公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年半年度营业总收入24.46亿元，上年同期22.75亿元，同比增长7.49%[11] - 归属于上市公司股东的净利润7.48亿元，上年同期8.46亿元，同比下降11.57%[11] - 基本每股收益0.17元/股，上年同期0.19元/股，同比下降10.53%[11] - 加权平均净资产收益率2.31%，上年同期2.71%，减少0.40个百分点[11] - 本报告期末资产总额1318.20亿元，上年度末1146.18亿元，同比增长15.01%[11] - 本报告期末负债总额995.80亿元，上年度末823.06亿元，同比增长20.99%[11] - 归属于上市公司股东的净资产322.25亿元，上年度末322.98亿元，同比下降0.22%[11] - 2022年上半年，公司实现营业收入24.46亿元，同比增长7.49%；营业支出15.20亿元，同比增长26.09%；利润总额9.25亿元，同比下降13.47%；归属于母公司股东的净利润7.48亿元，同比下降11.57%；基本每股收益0.17元；加权平均净资产收益率2.31%，同比减少0.40个百分点[27] - 截至2022年6月30日，公司资产总额1318.20亿元，较上年末增长15.01%；负债总额995.80亿元，较上年末增长20.99%；归属于母公司的所有者权益322.25亿元，较上年末下降0.22%；净资本200.49亿元，较上年末下降2.40%；净资本与净资产之比为66.67%，风险覆盖率230.59%，流动性覆盖率291.34%，净稳定资金率147.95%[27] - 营业总收入本报告期为24.46亿元，上年同期为22.75亿元，增减变动7.49%[35] - 营业总支出本报告期为15.20亿元，上年同期为12.06亿元，增减变动26.09%[35] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为44.25亿元，上年同期为13.14亿元，增减变动236.77%[35] - 公司本报告期营业收入为24.46亿元，上年同期为22.75亿元，同比增长7.49%，其中境内收入24.09亿元，同比增长11.42%，境外收入3718.61万元，同比下降67.26%[47] - 公司本报告期营业利润为9.25亿元，上年同期为10.70亿元，同比下降13.47%，其中境内利润9.31亿元，同比下降8.63%，境外亏损534.88万元[49] - 公司本部本报告期营业收入为19.03亿元，上年同期为16.38亿元，同比增长16.20%；营业利润为7.89亿元，上年同期为8.61亿元，同比下降8.33%[47][49] - 安徽省本报告期营业收入为2.56亿元，上年同期为2.65亿元，同比下降3.53%；营业利润为1.20亿元，上年同期为1.25亿元，同比下降3.87%[46][48] - 广东省本报告期营业收入为5050.52万元，上年同期为5344.07万元，同比下降5.49%；营业利润为88.66万元，上年同期为162.64万元，同比下降45.48%[47][48] - 新疆本报告期营业收入为23.39万元，上年同期为11.32万元，同比增长106.62%[47] - 其他收益为1168.55万元，占利润总额比例为1.26%，形成原因为代扣税款手续费及与日常经营活动相关的政府补助[50] - 其他业务收入为6.40亿元，占利润总额比例为69.17%，形成原因为子公司现货基差贸易、房租、开户费等收入[50] - 其他业务成本为6.50亿元，占利润总额比例为70.23%，形成原因为子公司现货基差贸易、开户费等[51] - 资产处置收益为 -79.08万元，占利润总额比例为 -0.09%，形成原因为固定资产处置损益[50] - 投资收益本报告期为1228.46万元，上年同期为3.87亿元，增减 -96.83%，主要因交易性金融资产处置收益减少[58] - 其他业务收入本报告期为6.4亿元，上年同期为1.06亿元，增长504.49%，主要系期货子公司现货基差业务收入增加[58] - 信用减值损失本报告期为 -1.28亿元，上年同期为 -908.71万元，主要因股票质押业务、香港公司债权投资业务本期转回信用减值损失较大[58] - 其他业务成本本报告期为6.5亿元，上年同期为9882.53万元，增长557.24%，主要系期货子公司现货基差业务结转成本增加[58] - 营业外收入本报告期为247.32万元，上年同期为79.85万元，增长209.73%，主要系收到与企业日常经营活动无关的政府补助增加[58] - 营业外支出本报告期为314.49万元，上年同期为87.20万元，增长260.67%，主要系对外捐赠增加[58] - 2019 - 2022年上半年，公司合并营业收入分别为31.99亿元、45.29亿元、61.10亿元和24.46亿元[136] - 2019 - 2022年上半年，归属于母公司所有者的净利润分别为9.14亿元、13.70亿元、19.09亿元和7.48亿元[136] - 2022年上半年公司合并营业收入为24.46亿元，归属于母公司所有者的净利润为7.48亿元[137] - 报告期末资产负债率（扣除代理买卖证券款和代理承销证券款）为68.82%[137] - 本报告期末流动比率为0.83，较上年末的1.16下降28.45%[141] - 本报告期末资产负债率为68.82%，较上年末的64.37%增加4.45个百分点[141] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为74,117.97万元，较上年同期的83,882.95万元下降11.64%[141] - 本报告期EBITDA全部债务比为2.54%，较上年同期的3.87%减少1.33个百分点[141] - 2022年6月30日货币资金为28,582,574,147.49元，2021年12月31日为24,336,694,480.78元[144] - 