整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入134,917,009.04元，上年同期120,274,332.94元，同比增长12.17%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-10,783,893.49元，上年同期-8,026,639.24元，同比下降34.35%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-4,777,580.73元，上年同期1,408,717.72元，同比下降439.14%[10] - 本报告期末总资产1,138,546,302.07元，上年度末1,273,364,983.31元，同比下降10.59%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产653,817,222.04元，上年度末664,601,115.53元，同比下降1.62%[10] - 预计2019年1 - 6月累计净利润为-1,650万元至-1,550万元，较上年同期-205.19万元，增减变动-704.13%至-655.40% [35] - 预计2019年1 - 6月基本每股收益为-0.0331元/股至-0.0311元/股，较上年同期-0.0041元/股，增减变动-707.32%至-658.54% [35] - 公司资产总计从2018年12月31日的12.73亿元降至2019年3月31日的11.39亿元，降幅约10.52%[49,52] - 流动负债合计从2018年12月31日的4.49亿元降至2019年3月31日的3.81亿元，降幅约15.03%[49,52] - 非流动负债合计从2018年12月31日的1.54亿元降至2019年3月31日的0.98亿元，降幅约36.47%[52] - 负债合计从2018年12月31日的6.03亿元降至2019年3月31日的4.79亿元，降幅约20.69%[52] - 所有者权益合计从2018年12月31日的6.70亿元降至2019年3月31日的6.59亿元，降幅约1.65%[52] - 母公司资产总计从2018年12月31日的13.22亿元降至2019年3月31日的12.15亿元，降幅约8.00%[57] - 母公司流动资产合计从2018年12月31日的4.63亿元降至2019年3月31日的3.60亿元，降幅约22.39%[57] - 母公司非流动资产合计从2018年12月31日的8.59亿元降至2019年3月31日的8.55亿元，降幅约0.42%[57] - 流动负债合计为3.6101640248亿美元，较上期4.0471976266亿美元有所下降[60] - 非流动负债合计为0.9654385181亿美元，较上期1.5274885181亿美元有所下降[60] - 负债合计为4.5756025429亿美元，较上期5.5746861447亿美元有所下降[60] - 所有者权益合计为7.5711211914亿美元，较上期7.6412200143亿美元略有下降[60] - 营业总收入为1.3491700904亿美元，较上期1.2027433294亿美元有所增长[64] - 营业总成本为1.4633166018亿美元，较上期1.2873628403亿美元有所增长[64] - 营业利润为 - 0.1127014014亿美元，较上期 - 0.0825195109亿美元亏损增加[64] - 利润总额为 - 0.1106376989亿美元，较上期 - 0.0837576897亿美元亏损增加[64] - 净利润为 - 0.1106376989亿美元，较上期 - 0.0842395770亿美元亏损增加[64] - 基本每股收益为 - 0.0216美元，较上期 - 0.0161美元亏损增加[68] - 母公司本期营业收入90,880,544.67元，上期86,089,982.45元[71] - 母公司本期营业利润为 -7,206,961.86元，上期 -3,866,593.72元[71] - 母公司本期净利润为 -7,009,882.29元，上期 -4,049,831.51元[71] - 合并报表本期销售商品、提供劳务收到现金129,572,933.63元，上期116,691,379.78元[74] - 合并报表本期经营活动现金流量净额为 -4,777,580.73元，上期1,408,717.72元[74] - 合并报表本期投资活动现金流出小计108,813,323.46元，上期1,495,342.71元[77] - 合并报表本期投资活动现金流量净额为 -108,813,323.46元，上期 -1,495,342.71元[77] - 合并报表本期筹资活动现金流入小计30,000,000.00元，上期60,000,000.00元[77] - 合并报表本期筹资活动现金流量净额为 -26,571,481.60元，上期 -16,472,718.80元[77] - 合并报表本期现金及现金等价物净增加额为 -140,162,385.79元，上期 -16,559,343.79元[77] - 经营活动现金流入小计本期为89,286,146.63元，上期为83,554,744.25元；经营活动现金流出小计本期为78,208,118.37元，上期为79,118,753.07元；经营活动产生的现金流量净额本期为11,078,028.26元，上期为4,435,991.18元[81] - 投资活动现金流出小计本期为108,239,147.86元，上期为632,465.25元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 108,239,147.86元，上期为 - 632,465.25元[81] - 筹资活动现金流入小计本期为30,000,000.00元，上期为60,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为56,571,481.60元，上期为76,472,718.80元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 26,571,481.60元，上期为 - 16,472,718.80元[81] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 123,732,601.20元，上期为 - 12,669,192.87元；期初现金及现金等价物余额本期为347,458,922.92元，上期为345,553,104.26元；期末现金及现金等价物余额本期为223,726,321.72元，上期为332,883,911.39元[81] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为86,566,747.51元，上期为82,135,848.15元；收到其他与经营活动有关的现金本期为2,719,399.12元，上期为1,418,896.10元[81] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为34,164,769.86元，上期为35,007,068.99元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为32,252,715.55元，上期为27,772,948.97元[81] - 取得借款收到的现金本期为30,000,000.00元，上期为60,000,000.00元；偿还债务支付的现金本期为53,500,000.00元，上期为74,500,000.00元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为3,071,481.60元，上期为1,972,718.80元[81] - 公司负债合计602,955,633.28元，所有者权益合计670,409,350.03元，负债和所有者权益总计1,273,364,983.31元[93] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数69,184户[14] - 西安旅游集团有限责任公司持股比例21.04%，持股数量105,000,000股[14] - 西安维德实业发展有限公司持股比例5.35%，持股数量26,681,250股，全部质押冻结[14] - 西安龙基工程建设有限公司持股比例4.89%，持股数量24,425,100股，全部质押冻结[14] - 西安米高实业发展有限公司持股比例2.50%，持股数量12,452,100股，其中8,192,850股质押冻结[14] 资产负债项目变化 - 公司货币资金期末较期初减少14,016.24万元，减幅37.15%，因支付西安饭庄重建项目土地出让金[21] - 公司预付账款期末较期初增加652.24万元，增幅51.73%，因预付原材料款增加[21] - 公司可供出售金融资产期末较期初减少1,541.57万元，减幅100%，因执行新金融工具准则调整列报[21] - 公司短期借款期末较期初增加2,000.00万元，增幅39.22%，因增加银行短期借款[21] - 公司长期借款期末较期初减少5,700.00万元，减幅44.64%，因减少银行长期借款[21] - 公司财务费用较上年同期减少114.84万元，减幅86.23%，因收到银行存款利息收入增加[21] - 2019年3月31日货币资金为237,157,913.63元，较2018年12月31日的377,320,299.42元减少[46] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为34,757,341.82元，较2018年12月31日的27,530,695.19元增加[46] - 2019年3月31日预付款项为19,131,491.16元，较2018年12月31日的12,609,055.64元增加[46] - 2019年3月31日应收分保合同准备金及其他应收款为19,457,878.10元，较2018年12月31日的15,606,805.92元增加[46] - 2019年3月31日存货为27,946,655.36元，较2018年12月31日的31,409,531.20元减少[46] - 2019年3月31日流动资产合计为339,484,026.52元，较2018年12月31日的466,603,636.03元减少[46] - 短期借款从2018年12月31日的5100万元增至2019年3月31日的7100万元，增幅约39.22%[49,57] - 长期借款从2018年12月31日的1.28亿元降至2019年3月31日的0.71亿元，降幅约44.79%[52] 股权变动与实际控制人变更 - 西旅集团拟将74,858,388股（占公司股份总数15.00%）转让给华侨城文化集团，还授权30,141,612股（占6.04%）相关权利，待政府审批[22][24] - 公司实际控制人由西安市国资委变更为西安曲江新区管理委员会，3月12日完成工商变更[25] 法律诉讼事项 - 西安卫尔康安公司诉公司及子公司商标侵权，省高院判决公司等停止侵权并赔偿20万元[26] - 公司需赔偿西安卫尔康安市场营销服务有限公司为制止侵权行为的合理开支105,940.9元，一审诉讼费负担20,000元，二审案件受理费负担20,000元[29] - 西安市工商业房产经营公司诉公司所属分公司德发长酒店租赁纠纷案涉及金额1,190.13万元[30] 报表调整事项 - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为466,603,636.03元，非流动资产合计均为806,761,347.28元，资产总计均为1,273,364,983.31元[86][89] - 可供出售金融资产2018年12月31日为15,415,747.04元，2019年1月1日不适用，调整数为 - 15,415,747.04元；其他权益工具投资2018年12月31日不适用，2019年1月1日为15,415,747.04元，调整数为15,415,747.04元[86][89] - 按照新金融工具准则，公司将可供出售金融资产项目调整列报为其他权益工具投资项目[92] - 公司2018年12月31日与2019年1月1日资产总计均为1,321,590,615.90元[97] - 公司2018年12月31日与2019年1