财务数据总体情况 - 本报告期末总资产为8,251,596,726.65元，较上年度末减少3.52%；归属于上市公司股东的净资产为1,126,905,033.79元，较上年度末减少7.27%[7] - 本报告期营业收入为218,882,116.72元，较上年同期减少1.61%；年初至报告期末营业收入为382,012,281.91元，较上年同期减少42.52%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为58,118,144.79元，较上年同期增长90.56%；年初至报告期末为 - 88,397,602.37元，较上年同期减少179.35%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为161,036,771.70元，较上年同期减少9.36%；年初至报告期末为228,434,538.24元，较上年同期减少48.56%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.1238元/股，较上年同期增长90.46%；年初至报告期末为 - 0.1884元/股，较上年同期减少179.36%[7] 股东持股情况 - 前10名股东中，山西路桥建设集团有限公司持股比例为27.79%，持股数量为130,412,280股[9] - 山西省经济建设投资集团有限公司持股比例为2.65%，持股数量为12,416,539股[9] - 山西省国新能源发展集团有限公司持股比例为2.61%，持股数量为12,268,400股[9] 业绩变动原因 - 公司年初至报告期末营业收入减少42.52%，主要因2020年2月17日至5月6日全国收费公路免收车辆通行费[18] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润减少179.35%，主要受车辆通行费收入大幅减少影响[18] 重大事项筹划 - 公司筹划发行股份购买山西平榆高速公路有限责任公司股权，2020年8月11日起披露相关进展[19] 特定时间财务数据对比（2020年9月30日与2019年12月31日） - 2020年9月30日货币资金为397,243,726.20元，较2019年12月31日的484,689,283.58元减少[29] - 2020年9月30日应收账款为103,320,499.09元，较2019年12月31日的105,761,186.10元略有减少[29] - 2020年9月30日固定资产为12,199,731.57元，较2019年12月31日的14,628,599.07元减少[31] - 2020年9月30日无形资产为7,700,132,863.24元，较2019年12月31日的7,904,194,628.92元减少[31] - 2020年9月30日资产总计为8,251,596,726.65元，较2019年12月31日的8,552,836,246.28元减少[31] - 2020年9月30日流动负债合计为2,118,694,798.27元，较2019年12月31日的2,171,556,486.90元减少[32] - 2020年9月30日非流动负债合计为5,005,996,894.59元，较2019年12月31日的5,165,977,123.22元减少[32] - 2020年9月30日负债合计为7,124,691,692.86元，较2019年12月31日的7,337,533,610.12元减少[32] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计11.27亿元，较2019年末12.15亿元有所下降[33] - 2020年9月30日资产总计17.28亿元，较2019年末17.64亿元稍有减少[35] - 2020年9月30日流动资产合计2.15亿元，较2019年末2.51亿元有所减少[34] - 2020年9月30日非流动资产合计15.13亿元，较2019年末15.13亿元基本持平[35] - 2020年9月30日流动负债合计9.05亿元，较2019年末9.18亿元略有降低[36] - 2020年9月30日非流动负债合计3649.20万元，较2019年末3793.31万元有所减少[36] 2020年第三季度财务数据对比 - 2020年第三季度营业总收入2.19亿元，较上期2.22亿元稍有降低[36] - 2020年第三季度营业总成本1.59亿元，较上期1.86亿元明显下降[37] - 2020年第三季度营业利润5957.86万元，较上期3654.12万元大幅增长[37] - 2020年第三季度利润总额5811.81万元，较上期3654.12万元显著增加[37] 其他财务数据对比 - 归属于母公司所有者的净利润为58118144.79元，上期为30498386.02元[39] - 基本每股收益为0.1238元，上期为0.0650元；稀释每股收益为0.1238元，上期为0.0650元[39] - 母公司本期营业利润为 - 5830151.99元，上期为 - 11140130.59元[41] - 母公司本期净利润为 - 7362598.54元，上期为 - 11140130.59元[41] - 母公司基本每股收益为 - 0.0157元，上期为 - 0.0237元；稀释每股收益为 - 0.0157元，上期为 - 0.0237元[43] - 合并年初到报告期末营业总收入为382012281.91元，上期为664611383.89元[46] - 合并年初到报告期末营业总成本为467408578.89元，上期为525981815.62元[46] - 合并年初到报告期末营业利润为 - 85372689.11元，上期为138689568.27元[47] - 合并年初到报告期末利润总额为 - 88363584.83元，上期为131363525.60元[47] - 合并年初到报告期末净利润为 - 88397602.37元，上期为111405233.53元[47] - 综合收益总额本期为 -8839.76 万元，上期为 1.11 亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为 -8839.76 万元，上期为 1.11 亿元[48] - 基本每股收益本期为 -0.1884 元，上期为 0.2374 元；稀释每股收益本期为 -0.1884 元，上期为 0.2374 元[48] - 母公司税金及附加本期发生额为 30.30 元，上期为 13.47 万元；管理费用本期为 557.98 万元，上期为 1294.75 万元；财务费用本期为 1148.13 万元，上期为 1167.29 万元[49] - 营业利润本期为 -1706.03 万元，上期为 -2475.51 万元；利润总额本期为 -2041.98 万元，上期为 -3208.11 万元；净利润本期为 -2041.98 万元，上期为 -3208.11 万元[50] - 基本每股收益本期为 -0.0435 元，上期为 -0.0684 元；稀释每股收益本期为 -0.0435 元，上期为 -0.0684 元[50] 现金流量数据对比 - 经营活动现金流入小计本期为 5.23 亿元，上期为 9.30 亿元；经营活动现金流出小计本期为 2.95 亿元，上期为 4.86 亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 2.28 亿元，上期为 4.44 亿元[52] - 投资活动现金流出小计本期为 139.63 万元，上期为 2.79 亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -139.63 万元，上期为 -2.79 亿元[54] - 筹资活动现金流出小计本期为 3.15 亿元，上期为 3.88 亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -3.15 亿元，上期为 -3.88 亿元[54] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -8762.44 万元，上期为 -2.23 亿元；期末现金及现金等价物余额本期为 3.65 亿元，上期为 6.78 亿元[54] - 经营活动现金流入小计本期为3820217.67元，上期为11728530.68元[56] - 经营活动现金流出小计本期为4261541.20元，上期为36506557.89元[56] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 441323.53元，上期为 - 24778027.21元[56] - 投资活动现金流出小计本期为64910.00元，上期为252479.00元[56] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 64910.00元，上期为 - 252479.00元[56] - 筹资活动现金流出小计上期为128258.00元，筹资活动产生的现金流量净额上期为 - 128258.00元[56] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 506233.53元，上期为 - 25158764.21元[56] - 期末现金及现金等价物余额本期为151520.40元，上期为247959583.50元[56] 新收入准则影响 - 2020年1月1日起执行新收入准则，预收款项较2019年12月31日减少337988.00元，合同负债增加337988.00元[60] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，已调整可比期间信息[67] 2020年1月1日财务数据 - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为8552836246.28元[60] - 2020年1月1日流动资产合计250,657,869.12元，非流动资产合计1,513,031,209.94元，资产总计1,763,689,079.06元[64][65] - 2020年1月1日流动负债合计918,224,687.52元，非流动负债合计37,933,096.54元，负债合计956,157,784.06元[65][66] - 2020年1月1日所有者权益合计807,531,295.00元，负债和所有者权益总计1,763,689,079.06元[66] 其他情况说明 - 报告期内公司无证券投资、衍生品投资、委托理财等情况，也无违规对外担保和非经营性资金占用[20][22][23][24][25] - 公司2020年第三季度报告未经审计[68]