2022年6月30日应付债券为16,384,312,285.79元，2021年12月31日为15,249,467,900.61元[144] - 2022年6月30日其他债权投资为49,201,878,861.11元，2021年12月31日为34,234,080,531.24元[144] - 2022年6月30日公司资产总计131,820,182,082.09元，较2021年12月31日的114,618,124,428.43元增长15.01%[145] - 2022年6月30日负债合计99,580,281,645.04元，较2021年12月31日的82,306,335,520.73元增长20.99%[145] - 2022年6月30日所有者权益合计32,239,900,437.05元，较2021年12月31日的32,311,788,907.70元下降0.22%[145] - 2022年6月30日母公司货币资金19,524,059,772.17元，较2021年12月31日的16,427,711,355.85元增长18.85%[146] - 2022年6月30日母公司应付短期融资款13,160,710,236.66元，较2021年12月31日的10,767,564,274.46元增长22.22%[146] - 2022年6月30日母公司卖出回购金融资产款32,370,017,628.48元，较2021年12月31日的25,999,824,366.87元增长24.49%[146] - 2022年6月30日应收款项900,395,358.62元，较2021年12月31日的666,510,967.15元增长34.04%[147] - 2022年6月30日应付款项3,583,564,030.13元，较2021年12月31日的2,027,727,190.37元增长76.73%[147] - 2022年6月30日交易性金融资产10,232,449,115.53元，较2021年12月31日的13,796,196,966.86元下降25.82%[147] - 2022年6月30日其他债权投资49,201,878,861.11元，较2021年12月31日的34,234,080,531.24元增长43.72%[147] - 2022年半年度公司合并营业总收入24.46亿元，2021年同期为22.75亿元，同比增长7.5%[148] - 2022年半年度公司合并净利润7.49亿元，2021年同期为8.47亿元，同比下降11.6%[148] - 2022年半年度公司母公司营业总收入14.70亿元，2021年同期为18.99亿元，同比下降22.5%[150] - 2022年半年度公司母公司净利润5.84亿元，2021年同期为7.23亿元，同比下降19.3%[150] - 2022年半年度公司合并利息净收入9.78亿元，2021年同期为8.59亿元，同比增长13.8%[148] - 2022年半年度公司母公司利息净收入8.39亿元，2021年同期为7.16亿元，同比增长17.1%[150] - 2022年半年度公司合并手续费及佣金净收入8.20亿元，2021年同期为8.33亿元，同比下降1.5%[148] - 2022年半年度公司母公司手续费及佣金净收入7.28亿元，2021年同期为7.26亿元，同比增长0.3%[150] - 2022年半年度公司基本每股收益0.17元，2021年同期为0.19元，同比下降10.5%[149] - 2022年半年度公司稀释每股收益0.17元，2021年同期为0.19元，同比下降10.5%[149] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2022年半年度营业总收入14.70亿元，上年同期18.99亿元，同比下降22.61%[12] - 母公司净利润5.84亿元，上年同期7.23亿元，同比下降19.26%[12] - 母公司基本每股收益0.13元/股，上年同期0.17元/股，同比下降23.53%[12] - 截至2022年6月末，母公司融资融券余额为161.72亿元，同比下降3.27%，市场份额1.01%；股票质押余额37.52亿元，同比下降18.01%[40] - 上半年，母公司完成2个IPO项目等合计募集资金60.6亿元，完成债券项目17只，承销规模96.35亿元[40] - 截至2022年6月30日，母公司资产管理规模为284.63亿元，同比下降37.01%[43] - 截至2022年6月30日，母公司流动性覆盖率（LCR）为291.34%，净稳定资金率（NSFR）为147.95%[136] - 截至2022年6月30日，优质流动性资产为199.84亿元，与母公司总资产966.04亿元比率为20.69%[136] 各业务线数据关键指标变化 - 证券及期货经纪业务代理买卖手续费净收入4.30亿元，占比17.59%，同比降3.57%[28] - 证券及期货经纪业务出租席位净收入2220.93万元，占比0.91%，同比增165.80%[28] - 证券投资业务营业收入同比降74.53%，主因自营权益投资收益减少[30] - 境外业务营业收入同比降67.26%，受疫情影响香港子公司多业务收入下降[30] - 其他业务营业收入同比增283.48%，因期货子公司现货基差贸易收入大增[30] - 证券及期货经纪业务人工成本3.08亿元，占营业成本20.23%，同比增3.52%[31] - 证券信用业务其他成本 -8923.68万元，占营业成本 -5.87%[31] - 投资银行业务人工成本1.13亿元，占营业成本7.41%，同比增9.05%[31] - 期货基差贸易收入6.31亿元，占比25.80%，同比增578.56%[29] - 证券信用业务营业成本同比减少7346.81万元[33] - 境外业务营业成本同比下降32.20%[33] - 其他业务营业成本同比增长61.89%[33] - 证券及期货经纪业务营业总收入为6.40亿元，比上年同期增长1.78%[37] - 报告期内，公司信用业务收入41,164.57万元，比上年同期下降3.50%；信用业务成本 - 8,616