财务数据概况 - 本报告期营业收入163,130,165.19元，上年同期442,151,130.85元，同比减少63.11%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为 -146,515,747.16元，上年同期80,906,847.51元，同比减少281.09%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为67,397,766.54元，上年同期266,449,338.52元，同比减少74.71%[20] - 基本每股收益为 -0.3122元/股，上年同期0.1724元/股，同比减少281.09%[20] - 加权平均净资产收益率为 -12.83%，上年同期7.44%，同比减少20.27%[20] - 本报告期末总资产8,293,633,477.86元，上年度末8,552,836,246.28元，同比减少3.03%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为1,068,786,889.00元，上年度末1,215,302,636.16元，同比减少12.06%[20] - 非经常性损益合计 -1,110,609.51元[24] - 2020年上半年公司通行费收入14587.85万元，同比下降65.57%[35] - 本报告期营业收入16313.02万元，同比下降63.11%；营业成本15844.88万元，同比下降4.44%[36] - 管理费用610.36万元，同比下降35.96%，因上期支付资产重组中介费尾款[36] - 货币资金比年初减少19005.18万元，减少39.21%，受疫情防控期间免收车辆通行费影响[28] - 应收账款比年初增加7436.26万元，增幅70.31%，因车辆通行费返还延迟所致[28] - 经营活动产生的现金流量净额6739.78万元，同比下降74.71%，受疫情防控期间免收车辆通行费影响[36] - 投资活动产生的现金流量净额 -135.60万元，同比下降99.32%，系上期支付路权款影响[36] - 2020年6月30日公司货币资金294,637,484.51元，较2019年12月31日的484,689,283.58元减少[164] - 2020年6月30日公司应收账款180,123,814.48元，较2019年12月31日的105,761,186.10元增加[164] - 2020年6月30日公司固定资产13,135,661.46元，较2019年12月31日的14,628,599.07元减少[166] - 2020年6月30日公司无形资产7,768,153,451.80元，较2019年12月31日的7,904,194,628.92元减少[166] - 2020年6月30日公司资产总计8,293,633,477.86元，较2019年12月31日的8,552,836,246.28元减少[166] - 2020年6月30日公司应付账款247,962,750.80元，较2019年12月31日的255,157,811.27元减少[167] - 2020年6月30日公司应交税费16,284,665.62元，较2019年12月31日的41,370,015.27元减少[167] - 2020年6月30日公司负债合计7,224,846,588.86元，较2019年12月31日的7,337,533,610.12元减少[167] - 2020年6月30日公司未分配利润 -855,513,460.84元，较2019年12月31日的 -708,997,713.68元减少[168] - 2020年上半年营业总收入1.6313016519亿元，较2019年上半年的4.4215113085亿元下降63.10%[175] - 2020年上半年营业总成本3.0810507369亿元，较2019年上半年的3.4006275012亿元下降9.39%[175] - 2020年上半年营业利润为 - 1.4495130063亿元，2019年上半年为1.0214838073亿元[177] - 2020年上半年净利润为 - 1.4651574716亿元，2019年上半年为0.8090684751亿元[177] - 2020年上半年基本每股收益为 - 0.3122元，2019年上半年为0.1724元[177] - 2020年流动资产合计2.2797582847亿元，较上期的2.5065786912亿元下降9.04%[172] - 2020年非流动资产合计15.1296921942亿元，较上期的15.1303120994亿元下降0.004%[172] - 2020年流动负债合计9.0671081645亿元，较上期的9.1822468752亿元下降1.25%[173] - 2020年非流动负债合计0.3976017481亿元，较上期的0.3793309654亿元增长4.81%[173] - 2020年所有者权益合计7.9447405663亿元，较上期的8.07531295亿元下降1.62%[173] - 2020年上半年营业利润为-1123.02万元，2019年同期为-1361.49万元[180] - 2020年上半年净利润为-1305.72万元，2019年同期为-2094.10万元[180] - 2020年上半年基本每股收益为-0.0278元，2019年同期为-0.0446元[181] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到现金1.13亿元，2019年同期为4.34亿元[182] - 2020年上半年经营活动现金流入小计1.97亿元，2019年同期为6.83亿元[183] - 2020年上半年经营活动现金流出小计1.30亿元，2019年同期为4.16亿元[183] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为6739.78万元，2019年同期为2.66亿元[183] - 2020年上半年投资活动现金流出小计135.60万元，2019年同期为2.01亿元[183] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计2.56亿元，2019年同期为3.25亿元[184] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为-1.90亿元，2019年同期为-2.60亿元[184] - 