利润分配 - 公司以总股本4363777891股为基数，每10股派发现金红利1元，合计派发现金436377789.1元[2] - 每10股送红股数为0，派息数（含税）为1.00元，转增数为0[100] - 分配预案的股本基数为4,363,777,891股，现金分红金额（含税）为436,377,789.10元[100] - 现金分红总额（含其他方式）为436,377,789.10元，占利润分配总额的比例为100%[100] - 可分配利润为3,857,373,274.07元[100] - 2021年中期利润分配预案以4,363,777,891股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利436,377,789.10元（含税）[101] - 若分别按母公司净利润的10%计提盈余公积、一般风险准备和交易风险准备后，母公司累计可供股东分配的利润为3,640,347,701.37元[102] 合并报表关键财务指标变化 - 合并报表营业总收入2275384578.36元，较上年同期调整后增长7.58%[11] - 合并报表归属于上市公司股东的净利润846138208.62元，较上年同期调整后增长36.99%[11] - 合并报表其他综合收益84942800.98元，较上年同期调整后下降14.39%[11] - 合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 690474866.15元[11] - 合并报表基本每股收益0.19元/股，较上年同期调整后增长18.75%[11] - 合并报表加权平均净资产收益率2.71%，较上年增加0.24个百分点[11] - 合并报表资产总额100612844529.50元，较本年初调整后增长10.93%[11] - 合并报表负债总额69254002665.76元，较本年初调整后增长15.74%[11] - 合并报表归属于上市公司股东的净资产31345669795.58元，较本年初调整后增长1.60%[11] 2021年半年度关键财务指标变化 - 2021年半年度稀释每股收益0.17元/股，较之前减少5.56%[13] - 2021年半年度加权平均净资产收益率2.45%，较之前减少0.46个百分点[13] - 2021年半年度末资产总额855.58亿元，较年初增长9.03%[13] - 2021年半年度末负债总额558.70亿元，较年初增长13.61%[13] - 2021年半年度末所有者权益总额296.87亿元，较年初增长1.33%[13] - 2021年半年度非经常性损益合计792.67万元[18] - 2021年半年度交易性金融资产等相关经常性损益涉及金额3.896亿元[19] - 2021年半年度末核心净资本201.79亿元，较上年度末增长3.84%[20] - 2021年半年度末净资本212.29亿元，较上年度末增长3.65%[20] - 2021年半年度末各项风险资本准备之和68.85亿元，较上年度末增长17.84%[20] 2021上半年公司整体财务情况 - 2021上半年公司营业收入22.75亿元，同比增长7.58%；营业支出12.06亿元，同比下降9.43%；利润总额10.69亿元，同比增长37.22%；归母净利润8.46亿元，同比增长36.99%；基本每股收益0.19元；加权平均净资产收益率2.71%，同比增加0.24个百分点[28] - 截至2021年6月30日，公司资产总额1006.13亿元，较上年末增长11.10%；负债总额692.54亿元，较上年末增长16.03%；归母所有者权益313.46亿元，较上年末增长1.58%；净资本212.29亿元[28] - 公司2021年上半年合计营业收入22.75亿元，较上年同期增长7.58%[50] - 公司2021年上半年合计营业利润10.70亿元，较上年同期增长36.47%[53] - 公司本部营业收入16.38亿元，较上年同期增长11.03%；营业利润8.61亿元，较上年同期增长80.04%[50][53] - 境内营业收入21.62亿元，较上年同期增长8.92%；营业利润10.19亿元，较上年同期增长42.97%[50][53] - 境外营业收入1.14亿元，较上年同期下降12.94%；营业利润0.51亿元，较上年同期下降28.59%[50][53] - 四川省营业收入增长281.40%，从75.77万元增长至289.00万元；陕西省营业收入增长20.29%，从596.48万元增长至717.51万元[50] - 新疆营业收入下降77.07%，从49.38万元降至11.32万元；河北省营业收入下降21.71%，从110.17万元降至86.26万元[50] - 安徽省营业利润下降20.49%，从1.57亿元降至1.25亿元；北京市营业利润下降90.05%，从822.57万元降至81.89万元[51] - 福建省营业利润增长78.58%，从49.98万元增长至89.25万元[51] - 其他业务收入1.06亿元，占利润总额比例9.89%；其他业务成本0.99亿元，占利润总额比例9.24%[54] 母公司行业排名情况 - 截至2021上半年末，母公司总资产、净资产、净资本规模行业排名分别为第25、19和22位，报告期内，母公司营业收入行业排名29位，净利润行业排名28位[24] - 报告期内，母公司证券经纪业务净收入行业排名36位，代理买卖证券业务净收入行业排名29位，代理销售金融产品净收入行业排名33位[24] - 报告期内，母公司财务顾问业务净收入行业排名33位，融资业务利息收入行业排名23位，融资融券业务利息收入行业排名25位，股票质押业务利息收入行业排名22位[24] - 报告期内，母公司承销与保荐业务净收入行业排名32位，股权投资收益排名行业20位[24] 公司荣誉与资质 - 公司信息披露已连续十四年被深交所评为A[25] - 2021年7月，公司荣获中国证券业协会2020年度证券公司文化建设实践评估A类评级[25] - 2021年7月，公司被评为A类A级证券公司[130] 公司业务布局与战略规划 - 公司证券业务牌照齐全，涵盖证券经纪、信用、投行、自营、资管等业务，并通过控股及参股公司开展国际、期货等业务[21] - 