公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[5] - 2020年度公司不具备现金分红条件,决定不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[138] - 公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[141] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为519,291,157.04元,较2020年的410,865,232.43元增长26.39%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -168,685,966.35元,较2020年的9,012,392.67元下降1,971.71%[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为38,273,310.86元,较2020年的33,605,357.50元增长13.89%[25] - 2021年末总资产为1,559,240,437.76元,较2020年末的1,256,480,021.35元增长24.10%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为458,689,600.56元,较2020年末的627,375,566.91元下降26.89%[25] - 2021年加权平均净资产收益率为 -31.06%,较2020年的1.45%下降32.51%[25] - 2021年基本每股收益为 -0.3380元/股,较2020年的0.0181元/股下降1,967.40%[25] - 2021年稀释每股收益为 -0.3380元/股,较2020年的0.0181元/股下降1,967.40%[25] - 2021年营业收入扣除金额为0.00元,2020年为21,517,955.23元[27] - 2021年公司实现经营收入5.19亿元,较2020年同期增长26.39%[43] - 2021年公司营业收入合计519,291,157.04元,同比增长26.39%,2020年为410,865,232.43元[49] 公司各季度财务数据关键指标 - 各季度营业收入分别为第一季度1.09亿元、第二季度1.46亿元、第三季度1.29亿元、第四季度1.36亿元[30] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度 - 4029.24万元、第二季度 - 2148.81万元、第三季度 - 3936.99万元、第四季度 - 6753.57万元[30] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度 - 2024.15万元、第二季度746.52万元、第三季度 - 1044.45万元、第四季度6149.42万元[30] 公司非经常性损益数据 - 2021 - 2019年非经常性损益合计分别为800.84万元、9985.88万元、223.83万元[34] 公司业务线布局与成果 - 公司拥有21家分公司、18家子公司及诸多经营网点[39] - 公司推出30多种特色文化宴席和1000余种新派菜肴[38] - 报告期内公司获得市级以上荣誉70余项[38] - 公司控股子公司食品产品分为6大系列、百余个品种[40] - 公司在2020年中国正餐TOP50强中排名中国正餐集团33名[38] - 全年开设和完成重点项目48个,实现11个中华老字号品牌全面恢复[43] - 大业食品为“十四运”和“残特奥运”提供6.1万套专属食盒,完成3.28吨肉制品生产配送[44] - 西饮呀米中央厨房为十四运及残特奥会供餐约21.15万份,盛会期间累计接待40万人次,收入过千万[44] - “五一”小长假经营收入突破1100万元,中秋及国庆黄金周经营收入突破2130.43万元[44] - 优选十余款特色产品进驻13家“盒马鲜生”常态化销售[47] - 全年承接22所学校1.4万名学生营养早餐及下午餐生产配送[47] 公司各业务线财务数据关键指标变化 - 2021年餐饮行业收入为4.69万亿元,同比增长18.6%,公司餐饮服务收入较上年同期增长36.94%[38][40] - 食品工业板块2021年实现收入较上年同比增长76.24%[41][47] - 全年团购、外卖收入较去年同期增长32.7%[48] - 餐饮服务收入377,649,251.60元,占比72.72%,同比增长36.94%;生产制造收入97,045,680.25元,占比18.69%,同比增长76.24% [49] - 餐饮收入350,366,098.70元,占比67.47%,同比增长40.25%;客房收入3,157,593.69元,占比0.61%,同比下降65.37% [51] - 餐饮服务毛利率16.22%,同比下降4.46%;生产制造毛利率32.38%,同比下降2.22% [51] - 餐饮收入成本中直接人工144,236,230.08元,占比34.66%,同比增长49.80% [53] 公司采购与销售数据 - 前五名客户合计销售金额为0元,占年度销售总额比例0.00% [56] - 前五名供应商合计采购金额127,416,284.97元,占年度采购总额比例61.62% [56] - 陕西米禾供应链管理股份有限公司采购额83,893,713.51元,占年度采购总额比例40.57% [56] - 西安海鱼跃商贸有限公司采购额12,690,459.52元,占年度采购总额比例6.14% [56] 公司费用数据关键指标变化 - 2021年销售费用2.19亿元,同比增长28.63%,因新开店相关费用增加[57] - 2021年管理费用3209.69万元,同比下降23.32%,受上年疫情停工损失影响[59] - 2021年财务费用2639.39万元,同比增长205.38%,因租赁准则未确认融资摊销及利息支出增加[59] 公司现金流量数据关键指标变化 - 2021年经营活动现金流入6.27亿元,同比增长24.15%[60] - 2021年投资活动现金流入29.54万元,同比下降98.71%,因上年出售固定资产收回现金增加[60] - 2021年筹资活动现金流出4.12亿元,同比增长31.02%,因偿还债务支付现金增加[62] 公司其他财务数据 - 2021年资产减值-28.31万元,占利润总额比例0.17%[63] - 2021年营业外收入765.50万元,占利润总额比例4.50%[63] - 2021年货币资金5206.41万元,占总资产比例3.34%,同比下降15.43%,因支付重建项目工程款[64] - 