财务指标同比变化 - 本报告期营业收入1.96亿元，上年同期3123.77万元，同比增长527.29%[7] - 归属于上市公司股东的净利润3930.63万元，上年同期亏损1.23亿元，同比增长132.03%[7] - 经营活动产生的现金流量净额1.12亿元，上年同期2047.66万元，同比增长446.89%[7] - 基本每股收益0.0838元/股，上年同期 - 0.2615元/股，同比增长132.03%[7] - 加权平均净资产收益率3.32%，上年同期 - 10.63%，同比增长13.95%[7] - 报告期末总资产80.93亿元，上年度末81.34亿元，同比下降0.50%[7] - 归属于上市公司股东的净资产12.04亿元，上年度末11.65亿元，同比增长3.37%[7] - 2021年第一季度营业总收入1.96亿元，上期为3123.77万元[41] - 2021年第一季度营业总成本1.47亿元，上期为1.54亿元[42] - 2021年第一季度营业利润4928.07万元，上期亏损1.23亿元[42] - 2021年第一季度净利润3930.63万元，上期亏损1.23亿元[44] - 2021年第一季度基本每股收益0.0838元，上期为 - 0.2615元[44] - 2021年第一季度营业收入为0元，营业利润为 - 5854451.65元，净利润为 - 7222902.78元[46] - 基本每股收益为 - 0.0154元，稀释每股收益为 - 0.0154元，均低于上期的 - 0.0112元[48] - 经营活动产生的现金流量净额为111984152.06元，较上期20476559.27元大幅增加[52] - 销售商品、提供劳务收到的现金为227241567.60元，较上期83079483.05元显著增长[51] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 50272.00元，较上期 - 9864.00元亏损扩大[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 56450694.44元，较上期 - 61038131.95元亏损减少[53] - 现金及现金等价物净增加额为55483185.62元，上期为 - 40571436.68元[53] - 期末现金及现金等价物余额为373893442.43元，较期初318410256.81元有所增加[53] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 7103875.42元，较上期 - 529921.51元亏损扩大[54] - 投资活动现金流出小计为50,272.00（对比上期7,200.00）[55] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 50,272.00（对比上期 - 7,200.00）[55] - 现金及现金等价物净增加额为 - 7,154,147.42（对比上期 - 537,121.51）[55] - 期初现金及现金等价物余额为41,728,321.80（对比上期657,753.93）[55] - 期末现金及现金等价物余额为34,574,174.38（对比上期120,632.42）[55] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数34434户[10] 收入利润增长原因 - 营业收入增加主要因上年同期免收通行费政策影响，本报告期榆和高速收费天数增加，通行费收入增长[20] - 净利润增加主要因上年同期车辆通行费收入减少致同期净利润亏损[20] 资产负债项目变化 - 2021年3月31日货币资金为374,193,442.43元，较2020年12月31日的318,710,256.81元有所增加[32] - 2021年3月31日应收账款为106,876,450.94元，较2020年12月31日的131,654,855.16元有所减少[32] - 2021年3月31日流动资产合计491,745,642.72元，较2020年12月31日的461,141,324.41元有所增加[32] - 2021年3月31日固定资产为10,394,728.83元，较2020年12月31日的11,298,970.78元有所减少[34] - 2021年3月31日无形资产为7,563,260,180.65元，较2020年12月31日的7,632,112,274.65元有所减少[34] - 2021年3月31日非流动资产合计7,601,667,983.59元，较2020年12月31日的7,673,223,992.91元有所减少[34] - 2021年3月31日应付账款为255,388,507.51元，较2020年12月31日的279,221,024.99元有所减少[34] - 2021年3月31日流动负债合计2,196,453,170.27元，较2020年12月31日的2,244,846,961.18元有所减少[35] - 2021年3月31日非流动负债合计4,692,768,057.84元，较2020年12月31日的4,724,632,304.21元有所减少[35] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计1,204,192,398.20元，较2020年12月31日的1,164,886,051.93元有所增加[36] - 2021年3月31日资产总计17.00亿元，较2020年12月31日的17.23亿元有所下降[38] - 2021年3月31日流动资产合计1.87亿元，较2020年12月31日的2.11亿元减少[37] - 2021年3月31日非流动资产合计15.13亿元，较2020年12月31日的15.13亿元基本持平[38] - 2021年3月31日负债合计9.45亿元，较2020年12月31日的9.61亿元减少[39] - 2021年3月31日所有者权益合计7.56亿元，较2020年12月31日的7.63亿元减少[39] 费用变化 - 管理费用本期发生额为1952061.67元，较上期1099662.19元有所增加；财务费用本期发生额为3904220.13元，较上期4139108.34元有所减少[46] 准则执行与审计情况 - 2021年起首次执行新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况[56] - 2021年起首次新租赁准则不追溯调整前期比较数据[56] - 第一季度报告未经审计[56]