公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产62.91亿元，较上年度末增长14.40%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.10亿元，较上年度末增长1.43%[8] - 本报告期营业收入6.60亿元，较上年同期增长19.64%；年初至报告期末营业收入18.56亿元，较上年同期减少1.18%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1889.49万元，较上年同期增长62.36%；年初至报告期末为7911.14万元，较上年同期增长41.18%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1519.13万元，较上年同期增长57.01%；年初至报告期末为2429.12万元，较上年同期减少48.32%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1596.91万元，较上年同期减少106.89%；年初至报告期末为2.29亿元，较上年同期减少65.61%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.019元/股，较上年同期增长58.33%；年初至报告期末均为0.080元/股，较上年同期增长40.35%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.79%，较上年同期增加0.28%；年初至报告期末为3.28%，较上年同期增加0.82%[8] - 2020年9月30日货币资金为11.3140380115亿元，较2019年12月31日的13.0086638452亿元有所减少[41] - 2020年9月30日应收账款为2.069367776亿元，较2019年12月31日的1.2974093744亿元增加[41] - 2020年9月30日长期股权投资为6.5199459106亿元，较2019年12月31日的5.5526415976亿元增加[41] - 2020年9月30日投资性房地产为1.0079862992亿元，较2019年12月31日的1.3219677187亿元减少[41] - 2020年9月30日公司资产总计62.91亿元，较2019年12月31日的54.99亿元增长14.40%[42] - 2020年9月30日公司负债合计37.72亿元，较2019年12月31日的30.73亿元增长22.75%[43] - 本报告期营业总收入6.60亿元，较上期的5.52亿元增长19.64%[49] - 本报告期营业总成本6.30亿元，较上期的5.35亿元增长17.74%[49] - 本报告期其他收益360.14万元，较上期的79.05万元增长355.58%[49] - 本报告期投资收益257.76万元，上期为 - 189.04万元[49] - 本报告期信用减值损失 - 150.99万元，较上期的 - 134.25万元减少12.47%[49] - 公司2020年第三季度营业利润为35,134,310.05元，上年同期为21,741,379.54元[51] - 公司2020年第三季度净利润为21,788,049.59元，上年同期为11,173,567.13元[51] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为18,894,910.92元，上年同期为11,637,786.76元[51] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.019元，上年同期为0.012元[52] - 公司2020年第三季度稀释每股收益为0.019元，上年同期为0.012元[52] - 公司2020年年初到报告期末营业总收入为1,856,448,410.47元，上年同期为1,878,622,364.61元[58] - 公司2020年年初到报告期末营业总成本为1,777,211,607.38元，上年同期为1,789,714,552.15元[58] - 公司2020年年初到报告期末利息费用为49,950,911.42元，上年同期为52,902,078.80元[58] - 公司2020年年初到报告期末利息收入为19,565,511.58元，上年同期为26,791,184.63元[58] - 公司2020年年初到报告期末投资收益为49,467,304.92元，上年同期为 - 4,224,199.89元[58] - 公司2020年第三季度营业利润为1.18亿元，上年同期为0.89亿元[59] - 公司2020年第三季度净利润为0.81亿元，上年同期为0.53亿元[59] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为0.79亿元，上年同期为0.56亿元[59] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.08元，上年同期为0.057元[60] - 公司2020年第三季度经营活动现金流入小计为24.57亿元，上年同期为28.28亿元[66] - 公司2020年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为20.68亿元，上年同期为21.67亿元[66] - 公司2020年第三季度收到的税费返还为50.63万元，上年同期为194.24万元[66] - 公司2020年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为3.88亿元，上年同期为6.59亿元[66] - 