为991.74万元，少数股东权益影响额（税后）为 - 5.25万元，非经常性损益合计为2167.04万元[35] - 2018年公司实现营业收入496,037,286.92元，同比增长0.45%[51] - 2018年归属于上市公司股东的净利润9,469,836.60元，同比增长181.66%[51] - 2018年扣非后归属于上市公司股东的净利润 - 12,200,601.68元，同比增长8.44%[51] - 2018年基本每股收益0.0190元，同比增长181.90%[51] - 2018年末总资产1,273,364,983.31元，较年初增加18.35%[51] - 2018年餐饮服务收入381,744,245.05元，占比76.96%，同比 - 0.58%；生产制造收入62,532,775.53元，占比12.61%，同比增长23.31%[56] - 餐饮收入直接材料2018年金额为123,287,224.13元，占营业成本比重37.54%，同比增长8.90%[59] - 前五名供应商合计采购金额为113,687,671.61元，占年度采购总额比例81.18%[62] - 销售费用2018年为154,204,756.33元，同比减少0.44%[66] - 管理费用2018年为22,553,300.89元，同比减少20.38%，主要因管理人员薪酬减少[66] - 财务费用2018年为 - 1,795,332.51元，同比减少458.48%，主要因存款利息收入增加[66] - 经营活动现金流入小计2018年为533,747,495.95元，同比增长4.34%[67] - 经营活动产生的现金流量净额2018年为7,063,900.49元，同比减少45.11%，因支付职工现金等增加[67] - 投资活动现金流出小计2018年为118,739,560.34元，同比增加71.00%，因购建资产支付现金增加等[67] - 筹资活动现金流入小计2018年为187,156,403.45元，同比减少35.30%，因取得借款现金减少[67] - 现金及现金等价物净增加额2018年为2,294,052.99元，同比减少96.21%，因经营和投资活动现金流量净额减少[67] - 资产减值857,900.62元，占利润总额比例5.08%；营业外收入477,630.85元，占比2.83%；营业外支出11,925,400.96元，占比70.66%；资产处置收益42,983,104.52元，占比254.69%[71] - 2018年货币资金377,320,299.42元，占总资产比例29.63%，较2017年比重减少5.23%；在建工程283,258,991.27元，占比22.24%，比重增加15.75%[72] - 2018年其他应付款173,105,304.23元，占比13.59%，较2017年比重增加7.72%；一年内到期的非流动负债86,500,000.00元，占比6.79%，2017年为0[75] - 2018年应收账款27,530,695.19元，占总资产比例2.16%，较2017年比重减少0.06%；存货31,409,531.20元，占比2.47%，比重减少0.09%[72] - 2018年投资性房地产113,391,758.16元，占总资产比例8.90%，较2017年比重减少2.52%；固定资产301,461,898.30元，占比23.67%，比重减少5.51%[72] - 2018年短期借款51,000,000.00元，占总资产比例4.01%，较2017年比重减少5.28%；长期借款127,683,766.50元，占比10.03%，比重增加0.81%[72] 公司实际控制人变更 - 本报告期内公司控股股东未发生变化，实际控制人由西安市国资委变更为西安曲江新区管理委员会[24] - 2018年7月19日，西安市人民政府拟将西旅集团100%国有股权无偿划转至西安曲江新区管理委员会，若完成划转公司实际控制人将变更[166] - 2018年12月28日，中国证监会核准豁免曲江新区管委会因国有资产行政划转而控制公司32.92%股权应履行的要约收购义务[166] - 2019年3月12日，西旅集团完成股权划转工商变更手续，公司实际控制人变更为曲江新区管委会[169] 公司主营业务情况 - 自1997年上市起至2009年，公司主营业务为餐饮服务及客房服务；自2010年起至今，主营业务为餐饮服务、工业化食品的生产及销售[20] - 公司主要业务为餐饮服务和工业化食品生产及销售，拥有15家分公司、15家子公司及诸多经营网点[40] - 公司控股子公司西安大业食品有限公司产品有6大系列、百余个品种的老字号特色食品[40] - 我国餐饮行业向产业化、集团化、连锁化和现代化迈进，大众化消费成主体，饮食文化成竞争核心[41] - 公司连续多年位居“全国餐饮百强企业”前列，荣获多项荣誉称号[42] - 