股本变化 - 2020年10月配股后总股本从33.65亿股增加至43.64亿股[3] 财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入9.22亿元，较上年同期增长1.32%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.34亿元，较上年同期增长18.01%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣非净利润3.30亿元，较上年同期增长15.70%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -32.73亿元，较上年同期下降186.21%[4] - 本报告期末总资产990.78亿元，较年初增长9.24%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产311.88亿元，较年初增长1.09%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.08%，较上年同期减少0.05个百分点[4] - 年初至报告期期末非经常性损益合计411.55万元[6] - 2021年第一季度营业总收入9.22亿元，较上期的9.10亿元增长1.32%[31] - 2021年第一季度利息净收入4.23亿元，较上期的3.92亿元增长7.91%[31] - 2021年第一季度手续费及佣金净收入3.98亿元，较上期的2.88亿元增长38.15%[31] - 2021年第一季度投资收益1.25亿元，较上期的2.02亿元下降38.15%[31] - 2021年第一季度营业总支出5.20亿元，较上期的5.27亿元下降1.22%[32] - 2021年第一季度营业利润4.02亿元，较上期的3.83亿元增长4.83%[32] - 2021年第一季度利润总额4.02亿元，较上期的3.73亿元增长7.72%[32] - 2021年第一季度净利润3.34亿元，较上期的2.83亿元增长18.00%[32] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额3068.98万元，较上期的1.99亿元下降84.52%[32] - 公司2021年第一季度综合收益总额为2.7713770927亿美元，上年同期为6.2711499108亿美元[35] - 公司2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06美元，上年同期均为0.12美元[35] - 公司2021年第一季度营业总收入为7.2221911825亿美元，上年同期为9.7894223125亿美元[34] - 公司2021年第一季度营业总支出为3.9318595973亿美元，上年同期为4.4577380889亿美元[34] - 公司2021年第一季度净利润为2.7922932941亿美元，上年同期为4.5929933073亿美元[35] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3.27345505095亿美元，上年同期为3.79728123821亿美元[36] - 公司2021年第一季度投资活动现金流入小计为1682.097442万美元，上年同期为1715.269909万美元[36] - 公司2021年第一季度利息净收入为3.4797706345亿美元，上年同期为3.0407438167亿美元[34] - 公司2021年第一季度手续费及佣金净收入为3.6121410528亿美元，上年同期为2.7008573978亿美元[34] - 公司2021年第一季度投资收益为 - 9805.884779万美元，上年同期为4.6056625224亿美元[34] - 经营活动现金流入小计本期为61.99亿元，上期为60.70亿元；现金流出小计本期为92.03亿元，上期为32.51亿元；现金流量净额本期为 - 30.04亿元，上期为28.19亿元[38] - 投资活动现金流入小计本期为1682.10万元，上期为2.60亿元；现金流出小计本期为2890.47万元，上期为2681.33万元；现金流量净额本期为 - 1208.37万元，上期为2330.27万元[38] - 筹资活动现金流入小计本期为85.57亿元，上期为52.93亿元；现金流出小计本期为67.43亿元，上期为47.41亿元；现金流量净额本期为18.14亿元，上期为5.52亿元[38][39] - 汇率变动对现金的影响本期为13.90万元，上期为39.95万元[39] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 12.02亿元，上期为36.04亿元；期初余额本期为183.09亿元，上期为135.32亿元；期末余额本期为171.07亿元，上期为171.37亿元[39] - 取得借款收到的现金本期为69.62亿元，上期为3.09亿元；发行债券收到的现金本期为85.57亿元，上期为52.93亿元[37][38][39] - 偿还债务支付的现金本期为66.94亿元，上期为47.10亿元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为4959.46万元，上期为3045.43万元[39] - 收取利息、手续费及佣金的现金本期为10.53亿元，上期为10.15亿元；支付利息、手续费及佣金的现金本期为1.99亿元，上期为2.10亿元[37][38] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期为3588.02万元，上期为4039.13万元；母公司本期为2890.47万元，上期为2681.33万元[37][38] - 公司2021年一季度资产总计905.57亿元，较之前增加1.41亿元[42] - 