公司基本信息 - 股票代码为000750，上市于深圳证券交易所[22] - 公司注册地址在广西桂林市辅星路13号，邮编541004；办公地址在广西南宁市滨湖路46号国海大厦，邮编530028[22] - 公司注册资本为544,452.55万元[24] - 公司经营范围包括证券经纪、证券投资咨询等多项业务[24] - 公司各单项业务资格众多，如证券业务外汇经营资格等[24] 报告期相关信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[18] - 报告期末为2020年6月30日[18] 财务报告审计与分红情况 - 公司2020年半年度财务报告未经会计师事务所审计[2] - 公司计划2020年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[124] - 2020年公司半年度财务报告未经审计，不存在破产重组相关事项[132] 会计数据调整 - 公司对以前年度会计数据进行追溯调整或重述[25] 整体财务关键指标变化 - 2020年1 - 6月公司营业收入24.47亿元，较2019年调整后增长31.36%，归属于上市公司股东的净利润6.05亿元，增长55.62%[26] - 2020年6月30日公司资产总额620.31亿元，较2019年12月31日调整后减少6.45%，负债总额431.63亿元，减少16.67%[26] - 2020年基本每股收益0.11元/股，较2019年调整后增长37.50%，稀释每股收益同样增长37.50%[26] - 2020年加权平均净资产收益率3.44%，较2019年调整后上升0.61个百分点[26] - 2020年1 - 6月母公司营业收入18.08亿元，较2019年调整后增长44.66%，净利润5.73亿元，增长67.25%[27] - 2020年1 - 6月非经常性损益合计30.39万元[29] - 2020年1 - 6月利息收入823,906,944.39元，较2019年同期1,096,427,428.14元减少24.86%[33] - 2020年1 - 6月手续费及佣金净收入中，投资银行业务手续费净收入191,402,110.07元，较2019年同期133,834,195.13元增长43.01%[33] - 2020年1 - 6月投资收益752,113,287.61元，较2019年同期338,556,204.12元增长122.15%[33] - 2020年1 - 6月营业支出159,400.42万元，同比增长22.18%；所得税费用21,030.97万元，同比增长46.67%[49] - 2020年1 - 6月经营活动现金流量净额为 - 1,664,476.43万元，投资活动现金流量净额为2,064,724.47万元，同比增长6,050.05%；筹资活动现金流量净额为 - 6,986.11万元[49] - 2020年现金及现金等价物净增加额393,302.32万元，同比增长17.49%[50] - 2020年上半年公司实现营业收入244,669.33万元，同比增长31.36%；利润总额84,748.26万元，同比增长52.06%；归属上市公司股东净利润60,451.73万元，同比增长55.62%[48] - 2020年1 - 6月总营业收入2,446,693,323.76元，较2019年同期增长31.36%[80] - 2020年1 - 6月总部及分公司营业收入1,464,950,590.25元，较2019年同期增长55.77%[79] - 2020年1 - 6月总营业利润852,689,110.18元，较2019年同期增长52.85%[83] - 2020年1 - 6月新疆维吾尔自治区营业收入106,542.24元，较2019年同期增长1,889.92%[80] - 2020年1 - 6月湖南省营业利润677,222.46元，较2019年同期增长431.70%[81] - 利息净收入中利息收入2020年1 - 6月为8.23亿元，较2019年同期10.96亿元减少24.86%[91] - 手续费及佣金净收入中投资银行业务手续费净收入2020年为1.91亿元，较2019年1.33亿元增加43.01%[91] - 投资收益2020年为7.52亿元，较2019年3.38亿元增加122.15%[91] - 业务及管理费2020年为10.91亿元，较2019年8.81亿元增加23.76%[92] - 信用减值损失2020年为1.78亿元，较2019年1.26亿元增加41.45%[92] - 归属于母公司股东的净利润2020年为6.04亿元，较2019年3.88亿元增加55.62%[92] 资产负债关键指标变化 - 2020年6月30日货币资金155.31亿元，较2019年12月31日增长37.36%，交易性金融资产236.42亿元，增长104.15%[32] - 2020年6月30日应付短期融资款21.48亿元，较2019年12月31日增长206.54%，交易性金融负债38.17亿元，增长212.07%[32] - 2020年6月30日未分配利润17.43亿元，较2019年12月31日增长29.77%[32] - 2020年6月30日货币资金13,284,136,486.83元，较2019年12月31日9,351,470,339.72元增长42.05%[34] - 2020年6月30日交易性金融资产20,646,521,554.10元，较2019年12月31日9,278,544,802.63元增长122.52%[34] - 2020年6月30日应付短期融资款2,148,097,551.33元，较2019年12月31日700,764,530.05元增长206.54%[34] - 