经营活动产生的现金流量净额本期为22.88亿元，上期为66.54亿元，同比下降65.61%[67] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 102.74亿元，上期为 - 27.41亿元，同比下降274.82%[67] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为63.61亿元，上期为8.25亿元，同比增长671.03%[68] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 16.26亿元，上期为47.38亿元，同比下降134.32%[68] - 应收账款本期为12.97亿元，上期为11.74亿元，同比增长10.52%[74] - 其他流动资产本期为12.90亿元，上期为11.16亿元，同比增长15.47%[74] - 流动资产合计本期为317.48亿元，上期为315.74亿元，同比增长0.55%[74] - 公司2020年资产总计54.99亿元，较之前减少1732.35万元[75] - 流动负债合计22.41亿元，较之前减少1732.35万元[75] - 非流动负债合计8.32亿元，与之前持平[75] - 负债合计30.73亿元，较之前减少1732.35万元[75] - 所有者权益合计24.26亿元，与之前持平[76] 母公司财务数据关键指标变化 - 2020年9月30日母公司资产总计35.06亿元，较2019年12月31日的34.10亿元增长2.82%[46] - 2020年9月30日母公司负债合计11.38亿元，较2019年12月31日的10.67亿元增长6.61%[47] - 公司2020年第三季度母公司营业利润为0.71亿元，上年同期为0.82亿元[63] - 公司2020年第三季度母公司净利润为0.71亿元，上年同期为0.80亿元[63] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2613.80万元，上期为3.59亿元，同比下降107.28%[69] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为9093.82万元，上期为 - 2.82亿元，同比增长132.22%[71] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6983.57万元，上期为 - 3943.97万元，同比下降77.07%[71] - 母公司2020年资产总计34.10亿元，与之前持平[82] - 母公司流动负债合计10.30亿元，与之前持平[83] - 母公司非流动负债合计3701.36万元，与之前持平[83] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数61076户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，福建漳龙集团有限公司持股比例27.55%，漳州公路交通实业有限公司持股比例8.94%，北京碧水源科技股份有限公司持股比例3.61%[12] 项目相关数据 - 2020年9月30日应收账款为2.07亿元，较年初增长76.28%，主要因子公司水务集团及漳发碧水源应收账款增加[17] - 2020年9月30日在建工程为13.10亿元，较年初增长164.69%，主要因水务、污水处理及内河治理等项目投建增加[17] - 2020年1 - 9月净利润为8081.14万元，较2019年同期增长52.69%[17] - 2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.29亿元，较上期减少65.61%，因上期收到4亿元补助资金本期没有[18] - 2020年第三季度购建固定资产等支付的现金为9.92亿元，较上期增长304.06%，因水务等项目投建增加[18] - 漳州市区内河水环境综合整治PPP项目预计总投资27.18亿元，合作期限25年[19] - 截至2020年9月，漳州市区内河水环境综合整治PPP项目累计投入6.8亿元[22] - 2020年公司为子公司漳州发展水务集团有限公司提供1亿元担保额度，7月借款9150万元用于老旧小区改造项目[22] - 公司按30%股比为兆发地产提供不超过1.8亿元担保额度，兆发地产借款6亿元用于项目开发[23] - 公司出资1000万元参股漳州人才发展集团，持有2%股权，该集团注册资本5亿元[24][25] - 璟德地产起诉公司请求返还转让款等合计5.07亿元，公司反诉请求璟德地产支付违约金200万元及赔偿律师费等损失，双方诉求均被驳回[25] - 公司为东墩污水提供担保额度4.58亿元，目前已提供担保金额合计4.23亿元[26] - 截至2020年9月，漳州市第二自来水厂扩建工程预计12月前全部完成，金峰水厂改扩建项目原水管道已施工[31] - 漳州发展水务集团与漳州市住建局合同总金额24.62亿元，截至报告期末累计完成投资3.89亿元，2020年前三季度确认收入0.81亿元，累计确认收入1.86亿元，累计收到财政资金1.48亿元[32] - 2020年9月30日在建工程为13.10亿元，较2019年12月31日的4.95亿元增长164.68%[42] 新收入准则调整 - 因执行新收入准则，2019年末1234.80万元工程施工款项调整至2020年合同资产期初余额[76] - 因执行新收入准则，2019年末7.59亿元工程施工及预收购房款调整至2020年相关科目，其中7.08亿元调至合同负债，1732.35万元调至其他流动资产，3304.99万元调至其他流动负债[77][78][79]