公司因市场环境、场地租赁等问题经营艰难，正围绕“转型升级、提质增效”发展[42] - 2018年公司食品工业销售收入同比增长23.47%[49] - 2018年新开网点26个，包括单体品牌形象店5个、商业综合体店6个、老字号集群店7个、加盟店8个[50] 在建工程情况 - 在建工程本期增加西安饭庄重建项目土地出让金21,230万元[44] - 2013年非公开发行股票募集资金总额24,317.7万元，本期已使用7.76万元，累计使用1,066.21万元，累计变更用途资金11,000万元，占比45.23%[79] - 西安饭庄东大街总店楼体重建项目募集资金承诺投资总额24,317.7万元，本报告期投入7.76万元，截至期末累计投入1,066.21万元，投资进度4.35%[81] - 2013 - 2018年各年度募集资金项目支出分别为0元、96.78万元、68.70万元、177.57万元、715.40万元、7.76万元[79] - 募集资金尚未使用总额23,251.49万元，用途为协议存款，闲置两年以上募集资金金额为0[79] - 2018年12月20日公司拟使用1.1亿元募集资金购置项目所需土地使用权，已获2019年第一次临时股东大会通过[84] - 尚未使用的募集资金用途为协议存款[84] 子公司经营情况 - 西安福迎门大香港酒楼有限公司注册资本1500万元，总资产3156.97万元，净资产 - 4712.83万元，营业收入5383.54万元，营业利润 - 634.18万元，净利润 - 623.49万元[90] - 西安常宁宫会议培训中心有限公司注册资本1750万元，总资产4438.42万元，净资产3691.39万元，营业收入3115.51万元，营业利润 - 84.69万元，净利润 - 74.66万元[90] - 西安大业食品有限公司注册资本8600万元，总资产7388.23万元，净资产4009.11万元，营业收入6199.77万元，营业利润 - 185.71万元，净利润 - 267.59万元[90] - 西安大易项目管理有限公司注册资本800万元，总资产12.38万元，净资产 - 644.47万元，营业利润 - 2.74万元，净利润 - 2.75万元[90] - 西安和善园商业管理有限公司注册资本300万元，总资产126.38万元，净资产 - 484.10万元，营业收入375.86万元，营业利润 - 175.10万元，净利润 - 175.09万元[90] 公司未来发展战略及计划 - 2019年餐饮业面临更多困难挑战，但有抗风险能力，未来将以高品质发展为核心，新技术等成发展重心[93] - 公司坚持以资本运营为龙头，以项目发展为抓手，以大众市场为根本，形成餐饮主业、食品工业两轮驱动发展模式[94] - 2019年公司拟实施“品牌运营与资本扩张协同发展、餐饮主业和食品工业两轮驱动”战略[95] - 2019年公司拟打造“5 + 1”经营业态，包括老字号品牌形象店、商业综合体时尚店等[95] - 2019年公司计划举办中华老字号餐饮品牌发展论坛等系列活动，为德发长饺子申报上海大世界基尼斯纪录，拍摄《千年陕菜》纪录片[99] - 公司将推进标准化分级管理，开展“饭菜、服务、卫生”三大质量综合整治提升[100] - 公司将加大现代科技手段推广应用，实现“运营数字信息化、品牌营销网络化、服务手段科技化、设施设备节能化”[101] - 公司将全面推进餐饮管理软件实施，升级用友软件，结合财务核算与成本管控[101] - 公司将紧跟西安国家中心城市建设步伐，科学规划产业布局，推动老字号规模化发展[101] - 公司将根据餐饮品牌特色打造外卖特色品种，探索外卖盈利模式和新经营增长点[101] - 公司将把党建党风廉政建设以20%的权重纳入全年综合考核[102] - 公司将推进党建工作和中心工作深入融合，开展菜品、服务技能大赛[102] - 公司正推进西安饭庄重建项目，聘请专业设计公司进行市场定位和功能规划[105] - 公司论证在蓝田玉山筹划建设桃李烹饪学院新校址，目标是打造现代化旅游烹饪人才培养基地[105] - 公司利用上市公司资本运作平台，实施“品牌运营与资本扩张协同发展、餐饮主业和食品工业两轮驱动”战略[106] - 公司推进“预算激励与成本核算”等四大管理体系建设，成立四大中心[106] - 公司加快薪酬机制改革，试点股权激励机制，将经营收入与职工工资挂钩[107] - 公司以桃李旅游烹饪学院为基地，办好经营管理和烹饪后备人才培训班[107] 公司面临风险 - 公司面临食品安全、人才短缺、经营及投资、商标标识被侵权等风险[108] 公司报告期相关活动情况 - 公司2018年报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[112] 会计政策变更 - 公司根据财政部要求变更会计政策，修订财务报表格式，不影响总资产、负债总额、净资产