2020年6月30日核心净资本较2019年12月31日（调整后）增长38.51%[36] - 2020年6月30日附属净资本较2019年12月31日（调整后）增长95.99%[36] - 2020年6月30日净资本较2019年12月31日（调整后）增长42.69%[36] - 2020年6月30日表内外资产总额较2019年12月31日（调整后）减少10.21%[36] - 2020年6月30日货币资金15,531,323,907.72元，占总资产比例25.04%，较2019年12月31日比重增加7.99个百分点[84] - 2020年6月30日交易性金融资产23,641,663,920.59元，占总资产比例38.11%，较2019年12月31日比重增加20.65个百分点[84] - 2020年6月30日债权投资61,332,564.37元，占总资产比例0.10%，较2019年12月31日比重减少22.13个百分点[84] - 交易性金融资产期末数为23,641,663,920.59元，较期初11,580,616,998.34元增长104.15%，主要因期末在交易性金融资产中核算的债券投资规模增加[88][90] - 应付短期融资款期末为2,148,097,551.33元，较期初700,764,530.05元增长206.54%，源于期末短期收益凭证规模增加[86][90] - 拆入资金期末为2,991,206,202.33元，较期初5,992,190,436.50元减少50.08%，是期末银行间市场拆入资金规模减少所致[86][90] - 货币资金期末为15,531,323,907.72元，较期初11,307,006,407.12元增长37.36%，因期末自有资金存款增加[90] - 存出保证金期末为2,223,692,624.95元，较期初1,701,638,916.42元增长30.68%，由于期末期货子公司交易保证金增加[90] - 应收款项期末为211,250,909.11元，较期初118,231,355.90元增长78.68%，是期末应收资管计划管理费、清算款增加导致[90] - 债权投资期末为61,332,564.37元，较期初14,738,275,841.48元减少99.58%，因本期出售及重分类使债权投资规模减少[90] - 其他债权投资期末为5,053,042,010.43元，较期初11,796,666,800.74元减少57.17%，因期末在其他债权投资中核算的债券投资规模减少[88][90] - 其他资产期末为243,914,662.04元，较期初172,617,108.60元增长41.30%，因期末期货子公司预付现货保证金增加[86][90] - 截至报告期末资产权利受限合计金额为14,116,628,001.46元，涉及交易性金融资产和其他债权投资[89] - 交易性金融负债期末为38.17亿元，较上期12.23亿元增加212.07%[91] - 卖出回购金融资产款期末为117.99亿元，较上期183.30亿元减少35.63%[91] 股本变化 - 2020年1月公司配股后总股本从42.16亿股增加至54.45亿股[28] - 2020年1月公司完成配股，实际配售12.29亿股，募集资金39.94亿元，净额39.43亿元，总股本增至54.45亿股[163] 风险指标变化 - 2020年公司风险覆盖率292.16%，较之前上升93.94个百分点[38] - 2020年公司资本杠杆率31.96%，较之前上升11.24个百分点[38] - 2020年公司流动性覆盖率189.71%，较之前上升44.32个百分点[38] - 2020年公司净稳定资金率191.22%，较之前上升56.99个百分点[38] - 公司自营非权益类证券及其衍生品/净资本155.15%，较之前下降147.82个百分点[38] - 2020年6月30日，公司（母公司）95%置信度、1个交易日的股价敏感型金融工具VaR值为2189.84万元，利率敏感型金融工具VaR值为1501.90万元，整体组合VaR值为3117.90万元[103][104] - 2020年6月30日，利率上升100个基点，对其他综合收益的影响为-20263.75至 -3829.38万元；利率下降100个基点，对其他综合收益的影响为21434.58至3923.02万元[105][106] - 2020年6月30日，权益类等价格上升10%，对其他综合收益的影响为30928.60至750.00万元；价格下降10%，对其他综合收益的影响为 -30897.42至 -750.00万元[106][107] - 截至2020年6月30日，公司所有融资融券有负债客户的期末总体维持担保比例为264.97%，股票质押式回购业务客户的整体履约保障比例为154.47%[107] - 2020年6月30日，公司流动性覆盖率（LCR）为189.71%，净稳定资金率（NSFR）为191.22%[108] - 2020年1 - 6月，股价敏感型金融工具VaR值平均为2507.03万元，最低为1472.65万元，最高为4354.52万元[104] - 2020年1 - 6月，利率敏感型金融工具VaR值平均为1697.47万元，最低为944.02万元，最高为2482.13万元[104] - 2020年1 - 6月，整体组合VaR值平均为3256.10万元，最低为2524.36万元，最高为4816.28万元[104] 业务规模与布局 - 截至报告期末，公司共设立证券营业部125家，营业网点覆盖17个省级区域，广西区内66家[39] - 近年来公司已先后为全国470余家企业提供多元金融服务[40] - 国海良时期货在全国拥有26家分支机构[40] - 公司研究服务覆盖了全国60多家公募基金等机构客户和数百家优秀上市公司[43] - 公司建立了以PC端理财终端等“三端一微”