2021年投资性房地产2.28亿元,占总资产比例14.60%,同比增长7.50%,因固定资产调整核算[64] 公司募集资金使用情况 - 2013年非公开发行股份募集资金总额24317.7万元,本期已使用14362.05万元,累计使用29794.56万元,累计变更用途的募集资金总额10530万元,比例43.30%,募集资金已使用完毕[69] - 西安饭庄东大街总店楼体重建项目募集资金承诺投资总额24317.7万元,本报告期投入14362.05万元,截至期末累计投入29794.56万元,投资进度122.52%[70] - 2021年1月15日公司同意使用10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,7月31日已全部归还[72] 公司子公司财务数据 - 西安福迎门大香港酒楼有限公司注册资本15000000元,总资产69359240.55元,净资产 - 89826959.63元,营业收入52284933.82元,营业利润 - 20108434.07元,净利润 - 20108433.26元[77] - 西安常宁宫会议培训中心有限公司注册资本17500000元,总资产61837182.61元,净资产15289215.71元,营业收入5084168.16元,营业利润 - 12871880.21元,净利润 - 11995384.73元[77] - 西安大业食品有限公司注册资本86000000元,总资产91600968.00元,净资产45308648.39元,营业收入97079924.52元,营业利润3399230.02元,净利润3509084.77元[77] - 西安大易项目管理有限公司注册资本8000000元,总资产77059.82元,净资产 - 5971941.59元,营业利润 - 34381.57元,净利润 - 34381.57元[77] - 西安和善园商业管理有限公司注册资本3000000元,总资产605882.27元,净资产 - 6626017.17元,营业利润 - 176293.88元,净利润 - 176293.88元[77] - 西安西饮品品牌运营管理有限公司注册资本3000000元,总资产6362231.18元,净资产 - 4409705.97元,营业收入10389380.41元,营业利润 - 5141002.12元,净利润 - 5139279.44元[77] - 西安永宁兴业酒店有限责任公司注册资本1000000元,总资产198536058.92元,净资产164907884.28元,营业收入5705626.13元,营业利润 - 10857232.28元,净利润 - 17721732.14元[77] 行业市场数据 - 2021年我国方便速食市场规模达2500亿[79] - 2021年美团买菜预制菜销售较2020年环比增长4倍[79] - 2021年“双十一”期间预制品成交额同比增长2倍[79] 公司未来发展战略 - 公司2022年要在全面恢复11个中华老字号基础上,进一步恢复知名老字号品牌[80] - 公司要推动西安饭庄、老孙家饭庄、德发长3个老字号入驻成都招商大魔方项目[82] - 公司制定连锁发展战略指导手册,以“西安饭庄、老孙家、春发生、白云章、五一大包”等5个老字号品牌布局连锁餐饮[82] - 计划在曲江、高新、浐灞、西咸等板块开设和提升改造8 - 10家老字号餐饮门店[83] - 以创新应对市场变化,做精餐饮主业,拓展线上线下外卖点位和渠道[83] - 依托老字号品牌,融合食品工业与餐饮主业,重塑产品矩阵[83] - 以西饮呀米中央厨房、大业食品公司为主开发预制菜,拓展BC端市场[83] - 优化学院运营管理,推进市场化招生,转型职业技能教育[83] - 聚焦管理提升,做优做细团膳服务,增强市场竞争力[84] - 开展“2022·中国年·看西安”等主题营销活动提升品牌影响力[85] - 发挥电商公司主力,细分线上渠道玩法,加速私域流量体系建设[85] - 以财务共享中心建设为抓手,推进公司整体运营管理数字化管控升级[86] - 优化“中央厨房 + 集中采配”模式,打造标准化经营供应链[87] 公司管理与改革措施 - 公司深化考核方式升级,增加人工成本率关键指标考核[88] - 公司落实“三项制度”改革,推行店长负责制和“薪酬双轨制”改革[89] - 公司深化企业改革,推行超额利润分享机制加快机制改革落地[89] 公司面临风险与应对措施 - 2021年新冠肺炎疫情对公司餐饮经营环境产生持续负面影响,公司采取多项措施降本增效[93] - 公司面临食品安全风险,建立食品安全管理体系确保食品生产加工安全[93] - 餐饮业普遍用工不足、人才流失率高,公司坚持“人才强企”战略应对人才短缺风险[93][94] - 餐饮企业成本上涨挤压利润空间,公司优化经营模式、降低成本保障新开门店投资收益率[95] - 公司拥有众多老字号品牌,加强商标保护防止被侵权[95] 公司投资者活动与信息披露 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[96] - 报告期内公司召开三次股东大会,对中小股东全部实行单独计票[99] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为33.85%,于2021年4月23日召开[103] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为33.90%,于2021年9月27日召开[103] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为34.96%,于2021年10月15日召开[103] - 公司指定《证券时报》《中国证劵报》和巨潮资讯网为信息披露渠道[99] - 公司通过多种方式与投资者互动交流[99] 公司人员变动与薪酬 - 董事张博于2022年4月11日离任[105] - 报告期不存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[106] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况不适用[108] - 财务总监李慧琴期初持股数25,500股,期末持股数25,500股[106] - 全体董事、监事、高级管理人员期初持股总数25,500股,本期增持股数0股,本期减持股份数量0股,期末持股总数25,500股[106] - 党委书记、董事长靳文平自2019年12月至今任职,负责公司全面工作[106][108] - 董事、总经理冯凯自2022年3月至今任职,负责公司日常经营工作[108] - 党委
西安饮食(000721) - 2021 Q4 - 年度财报