公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入641,184,465.39元，较上年同期增长32.13%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润33,122,802.32元，较上年同期增长2.97%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,183,819.13元，较上年同期增长1.35%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -400,624,581.01元，较上年同期下降967.24%[7] - 本报告期基本每股收益0.0334元/股，较上年同期增长3.09%[7] - 本报告期末总资产7,299,236,061.97元，较上年度末增长2.85%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,497,412,628.86元，较上年度末增长1.41%[7] - 2021年1 - 3月营业总收入641,184,465.39元，同比增长32.13%，因汽贸及地产业务收入增加[15] - 2021年1 - 3月税金及附加20,823,670.34元，同比增长568.22%，源于地产项目确认收入增加致土地增值税增加[15] - 2021年1 - 3月投资收益6,833,122.69元，同比减少84.72%，本期确认投资收益较上期减少[15] - 2021年3月31日货币资金679,540,574.63元，较2020年12月31日减少[26] - 2021年3月31日流动资产合计3,034,772,299.23元，较2020年12月31日略有减少[26] - 公司2021年3月31日非流动资产合计42.64亿元，较2020年12月31日的40.54亿元增长5.2%[27] - 公司2021年3月31日资产总计72.99亿元，较2020年12月31日的70.97亿元增长2.85%[27] - 公司2021年3月31日流动负债合计27.77亿元，较2020年12月31日的30.47亿元下降8.86%[28] - 公司2021年3月31日非流动负债合计19.16亿元，较2020年12月31日的14.79亿元增长29.4%[28] - 公司2021年3月31日负债合计46.93亿元，较2020年12月31日的45.26亿元增长3.67%[28] - 公司2021年3月31日所有者权益合计26.06亿元，较2020年12月31日的25.71亿元增长1.35%[29] - 公司2021年第一季度营业总收入6.41亿元，较上期的4.85亿元增长32.12%[34] - 公司2021年第一季度营业总成本5.85亿元，较上期的4.78亿元增长22.24%[34] - 公司2021年第一季度营业成本4.94亿元，较上期的4.08亿元增长21.09%[34] - 公司2021年第一季度税金及附加2082.37万元，较上期的311.63万元增长568.23%[34] - 公司2021年第一季度营业利润为41439808.86元，上年同期为37149637.94元[35] - 公司2021年第一季度利润总额为42097714.05元，上年同期为37348335.48元[35] - 公司2021年第一季度净利润为33368554.28元，上年同期为32460653.45元[35] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为33122802.32元，上年同期为32168014.86元[35] - 公司2021年第一季度综合收益总额为35076102.80元，上年同期为 - 14232754.11元[36] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.0334元，上年同期为0.0324元[36] - 经营活动现金流入小计本期为7.87亿元，上期为7.33亿元；现金流出小计本期为11.88亿元，上期为6.86亿元；现金流量净额本期为 -4.01亿元，上期为0.46亿元[41] - 投资活动现金流入小计本期为229.62万元，上期为5566.56万元；现金流出小计本期为3.38亿元，上期为4.57亿元；现金流量净额本期为 -3.36亿元，上期为 -4.01亿元[41] - 筹资活动现金流入小计本期为8.24亿元，上期为4.31亿元；现金流出小计本期为3.41亿元，上期为3.42亿元；现金流量净额本期为4.84亿元，上期为0.89亿元[42] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -2.53亿元，上期为 -2.66亿元；期初余额本期为8.76亿元，上期为12.52亿元；期末余额本期为6.23亿元，上期为9.86亿元[42] - 2021年第一季度公司流动负债合计30.47亿元，非流动负债合计14.79亿元，负债合计45.26亿元[49] - 2021年第一季度公司所有者权益合计25.71亿元，负债和所有者权益总计70.97亿元[49] - 2021年第一季度公司非流动资产合计15.55亿元，资产总计35.17亿元[51] - 2021年第一季度公司应付职工薪酬4013.35万元，应交税费9606.70万元[49] - 2021年第一季度公司长期借款10.21亿元，租赁负债1.10亿元[49] - 2021年第一季度公司股本9.91亿元，资本公积6.33亿元[49] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2021年第一季度营业收入为16285.71元，与上年同期持平[38] - 母公司2021年第一季度营业利润为 - 3714332.03元，上年同期为67889936.26元[38] - 母公司2021年第一季度利润总额为 - 3660675.98元，上年同期为67882298.26元[38] - 母公司2021年第一季度净利润为 - 3660675.98元，上年同期为67882298.26元[40] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.67亿元，上期为2.56亿元；现金流出小计本期为3.34亿元，上期为2.05亿元；现金流量净额本期为 -1.67亿元，上期为0.52亿元[44] - 母公司投资活动现金流入小计本期为9.12万元，上期为4750万元；现金流出小计本期为1013.91万元，上期为1.22亿元；现金流量净额本期为 -1004.79万元，上期为 -7455.34万元[45] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为3亿元，上期为2亿元；现金流出小计本期为1.04亿元，上期为2.57亿元；现金流量净额本期为1.96亿元，上期为 -0.57亿元[45] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1900.4万元，上期为 -8015.51万元；期初余额本期为4.04亿元，上期为5.52亿元；期末余额本期为4.23亿元，上期为4.72亿元[45] - 2021年第一季度公司母公司流动负债合计11.55亿元，非流动负债合计3300万元，负债合计11.88亿元[51] - 2021年第一季度公司母公司所有者权益合计23.28亿元，负债和所有者权益总计35.17亿元[51] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为57,685，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 福建漳龙集团有限公司持股比例27.55%，持股数量273,180,885股[10] - 漳州公路交通实业有限公司持股比例8.94%，持股数量88,676,954股[10] 特殊项目财务变化 - 2021年3月31日预付款项为241,079,403.44元，较年初增长98.73%，主要是预付购地款[15] 公司担保与会计估计变更 - 2021年公司为子公司漳州马洲污水处理有限公司提供不超过20,000万元的担保额度，2月签订担保合同[16] - 2021年将管网折旧年限会计估计由15年变更为30年，预计增加公司2021年净利润和股东权益各520万元[17] 重大项目进展 - 漳州市区第二饮用水源工程合同总金额246,200.00万元，累计确认收入3.10亿元，累计收取财政资金1.55亿元[19] - 漳州市区内河水环境综合整治PPP项目合同总金额218,365.64万元，完成进度59.93%，累计履行10.47亿元，尚有0.06亿元未支付[19] 新租赁准则影响 - 2021年起执行新租赁准则，合并资产负债表中流动资产合计减少90.91万元，非流动资产合计增加1.11亿元，资产总计增加1.10亿元[47] - 合并资产负债表中流动负债部分，短期借款、应付票据、应付账款、合同负债在2020年12月31日与2021年1月1日金额无调整[47] 资产负债表期初数据对比 - 2020年12月31日与2021年1月1日公司流动资产合计均为19.62亿元[50] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[53]