公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为5,647,070,408.50元，较上年度末调整后增长10.23%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,278,883,183.93元，较上年度末调整后增长0.35%[7] - 本报告期营业收入为551,708,058.29元，较上年同期减少8.72%；年初至报告期末营业收入为1,878,622,364.61元，较上年同期减少0.31%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为11,637,786.76元，较上年同期减少30.57%；年初至报告期末为56,034,817.63元，较上年同期减少16.04%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,675,110.13元，较上年同期增长14.02%；年初至报告期末为46,998,851.53元，较上年同期增长8.17%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为665,359,120.66元，较上年同期增长324.61%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.012元/股，较上年同期减少29.41%；年初至报告期末均为0.057元/股，较上年同期减少14.93%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.51%，较上年同期减少0.24%；年初至报告期末为2.46%，较上年同期减少0.57%[7] - 公司2019年9月30日资产总计56.47亿元，较2018年12月31日的51.23亿元增长10.23%[40][42] - 2019年9月30日负债合计33.32亿元，较2018年12月31日的27.18亿元增长22.59%[41][42] - 2019年9月30日所有者权益合计23.15亿元，较2018年12月31日的24.05亿元下降3.73%[42] - 公司2019年9月30日流动资产合计39.17亿元，较2018年12月31日的34.98亿元增长11.97%[40] - 公司2019年9月30日非流动资产合计17.30亿元，较2018年12月31日的16.25亿元增长6.47%[40] - 公司2019年9月30日流动负债合计25.19亿元，较2018年12月31日的24.27亿元增长3.81%[41] - 公司2019年9月30日非流动负债合计8.13亿元，较2018年12月31日的2.91亿元增长179.34%[41] - 本期营业总收入为5.52亿元，上期为6.04亿元，同比有所下降[49] - 本期营业总成本为5.35亿元，上期为5.91亿元，同比减少[49] - 本期净利润为1117.36万元，上期为1463.28万元，有所降低[50] - 本期归属于母公司所有者的净利润为1163.78万元，上期为1676.22万元，同比下降[50] - 本期综合收益总额为355.67万元，上期为1479.25万元，大幅减少[51] - 基本每股收益本期为0.012，上期为0.017，有所降低[51] - 公司2019年第三季度营业利润为88,573,921.45元，上年同期为86,078,402.89元[58] - 公司2019年第三季度净利润为52,925,602.31元，上年同期为61,018,945.29元[58] - 归属于母公司所有者的2019年第三季度净利润为56,034,817.63元，上年同期为66,737,134.91元[59] - 公司2019年第三季度其他综合收益的税后净额为8,941,811.62元，上年同期为199,851.57元[59] - 公司2019年第三季度综合收益总额为61,867,413.93元，上年同期为61,218,796.86元[59] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.057，上年同期为0.067[60] - 合并年初到报告期末营业总收入为18.79亿元，上期为18.84亿元，基本持平[57] - 合并年初到报告期末营业总成本为17.90亿元，上期为18.27亿元，略有下降[57] - 合并报表经营活动产生的现金流量净额为665,359,120.66元，上期为156,698,142.42元，同比增长约324.60%[65] - 合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 274,083,695.14元，上期为 - 10,413,573.02元，亏损扩大[67] - 合并报表筹资活动产生的现金流量净额为82,509,677.94元，上期为71,670,251.90元，同比增长约15.12%[67] - 合并报表现金及现金等价物净增加额为473,785,103.46元，上期为218,149,625.31元，同比增长约117.19%[67] - 公司2019年第三季度流动资产合计34.98亿元，非流动资产合计16.25亿元，资产总计51.23亿元[73][74] - 公司2019年第三季度流动负债合计24.27亿元，非流动负债合计2.91亿元，负债合计27.18亿元[74][75] - 公司2019年第三季度归属于母公司所有者权益合计22.71亿元，少数股东权益1.34亿元，所有者权益合计24.05亿元[75] - 公司2019年第三季度其他综合收益减少791.24万元[75] - 非流动资产合计为957,876,079.09元，较上期减少2,942,682.58元[79] - 资产总计为3,490,740,257.89元，较上期减少2,942,682.58元[79] - 流动负债合计为1,054,925,773.77元[79] - 非流动负债合计为191,000,000.00元[80] - 负债合计为1,245,925,773.77元[80] - 股本为991,481,071.00元[80] - 资本公积为727,108,353.99元[80] - 其他综合收益为7,912,425.43元[80] - 