财务总体情况 - 报告为山西漳泽电力股份有限公司2019年第一季度报告[101] - 公司第一季度报告未经审计[104] 营收与利润情况 - 本报告期营业收入29.72亿元，上年同期27亿元，同比增长10.07%[9] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为975.77万元，上年同期亏损3.43亿元，同比增长102.85%[9] - 公司本期营业总收入为29.72亿元，上期为27.00亿元，同比增长10.07%[62] - 本期营业总成本为29.87亿元，上期为31.36亿元，同比下降4.73%[62] - 本期营业利润为 - 170.48万元，上期为 - 4.23亿元，亏损大幅收窄[66] - 本期利润总额为902.10万元，上期为 - 4.24亿元，扭亏为盈[66] - 本期净利润为822.81万元，上期为 - 4.22亿元，实现盈利[66] - 归属于母公司所有者的净利润本期为975.77万元，上期为 - 3.43亿元[66] - 基本每股收益本期为0.0032元，上期为 - 0.1115元[69] - 母公司本期营业收入为8.18亿元，上期为7.20亿元，同比增长13.56%[70] - 母公司本期营业利润为 - 1.01亿元，上期为 - 2.16亿元，亏损有所收窄[73] - 母公司本期净利润为 - 0.99亿元，上期为 - 2.16亿元，亏损减少[73] - 综合收益总额为-99,455,216.19元，上期为-215,692,545.05元[76] - 基本每股收益为-0.0323元，上期为-0.0701元；稀释每股收益为-0.0323元，上期为-0.0701元[76] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为8.65亿元，上年同期为4.75亿元，同比增长82.09%[9] - 2019年第一季度支付各项税费发生额为1.83亿元，较上年增加76.58%，因营收增加致增值税和环保税费增加[25] - 2019年第一季度投资支付现金发生额为11.73亿元，较上年增加11.73亿元，因投资曹妃甸发电公司股权[25] - 2019年第一季度收到其他与筹资活动有关现金发生额为5.03亿元，较上年增加93.16%，因收到融资租赁款项增加[25] - 经营活动产生的现金流量净额为864,747,586.85元，上期为474,890,389.62元[80] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,595,850,201.67元，上期为65,249,225.02元[83] - 筹资活动产生的现金流量净额为-705,127,941.78元，上期为-1,830,691,478.33元[83] - 现金及现金等价物净增加额为-1,436,230,556.60元，上期为-1,290,551,863.69元[83] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为910,952,392.20元，上期为272,600,972.29元[86] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1,555,074,458.10元，上期为175,637,842.29元[86] - 母公司筹资活动取得借款收到的现金为3,520,000,000.00元，上期为2,740,000,000.00元[86] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,096,398,745.02元，上期为2,649,400,604.07元[77] - 筹资活动现金流入小计为35.23亿元，上年同期为27.4亿元；现金流出小计为37.53亿元，上年同期为41.72亿元；产生的现金流量净额为-2.30亿元，上年同期为-14.32亿元[89] - 现金及现金等价物净增加额为-8.74亿元，上年同期为-9.84亿元；期末余额为1.54亿元，上年同期为3.13亿元[89] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产502.12亿元，上年度末为503.89亿元，同比下降0.35%[9] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为75.56亿元，上年度末为75.46亿元，同比增长0.13%[9] - 2019年3月31日货币资金期末数为25.90亿元，较年初减少36.95%，因归还借款及支付股权款[22] - 2019年3月31日应收票据期末数为1.01亿元，较年初减少47.95%，因票据到期[22] - 2019年3月31日预付款项期末数为4.89亿元，较年初增加78.43%，因预付燃料和材料款增加[22] - 2019年3月31日可供出售金融资产期末数为0元，较年初减少100%，因执行新准则列报影响[22] - 2019年3月31日长期股权投资期末数为26.23亿元，较年初增加81.42%，因新增对曹妃甸发电公司投资[22] - 2019年3月31日负债合计420.75亿元，较2018年12月31日的423.25亿元略有下降[48] - 2019年3月31日归属于母公司所有者权益合计75.56亿元，较2018年12月31日的75.46亿元略有上升[51] - 2019年3月31日母公司流动资产合计106.42亿元，较2018年12月31日的114.05亿元有所下降[52][55] - 2019年3月31日母公司非流动资产合计168.51亿元，较2018年12月31日的156.04亿元有所上升[55] - 2019年3月31日母公司短期借款67.48亿元，较2018年12月31日的59.08亿元有所增加[55] - 2019年3月31日母公司应付职工薪酬2003.62万元，较2018年12月31日的1833.98万元有所增加[58] - 2019年3月31日母公司一年内到期的非流动负债28.11亿元，较2018年12月31日的35.12亿元有所减少[58] - 2019年3月31日母公司长期借款22.49亿元，与2018年12月31日基本持平[58] - 2019年3月31日母公司所有者权益合计81.22亿元，较2018年12月31日的82.21亿元有所下降[61] - 2019年3月31日负债和所有者权益总计274.92亿元，较2018年12月31日的270.10亿元有所上升[55][61] - 2019年1月1日合并资产负债表中，可供出售金融资产调整为不适用，减少2900万元，其他权益工具投资增加2900万元[90][93] - 2019年1月1日合并资产负债表资产总计为503.89亿元，负债合计为423.25亿元，所有者权益合计为80.64亿元[93][96] - 2019年1月1日母公司资产负债表中，可供出售金融资产调整为不适用，减少2500万元，其他权益工具投资增加2500万元[95][96] - 2019年1月1日母公司资产负债表流动资产合计为114.05亿元，非流动资产合计为89.93亿元[96] - 合并资产负债表中流动负债合计为247.11亿元，非流动负债合计为176.14亿元[93] - 母公司资产负债表中流动负债和非流动负债相关项目金额在2018年12月31日和2019年1月1日无变化[96] - 合并资产负债表中归属于母公司所有者权益合计为75.46亿元，少数股东权益为5.18亿元[96] - 母公司资产负债表中所有者权益相关项目金额在2018年12月31日和2019年1月1日无变化[96] - 公司资产总计27,009,532,926.07元，非流动资产合计15,604,312,790.08元[99] - 公司负债合计18,788,065,606.36元，其中流动负债合计15,232,919,009.22元，非流动负债合计3,555,146,597.14元[99][103] - 公司所有者权益合计8,221,467,319.71元，其中股本3,076,942,219.00元，资本公积5,494,798,272.86元，未分配利润 -699,299,220.82元[103] - 公司固定资产为3,940,616,595.78元，在建工程为2,854,360,163.26元[99] - 公司短期借款为5,907,863,306.40元，长期借款为2,249,818,204.31元[99] - 公司应付票据及应付账款为3,357,551,599.42元，其他应付款为2,392,151,075.19元[99] - 公司递延收益为60,262,742.56元[103] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数中，大同煤矿集团有限责任公司持股比例28.87%，持股数量8.88亿股[12] - 山西省人民政府国有资产监督管理委员会持股比例9.72%，持股数量2.99亿股[12] - 国家电力投资集团公司持股比例9.09%，持股数量2.79亿股[12] 其他收益情况 - 计入当期损益的政府补助为902.83万元[9] - 受托经营取得的托管费收入为153.08万元[9] - 2019年第一季度其他收益发生额为902.83万元，较上年增加134.54%，因收到政府补助增加[24] - 2019年第一季度营业外收入发生额为1330.80万元，较上年增加1398.19%，因确认电网公司双细则奖励款增加[24] 财务准则调整情况 - 按照新金融工具准则，对被投资单位不构成重大影响的股权，财务报表中以其他权益工具投资列报[103]