公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入27.95亿元，上年同期29.72亿元，同比减少5.96%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8137.02万元，上年同期975.77万元，同比增长733.91%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6616.41万元，上年同期 - 138.00万元，同比增长4894.43%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.98亿元，上年同期8.65亿元，同比减少53.95%[7] - 本报告期基本每股收益0.0264元/股，上年同期0.0032元/股，同比增长725.00%[7] - 本报告期末总资产525.99亿元，上年度末509.36亿元，同比增长3.27%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产76.95亿元，上年度末76.14亿元，同比增长1.07%[7] - 2020年第一季度公司负债合计445.26亿元，较2019年末的429.47亿元增长3.67%[33] - 2020年第一季度公司所有者权益合计80.74亿元，较2019年末的79.89亿元增长1.06%[34] - 2020年第一季度公司营业总收入27.95亿元，较上期的29.72亿元下降6%[37] - 2020年第一季度应付职工薪酬4679.86万元，较2019年末的2921.20万元增长59.9%[33] - 2020年第一季度应交税费7958.01万元，较2019年末的1.58亿元下降49.67%[33] - 2020年第一季度一年内到期的非流动负债79.37亿元，较2019年末的74.42亿元增长6.65%[33] - 公司2020年第一季度营业总成本27.69亿元，上年同期为29.87亿元[38] - 本期营业利润9200.32万元，上年同期亏损170.48万元[39] - 本期利润总额1.04亿元，上年同期为902.10万元[39] - 本期净利润8482.20万元，上年同期为822.81万元[39] - 归属于母公司所有者的净利润本期为8137.02万元，上年同期为975.77万元[39] - 少数股东损益本期为345.18万元，上年同期亏损152.96万元[39] - 综合收益总额本期为8482.20万元，上年同期为822.81万元[40] - 基本每股收益本期为0.0264元，上年同期为0.0032元[40] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为24.04亿元，上期为30.96亿元[46] - 经营活动收到其他与经营活动有关的现金本期为9109.81万元，上期为1.26亿元[47] - 经营活动现金流入小计本期为24.95亿元，上期为32.23亿元[47] - 投资活动购建固定资产等支付现金本期为8.55亿元，上期为3.94亿元[48] - 筹资活动取得借款收到现金本期为41.39亿元，上期为38.49亿元[48] - 筹资活动现金流入小计本期为47.85亿元，上期为43.52亿元[48] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.98亿元，上期为8.65亿元[47] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8.55亿元，上期为 - 15.96亿元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为7.74亿元，上期为 - 7.05亿元[48] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.18亿元，上期为 - 14.36亿元[48] - 公司2020年第一季度资产总计509.36亿元，负债合计429.47亿元，所有者权益合计79.89亿元[52][55] 母公司财务关键指标变化 - 2020年3月31日母公司流动资产合计124.36亿元，较2019年12月31日的111.62亿元增长11.42%[35] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计158.36亿元，较2019年12月31日的158.08亿元增长0.18%[36] - 2020年第一季度母公司负债合计201.54亿元，较2019年末的188.49亿元增长6.92%[37] - 2020年第一季度母公司所有者权益合计81.18亿元，较2019年末的81.20亿元下降0.03%[37] - 母公司本期营业收入8.84亿元，上年同期为8.18亿元[42] - 母公司本期净利润亏损256.80万元，上年同期亏损9945.52万元[43] - 母公司2020年资产总计269.69亿元，负债合计188.49亿元，所有者权益合计81.20亿元[59] - 母公司流动资产合计111.62亿元，非流动资产合计158.08亿元[57][59] - 母公司流动负债合计151.81亿元，非流动负债合计36.68亿元[59] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为123355户[9] - 大同煤矿集团有限责任公司持股比例29.43%，持股数量9.06亿股[9] - 大同煤矿集团有限责任公司3.4亿股、曹栋1444.36万股参与了融资融券业务[13] 特定项目财务数据变化 - 2020年3月31日应收票据期末数为58,013,642.40元，较年初减少74.20%，原因是应收票据到期[17] - 2020年3月31日预付款项期末数为181,206,285.69元，较年初增加237.06%，原因是预付燃料款、材料款增加[17] - 2020年3月31日预收款项期末数为0元，较年初减少100%，原因是执行新收入准则将其确认为合同负债[17] - 2020年3月31日合同负债期末数为14,295,404.34元，较年初增加14,295,404.34元，原因是执行新收入准则[17] - 2020年3月31日应付职工薪酬期末数为46,798,579.57元，较年初增加60.20%，原因是受疫情影响缓交职工社保[17] - 投资收益本期发生额为57,039,800.00元，较上年增加1192.13%，原因是参股公司盈利增加[18] - 所得税费用本期发生额为18,715,908.62元，较上年增加2260.31%，原因是本期盈利影响[18] - 少数股东损益本期发生额为3,451,794.11元，较上年增加325.66%，原因是本期子公司盈利增加[18] - 购建固定资产等支付现金本期发生额为854,933,470.62元，较上年增加116.96%，原因是重点工程建设项目增加[19] - 偿还债务支付现金本期发生额为2,398,401,407.71元，较上年减少40.24%，原因是偿还到期银行借款减少[19] 资产负债结构 - 流动资产合计112.39亿元，其中货币资金28.56亿元、应收票据2.66亿元、应收账款5.99亿元等[52][57] - 非流动资产合计396.97亿元，主要包括长期股权投资27.29亿元、固定资产274.68亿元、在建工程73.07亿元等[52] - 流动负债合计249.60亿元，包含短期借款67.34亿元、应付票据52.29亿元、应付账款43.44亿元等[52] - 非流动负债合计179.87亿元，有长期借款92.59亿元、应付债券6.05亿元、长期应付款77.64亿元等[52][55] - 归属于母公司所有者权益合计76.14亿元，其中股本30.77亿元、资本公积43.84亿元、盈余公积2.07亿元等[55] 新收入准则调整 - 因新收入准则，公司将预收款项465.48万元调整为合同负债，母公司将预收款项5.92万元调整为合同负债[52][55][59]