2020年上半年投资活动现金流出小计45,630元，上年同期为84,690元；投资活动产生的现金流量净额为 -45,630元，上年同期为 -84,690元[188] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计上年同期为128,258元，筹资活动产生的现金流量净额上年同期为 -128,258元[188] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 -488,658.17元，上年同期为 -14,144,613.85元；期末现金及现金等价物余额为169,095.76元，上年同期为258,973,733.86元[188] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益未分配利润较期初减少146,515,747.16元，所有者权益合计减少146,515,747.16元[192] - 2019年半年度归属于母公司所有者权益未分配利润为 -858,821,815.18元，所有者权益合计为1,046,462,569.61元[194] - 2019年半年度到2020年半年度，资本公积增加19,015,965.05元，未分配利润增加80,906,847.51元，所有者权益合计增加99,922,812.56元[196] - 本期期末余额分别为469,264,621.00元、1,294,523,533.27元、160,512,195.57元、-777,914,967.67元、1,146,385,382.17元[198] - 上年期末股本为469,264,621.00元，资本公积为1,221,856,947.89元，盈余公积为131,898,937.68元，未分配利润为 -1,015,489,211.57元，所有者权益合计为807,531,295.00元[199] - 本年期初股本、资本公积、盈余公积、未分配利润、所有者权益合计与上年期末相同[199] - 本期所有者权益增减变动金额为 -13,057,238.37元[199] - 本期综合收益总额为 -13,057,238.37元[200] 公司业务情况 - 公司主要业务为高速公路管理与运营，旗下运营高速公路资产收费里程共计79.188公里[27] - 榆和高速为公司全资子公司，运营高速公路资产收费里程79.188公里[51] - 山西路桥集团榆和高速公路有限公司注册资本13.5亿元，总资产82.5635412345亿元，净资产17.8659471996亿元[54] - 山西路桥集团榆和高速公路有限公司营业收入1.6313016519亿元，营业利润 -1.3372114053亿元，净利润 -1.3345850879亿元[54] - 山西交控集团委托榆和高速公司为旗下8条高速公路提供合规及管理咨询服务，本报告期确认咨询服务收入1515.57万元[117] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[62] 公司发展战略 - 公司可灵活实施并购策略和资本运作，整合山西区域内高速公路资产[29] - 榆和高速辐射区域广，车流量增长潜力大，管理团队运营管理经验丰富[29] - 公司正按计划推进后续高速公路资产注入工作[35] - 山西交通控股集团承诺36个月内注入满足条件的高速公路权益[66] - 山西国运、交控集团承诺在上市公司获取高速公路运营资产后的36个月内，条件成熟时启动后续高速公路资产注入工作[73] - 山西省国有资本运营有限公司承诺在上市公司获取高速公路运营资产后的36个月内，条件成熟时启动后续高速公路资产注入工作[90][92] 风险因素 - 宏观及区域经济变动可能使通行费收入下降，影响公司经营业绩[55][56] - 行业方面，通行费收费标准调整取决于政策和审批，或影响公司经营业绩[56] - 运营风险包括高速运营维护超预期、自然灾害及不可抗力，会使通行费收入减少、成本增加[56] - 新冠疫情期间免收通行费，对公司2020年上半年及全年经营业绩产生重大不利影响[56] 公路运营指标 - 力争公路技术状况指数PQI不低于92，优等路率不低于98%[57] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为7.55%，召开于2月6日[61] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为7.07%，召开于3月13日[61] - 2019年度股东大会投资者参与比例为7.46%，召开于4月30日[61] 业绩承诺情况 - 山西路桥建设集团承诺榆和公司2018 - 2020年度扣非归母净利润分别不低于18320.80万元、17765.21万元和20203.58万元[67] - 2019年4月17日，路桥集团应向上市公司现金补偿19015965.05元[67] - 2019年榆和公司实现扣非后净利润185,527,916.88元，完成业绩承诺[69] 股权变动与承诺 - 2018年8月公司原控股股东三维华邦将其持有的上市公司27.79%股份无偿划转给路桥集团，10月完成过户登记手续[71] - 路桥集团、交控集团承诺上市公司系本集团高速公路资产的唯一上市平台[73] - 山西国有资本运营等公司承诺为重组提供或披露的信息真实、准确、完整[76] - 路桥集团承诺在重组期间及完成后36个月内，以低息或无息借款形式为上市公司提供资金支持[77] - 榆和公司承诺为重组提供的信息和文件真实、准确、完整[77] - 路桥集团承诺补偿榆和高速（一期）延迟验收导致的损失[78] - 路桥集团承诺协助榆和公司完善土地、房产等资产产权权属及登记工作，并补偿相关损失[78] - 2018年12月前路桥集团将上市公司化工业务置出，置入榆和高速以减少关联交易[80] - 交易完成后，相关公司将尽可能减少与上市公司的关联交易，必要关联交易将遵循公平原则[80] - 相关公司控制的企业目前未从事与上市公司主营业务竞争的业务，未来也将避免同业竞争[80] - 山西路桥建设集团有限公司和山西省国有资本运营有限公司承诺为重组提供信息真实准确完整[81][84] - 上述两公司承诺保持上市公司人员、资产、财务、机构和业务独立[81][83][84][85] - 上述两公司承诺不存在