未分配利润为465,222,600.41元，较上期减少4,969,742.85元[80] - 所有者权益合计为2,244,814,484.12元，较上期减少2,942,682.58元[80] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2019年9月30日资产总计35.35亿元，较2018年12月31日的34.91亿元增长1.27%[45][47] - 母公司2019年9月30日负债合计12.27亿元，较2018年12月31日的12.46亿元下降1.52%[46][47] - 母公司2019年9月30日所有者权益合计23.08亿元，较2018年12月31日的22.45亿元增长2.72%[47] - 母公司本期营业收入为1.63万元，上期为0元[53] - 母公司本期净利润为100.14万元，上期为39.74万元，同比增长[54] - 母公司2019年年初至报告期末营业收入为32,571.42元，上年同期为0元[62] - 母公司2019年年初至报告期末营业利润为82,108,755.71元，上年同期为60,899,056.60元[63] - 母公司2019年年初至报告期末净利润为80,470,824.99元，上年同期为59,016,005.06元[63] - 母公司2019年年初至报告期末综合收益总额为89,853,386.67元，上年同期为59,016,005.06元[64] - 母公司报表经营活动产生的现金流量净额为358,701,073.20元，上期为82,480,925.03元，同比增长约334.89%[69] - 母公司报表投资活动产生的现金流量净额为 - 281,674,392.16元，上期为113,771,973.90元，由盈转亏[69] - 母公司报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 39,439,697.87元，上期为 - 10,205,544.00元，亏损扩大[70] - 母公司报表现金及现金等价物净增加额为37,586,983.17元，上期为186,047,354.93元，同比下降约79.80%[70] - 公司2019年第三季度长期股权投资为2.25亿元，母公司长期股权投资较之前减少496.97万元[73][78] - 公司2019年第三季度固定资产为4.50亿元，母公司固定资产为1005.99万元[73][78] - 公司2019年第三季度无形资产为4.08亿元，母公司无形资产为154.11万元[73][78] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为70,047[13] - 前十大股东中，福建漳龙集团有限公司持股比例为27.55%，持股数量为273,180,885股[13] 具体资产负债项目变化 - 货币资金期末余额15.43亿元，较年初余额10.94亿元增长41.07%，主要因收到4亿元补助资金和4030万元土地征收补偿款[18] - 应收账款期末余额1.61亿元，较年初余额2.35亿元减少31.49%，因子公司不再列入合并报表范围及收回工程款[18] - 预收款项期末余额11.25亿元，较年初余额8.22亿元增长36.80%，因房地产板块预售购房款收入增加[19] - 长期借款期末余额1.55亿元，较年初余额6972.74万元增长121.90%，因新增下属公司贷款[19] - 长期应付款期末余额4.39亿元，较年初余额10.38万元增长422229.90%，因收到4亿元补助资金和4030万元土地征收补偿款[19] - 收到其他与经营活动有关的现金本期金额6.59亿元，较上期金额2.72亿元增长142.69%，因收到4亿元补助资金和4030万元土地征收补偿款[20] - 取得投资收益收到的现金本期金额3800万元，较上期金额1125.19万元增长237.72%，因收到参股公司分红款[20] - 资产减值损失本期金额1.77万元，较上期金额958.55万元减少99.82%，因上期收回应收款项坏账准备冲回[19] - 2019年9月30日，公司货币资金为1,543,385,116.58元，较2018年12月31日的1,094,044,302.78元有所增加[39] - 2019年9月30日，公司应收账款为161,274,886.66元，较2018年12月31日的235,392,362.51元减少[39] - 2019年9月30日，公司预付款项为218,267,150.66元，较2018年12月31日的374,157,263.31元减少[39] - 2019年9月30日，公司存货为1,626,543,852.00元，较2018年12月31日的1,437,591,373.62元增加[39] - 公司2019年第三季度其他应收款为1.60亿元，其中应收股利3800万元[73] - 公司2019年第三季度存货为14.38亿元[73] - 公司2019年第三季度可供出售金融资产减少3800万元[73][78] 工程项目相关信息 - 漳州市市区第二饮用水源工程项目静态总投资约24.62亿元，截至2019年9月30日累计完成投资1.69亿元，累计收到财政资金7788万元[21] - 漳州市第三自来水厂（一期）工程项目预计总投资额为4.09亿元，目前处于前期建设准备阶段[22] - 漳州市区内河水环境综合整治PPP项目预计总投资271,822.68万元，合作期限25年（含建设期2年），公司持有项目公司展沅环境51%股权[23][24] - 2019年3月和7月，展沅环境分别收到漳州市财政局拨付的2018年和2019年中央城市黑臭水体治理补助资金各2亿元[24] - 漳州市东墩污水处理厂二期PPP项目土建规模为13.0万m³/d，设备规模分A区和B区各为6.5万m³/d，先行建设A区，总投资（设备投资仅含A区）48,569.49万元[25] - 福建漳州古雷港经济开发区污水处理厂项目合资公司注册资本20,000万元，公司全资子公司水务集团出资6,800万元，占比34%[26] - 2019年10月，全资子公司漳州发展水务集团有限公司中标马洲污水处理厂（一期）工程PPP项目，估算总投资29,202.04万元，合作期30年（建设期2年，运营期28年）[27] 诉讼相关信息 - 璟德地产起诉公司请求返还股权转让款等暂合计50