公司2021年一季度负债合计596.85亿元，较之前增加1.50亿元[44] - 公司2021年一季度所有者权益合计308.72亿元，较之前减少0.85亿元[44] - 负债合计为49,175,914,592.06元，较之前增加69,910,669.20元[49] - 所有者权益合计为29,298,247,840.04元，较之前减少3,171,775.94元[49] - 负债和所有者权益总计为78,474,162,432.10元，较之前增加66,738,893.26元[49] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为122,819人[8] - 安徽国元金融控股集团有限责任公司持股比例21.48%，持股数量937,465,829股[8] 资产负债项目变化 - 存出保证金从2020年12月31日的87,670,263.62元增至2021年3月31日的220,469,020.62元，增幅151.48%[12] - 债权投资从2020年12月31日的578,298,027.06元增至2021年3月31日的832,839,881.51元，增幅44.02%[12] - 短期借款从2020年12月31日的1,341,035,510.40元增至2021年3月31日的2,292,432,424.80元，增幅70.94%[12] - 卖出回购金融资产款从2020年12月31日的14,519,596,559.13元增至2021年3月31日的19,592,975,575.41元，增幅34.94%[12] - 2021年3月31日公司资产总计990.7843169727亿元，较2020年12月31日的905.5730404884亿元增长9.41%[25][26][27] - 2021年3月31日公司负债合计678.7795332145亿元，较2020年12月31日的596.852696995亿元增长13.73%[26] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计311.8785950018亿元，较2020年12月31日的308.5947516943亿元增长1.06%[27] - 2021年3月31日客户资金存款为172.1544176873亿元，较2020年12月31日的168.0269317672亿元增长2.45%[25] - 2021年3月31日融出资金为178.7187771342亿元，较2020年12月31日的162.7295882642亿元增长9.82%[25] - 2021年3月31日卖出回购金融资产款为195.9297557541亿元，较2020年12月31日的145.1959655913亿元增长34.94%[26] - 2021年3月31日公司资产总计848.04亿元，较2020年12月31日的784.07亿元增长8.16%[29] - 应收款项2020年12月31日为4.86亿元，2021年1月1日为4.86亿元，调整数为 - 5.40万元[41] - 公司2021年一季度交易性金融资产为119.90亿元[42] - 公司2021年一季度其他债权投资为226.54亿元[42] - 公司2021年一季度长期股权投资为34.56亿元，较之前增加15.38万元[42] - 公司2021年一季度使用权资产为1.55亿元[42] - 公司2021年一季度应付债券为122.04亿元[42] - 公司2021年一季度股本为43.64亿元[44] - 公司2021年一季度资本公积为170.09亿元[44] 收益情况 - 处置交易性金融资产等取得投资收益9245.82万元，持有交易性金融资产等产生公允价值变动损益 -8439.10万元[7] - 汇兑收益为168.13万元，同比减少83.25%[13] - 其他业务收入为5347.75万元，同比增长97.88%[13] - 业务及管理费为4.72亿元，同比增长37.52%[13] 证券投资情况 - 债券“19国开15”最初投资成本为24.39亿元，报告期损益为1901.42万元[16] - 股票“贵州茅台”最初投资成本为1.77亿元，报告期损益为221.36万元[17] - 期末持有的其他证券投资最初投资成本为320.51亿元，报告期损益为2.27亿元[17] - 证券投资合计最初投资成本为406.76亿元，报告期损益为3.02亿元[17] 融资情况 - 2021年2月24日，公司完成第一期短期融资券发行，募集资金15亿元，票面利率2.89%[15] - 2021年3月23日，公司完成面向合格投资者公开发行公司债（第一期），募集资金32亿元，票面利率3.69%[15] - 2021年3月公司发行公司债券募集资金32亿元，截至3月31日已使用29.074亿元，剩余2.926亿元[18] - 截至2021年3月31日，公司配股募集资金累计投入使用53.3256576703亿元，余额6500.342826万元，专户利息收入289.173461万元，专户余额合计6789.516287万元[18] 业务投入情况 - 信息系统建设等本报告期投入2928.657万元，截至期末累计投入8479.83897万元[19] - 融资融券业务本报告期投入4亿元，截至期末累计投入19亿元[19] 股权质押情况 - 2021年4月23日，建安投资控股集团有限公司所持公司101,482,586股解除质押[9] 应付项目情况 - 应付职工薪酬为231,510,763.29元[49] - 应交税费为290,480,671.41元[49] - 应付款项为758,012,418.12元[49] - 应付债券为12,204,209,178.84元[49] - 租赁负债为69,651,820.78元[49] 准则执行与审计情况 - 公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，不调整可比期间信息[50] - 公司2021年第一季度报告未经审计[51]