财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入485,282,593.14元，较上年同期调整后减少20.72%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润32,168,014.86元，较上年同期调整后增长13.10%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,767,437.08元，较上年同期调整后增长16.25%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额46,195,522.05元，较上年同期调整后减少82.71%[7] - 本报告期末总资产较上年度末调整后减少0.01%，归属于上市公司股东的净资产较上年度末调整后减少0.61%[7] - 其他权益工具投资期末余额59,238,808.98元，较期初105,932,216.54元下降44.08%[20] - 在建工程期末余额854,060,002.72元，较期初494,853,175.79元增长72.59%[20] - 短期借款期末余额627,467,662.57元，较期初452,818,472.57元增长38.57%[20] - 2020年3月31日公司流动资产合计28.41亿元，较2019年12月31日的31.75亿元下降10.51%[34] - 2020年3月31日公司非流动资产合计26.58亿元，较2019年12月31日的23.25亿元增长14.32%[35] - 2020年3月31日公司资产总计54.99亿元，较2019年12月31日的54.99亿元基本持平[35] - 2020年3月31日公司流动负债合计21.97亿元，较2019年12月31日的22.41亿元下降2.05%[35] - 2020年3月31日公司非流动负债合计8.61亿元，较2019年12月31日的8.32亿元增长3.48%[36] - 2020年3月31日公司负债合计30.58亿元，较2019年12月31日的30.73亿元下降0.49%[36] - 2020年3月31日公司所有者权益合计24.41亿元，较2019年12月31日的24.26亿元增长0.63%[36] - 资产总计从34.0998197583亿元增长至34.8513579606亿元，增幅约2.19%[38][39][40] - 营业总收入从6.1209572485亿元降至4.8528259314亿元，降幅约20.72%[42] - 营业总成本从5.7585568666亿元降至4.7828587445亿元，降幅约16.94%[42] - 净利润从2743.664821万元增长至3246.065345万元，增幅约18.31%[43] - 货币资金从5.5206080946亿元降至4.719057004亿元，降幅约14.52%[38] - 短期借款从3亿元增长至4.0013291667亿元，增幅约33.38%[39] - 应付职工薪酬从834.893028万元降至441.637655万元，降幅约47.10%[39] - 投资收益从 - 165.0533万元增长至4473.085555万元，扭亏为盈[42] - 基本每股收益从0.029元增长至0.032元，增幅约10.34%[44] - 综合收益总额从2768.098423万元降至 - 1423.275411万元，由盈转亏[44] - 2020年第一季度管理费用为5129818.05元，上期为4938266.97元[47] - 财务费用为 - 4608238.37元，上期为 - 7757915.83元[47] - 投资收益为81636216.69元，上期为 - 1550228.53元[47] - 信用减值损失为 - 13215395.06元，上期为 - 1504906.69元[47] - 营业利润为67889936.26元，上期为 - 259656.07元[47] - 净利润为67882298.26元，上期为68570.60元[47] - 综合收益总额为21188890.70元，上期为68570.60元[48] - 经营活动产生的现金流量净额为46195522.05元，上期为267216657.88元[51] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 401173690.52元，上期为 - 171422033.45元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为88772829.88元，上期为57448138.76元[52] - 经营活动现金流入小计2020年为256,154,053.31元，2019年为334,040,113.62元[55] - 经营活动现金流出小计2020年为204,533,846.21元，2019年为397,196,610.54元[55] - 经营活动产生的现金流量净额2020年为51,620,207.10元，2019年为 - 63,156,496.92元[55] - 投资活动现金流入小计2020年为47,500,000.00元，2019年为48,832,000.00元[55] - 投资活动现金流出小计2020年为122,053,415.25元，2019年为60,767.00元[55] - 投资活动产生的现金流量净额2020年为 - 74,553,415.25元，2019年为48,771,233.00元[55] - 筹资活动现金流入小计2020年为200,000,000.00元，2019年为100,000,000.00元[55] - 筹资活动现金流出小计2020年为257,221,900.91元，2019年为102,676,271.40元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年为 - 57,221,900.91元，2019年为 - 2,676,271.40元[56] - 现金及现金等价物净增加额2020年为 - 80,155,109.06元，2019年为 - 17,061,535.32元[56] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,400,577.78元，其中非流动资产处置损益591,329.94元，政府补助834,222.11元等[9][10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数65,118，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，福建漳龙集团有限公司持股比例27.55%，持股数量273,180,885股[12] - 漳州公路交通实业有限公司是福建漳龙集团有限公司下属企业，漳州市国有资产投资经营有限公司与福建漳龙集团有限公司属同一国资主体控制企业[13] - 福建漳龙集团有限公司和北京碧水源科技股份有限公司期初限售股于2020年1月6日全部解除限售[15] - 2020年1月6日，福建漳龙集团和北京碧水源持有的2015年非公开发行限售股上市流通，数量为107,334,526股[16] 法律诉讼情况 - 2020年1月，璟德地产起诉公司要求返还暂计50,708.97万元款项，公司反诉，案件开庭未判决[21] 项目投资情况 - 漳州市市区第二饮用水源工程项目静态总投资约24.62亿元，截至2020年3月31日累计完成投资3.29亿元[22] - 漳州市区内河水环境综合整治PPP项目预计总投资271,822.68万元，公司持有项目公司展沅环境80.99%股权[23][24] - 2019年公司收到中央城市黑臭水体治理补助资金共4亿元，专项用于黑臭水体治理工程[24] - 本报告期公司在PPP项目投入1.21亿元，截至期末累计完成投资2.01亿元[25] - 芗城区、龙文区、高新区在PPP项目建设中完成不同长度的截污管道、河道清淤、管网普查及农村污水管道铺设工作[25] 担保情况 - 公司为全资子公司水务集团向中行申请的2.8亿元贷款提供连带责任保证担保，担保期限不超14年[26] - 公司为子公司水务集团、漳州东墩污水处理有限公司、漳州马洲污水处理有限公司提供不超7.58亿元的担保额度，担保期限最长不超20年[26] - 全资子公司水务集团按34%股比为参股公司福建省漳州福化水务发展有限责任公司提供不超5338万元的担保额度，担保期限最长不超20年[27]