公司持续深化战略布局，聘请国际领先咨询公司量身制定“十四五”战略规划[27] - 公司“十四五”末力争总资产达1400亿元、净资产达430亿元、ROE平均水平达6%，综合能力及主要经营管理指标排名进入行业前20位[139] - 2021年3月26日公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《公司“十四五”战略规划》[137] 净资本与风险指标情况 - 净资本较上年末增长3.65%，净资本与净资产之比为71.51%，风险覆盖率308.32%，流动性覆盖率301.81%，净稳定资金率154.20%[29] 各业务线收入占比及变化 - 经纪业务收入651,752,418.91元，占比28.64%，同比增长15.33%[30] - 证券信用业务收入444,799,862.82元，占比19.55%，同比增长16.75%[30] - 投资银行业务收入254,914,237.32元，占比11.20%，同比增长84.96%[30] - 自营投资业务收入607,248,121.58元，占比26.69%，同比下降2.43%[30] - 资产管理业务收入58,103,047.07元，占比2.55%，同比下降15.42%[31] 各业务线成本占比及变化 - 经纪业务成本409,845,532.59元，占比33.99%，同比增长18.68%[32] - 证券信用业务成本 -12,126,087.45元，占比 -1.01%，同比下降[32] - 投资银行业务成本118,064,008.38元，占比9.79%，同比增长65.75%[32] - 自营投资业务成本34,100,155.91元，占比2.83%，同比增长51.70%[32] 工资薪酬情况 - 工资、奖金、津贴、补贴本期发生额737,298,998.15元，同比增长19.17%[34] 经营活动现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本报告期为12,289,495,092.91元，同比增加58.01%[37] - 经营活动现金流出小计本报告期为12,979,969,959.06元，同比增加337.74%[37] 营业收支情况 - 营业总收入本报告期为2,275,384,578.36元，同比增长7.58%[39] - 营业总支出本报告期为1,205,817,419.23元，同比下降9.43%[39] 各业务线营收与支出情况 - 经纪业务营业收入651,752,418.91元，同比增长15.33%，营业支出409,845,532.59元，同比增长18.68%[40] - 证券信用业务营业收入444,799,862.82元，同比增长16.75%[40] - 投资银行业务营业收入254,914,237.32元，同比增长84.96%，营业支出118,064,008.38元，同比增长65.75%[40] - 自营投资业务营业收入607,248,121.58元，同比下降2.43%，营业支出34,100,155.91元，同比增长51.70%[40] - 资产管理业务营业收入58,103,047.07元，同比下降15.42%，营业支出13,853,638.31元，同比下降38.76%[40] 信用业务情况 - 截至2021年6月末，母公司融资融券余额为167.18亿元，同比增长40.08%，市场份额0.94%；股票质押余额45.76亿元，同比下降11.51%[43] - 报告期内，公司信用业务净收入44,479.99万元，同比增长16.75%；信用业务利润45,692.60万元，同比增长192.51%[43] 投行业务情况 - 报告期内，母公司完成6个IPO、2个再融资，承销资金30.55亿元；完成公司债券11只，企业债券1只，合计承销规模58.46亿元[44] - 报告期内，公司投行业务净收入25,491.42万元，同比增长84.96%；投行业务利润13,685.02万元，同比增长105.52%[45] 自营业务情况 - 报告期内，母公司证券类投资业务净收入53,326.97万元；公司自营业务利润57,314.79万元，同比下降4.46%[46] 资产管理业务情况 - 截至2021年6月30日，母公司资产管理规模为451.88亿元，同比下降50.40%[48] - 报告期内，公司资产管理业务净收入5,810.30万元，同比下降15.42%；资产管理业务利润4,424.94万元，同比下降3.96%[48] 各地区营业收入情况 - 报告期内，安徽省营业收入265,396,933.24元，同比增长2.85%[49] - 报告期内，北京市营业收入18,994,730.39元，同比下降16.23%[49] - 报告期内，上海市营业收入54,456,064.87元，同比增长13.40%[49] 资产负债项目占比及变化 - 货币资金为218.11亿元，占总资产比例21.68%，较年初减少1.15% [56] - 融出资金为192.71亿元，占总资产比例19.15%，较年初增加1.18%，增幅18.42% [56] - 存出保证金为2.91亿元，占总资产比例0.29%，较年初增加0.19%，增幅231.59% [56] - 债权投资为11.28亿元，占总资产比例1.12%，较年初增加0.48%，增幅95.05% [56] - 其他债权投资为296.26亿元，占总资产比例29.45%，较年初增加4.43%，增幅30.78% [56] - 短期借款为25.34亿元，占总资产比例2.52%，较年初增加1.04%，增幅88.93% [56] - 应付短期融资款为81.63亿元，占总资产比例8.11%，较年初增加1.16%，增幅29.75% [56] - 卖出回购金融资产款为197.90亿元，占总资产比例19.67%，较年初增加3.64%，增幅36.30% [56] - 应付职工薪酬为5.62亿元，占总资产比例0.56%，较年初增加0.30%，增幅139.93% [56] - 负债合计为692.54亿元，占总资产比例68.83%，较年初增加2.92%，增幅16.03% [57] 各项收益情况 - 手续费及佣金净