整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入19.66亿元，上年同期13.66亿元，同比增长43.91%[3] - 归属于上市公司股东的净利润7.01亿元，上年同期4.26亿元，同比增长64.53%[3] - 经营活动产生的现金流量净额11.42亿元，上年同期47.36亿元，同比下降75.88%[3] - 基本每股收益0.13元/股，上年同期0.08元/股，同比增长62.50%[3] - 加权平均净资产收益率2.47%，上年同期1.56%，增加0.91个百分点[3] - 本报告期末总资产1452.05亿元，上年度末1344.10亿元，同比增长8.03%[3] - 归属于上市公司股东的净资产297.17亿元，上年度末290.83亿元，同比增长2.18%[3] - 基本每股收益本报告期为0.13，较上年同期增加62.50%，因净利润增加[12] - 稀释每股收益本报告期为0.12，较上年同期增加50.00%，也是净利润增加的结果[12] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为1,142,256,798.93元，较上年同期减少75.88%，因拆入资金等变动导致现金净流出增加及客户交易结算资金净流入现金减少[12] - 2021年3月31日合并货币资金为393.7279086408亿元，2020年12月31日为345.1301237509亿元[23] - 2021年3月31日合并交易性金融资产为375.0713835925亿元，2020年12月31日为334.9773953724亿元[23] - 2021年3月31日合并其他债权投资为223.6552420736亿元，2020年12月31日为166.0000382603亿元[23] - 2021年3月31日合并应付债券为416.7163083340亿元，2020年12月31日为375.5939467505亿元[23] - 2021年3月31日合并代理买卖证券款为376.5182352228亿元，2020年12月31日为331.3142683747亿元[23] - 2021年3月31日合并应付职工薪酬为26.8490341370亿元，2020年12月31日为25.1066581388亿元[23] - 2021年3月31日合并应交税费为4.7017676287亿元，2020年12月31日为7.0933604768亿元[23] - 2021年3月31日归属于母公司股东权益合计为297.1667084029亿元，2020年12月31日为290.8343553633亿元[23] - 2021年3月31日少数股东权益为1.6915735424亿元，2020年12月31日为1.6997362472亿元[23] - 2021年3月31日负债和股东权益总计为1452.0537898546亿元，2020年12月31日为1344.0961358404亿元[23] - 2021年1 - 3月合并总收入19.66亿元，2020年1 - 3月为13.66亿元[24] - 2021年1 - 3月利息净收入3.34亿元，2020年1 - 3月为2.77亿元[24] - 2021年1 - 3月手续费及佣金净收入12.66亿元，2020年1 - 3月为9.54亿元[24] - 2021年1 - 3月投资收益6.15亿元，2020年1 - 3月为5.25亿元[24] - 2021年1 - 3月营业总支出10.33亿元，2020年1 - 3月为7.78亿元[24] - 2021年1 - 3月营业利润9.34亿元，2020年1 - 3月为5.89亿元[24] - 2021年1 - 3月利润总额9.37亿元，2020年1 - 3月为5.81亿元[24] - 2021年1 - 3月净利润7.00亿元，2020年1 - 3月为4.25亿元[24] - 2021年1 - 3月归属于母公司股东的净利润7.01亿元，2020年1 - 3月为4.26亿元[24] - 2021年第一季度基本每股收益0.13，2020年同期为0.08[24] - 2021年1 - 3月合并经营活动现金流入小计132.40亿元，流出小计120.98亿元，净额11.42亿元[27] - 2021年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计117.89亿元，流出小计111.41亿元，净额6.48亿元[27] - 2020年1 - 3月合并经营活动现金流入小计140.36亿元，流出小计93.01亿元，净额47.36亿元[27] - 2020年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计136.35亿元，流出小计94.80亿元，净额41.55亿元[27] - 2021年1 - 3月合并投资活动现金流入小计1.87亿元，流出小计2.86亿元，净额 - 0.99亿元[27] - 2021年1 - 3月母公司投资活动现金流入小计1.86亿元，流出小计0.85亿元，净额1.01亿元[27] - 2020年1 - 3月合并投资活动现金流入小计0.37亿元，流出小计1.64亿元，净额0.20亿元[27] - 2020年1 - 3月母公司投资活动现金流入小计0.11亿元，流出小计1.29亿元，净额 - 0.20亿元[27] - 2021年1 - 3月合并筹资活动现金流入小计80.84亿元，流出小计41.29亿元，净额39.55亿元[27] - 2021年1 - 3月母公司筹资活动现金流入小计80.84亿元，流出小计41.19亿元，净额39.64亿元[27] - 2020年12月31日至2021年1月1日，公司资产总计从1344.0961358404亿美元增至1348.3969493198亿美元，增幅4.3008134794亿美元[29][30][31] - 同期，负债合计从1051.5620442299亿美元增至1055.8649494461亿美元，增幅4.3029052162亿美元[30] - 股东权益合计从292.5340916105亿美元降至292.5319998737亿美元，降幅0.020917368亿美元[31] - 应收款项从4.8915565873亿美元降至4.6664934434亿美元，降幅0.2250631439亿美元[29] - 其他资产从2.1876330491亿美元降至2.1708511796亿美元，降幅0.0167818695亿美元[30] - 预计负债从0.000005亿美元增至0.0014811905亿美元，增幅0.0014761905亿美元[30][33] - 未分配利润从5.64592139253亿美元降至5.64574171234亿美元，降幅0.00017968019亿美元[31] - 少数股东权益从1.6997362472亿美元降至1.6994413123亿美元，降幅0.0002949349亿美元[31] - 母公司资产总计从1268.3349871961亿美元增至1271.7179162399亿美元，增幅3.3829290438亿美元[32][33] - 母公司负债合计从987.1598919833亿美元增至990.5428210271亿美元，增幅3.3829290438亿美元[33] - 公司资本公积为104.1918674181亿元[34] - 公司其他综合收益为2012.911429万元[34] - 公司盈余公积为20.0811481986亿元[34] - 公司一般风险准备为39.7435843538亿元[34] - 公司未分配利润为52.396519358亿元[34] - 公司股东权益合计为281.1750952128亿元[34] - 公司负债和股东权益总计本期为1268.3349871961亿元，上期为1271.7179162399亿元，减少3.3829290438亿元[34] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1005.93万元，其中非流动资产处置损益23.54万元，政府补助169.75万元[4] 投资与收益情况 - 投资收益5.94亿元，公允价值变动收益 -3.23亿元，合计2.71亿元[6] - 公司证券投资合计最初投资成本599.22亿元，期末账面价值599.33亿元，报告期损益4.54亿元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数186971户，新理益集团有限公司持股比例14.89%，为第一大股东[7] 资产项目变化情况 - 衍生金融资产本报告期末为2,792,694.62元，较上年度末减少57.49%，原因是买入期权规模减少[11] - 应收款项本报告期末为728,450,685.94元，较上年度末增加48.92%，因证券清算款和应收手续费及佣金增加[11] - 买入返售金融资产本报告期末为4,192,876,604.87元，较上年度末减少32.60%，是质押式回购规模减少所致[11] - 其他债权投资本报告期末为22,365,524,207.36元，较上年度末增加34.73%，源于债券投资规模增加[11] 业务收入变化情况 - 手续费及佣金净收入本报告期为1,265,614,942.64元，较上年同期增加32.64%，因经纪及投行业务手续费及佣金净收入增加[11] - 其他业务收入本报告期为64,380,913.44元，较上年同期增加1540.74%，是子公司贸易销售业务收入增加导致[11] 信用减值损失情况 - 信用减值损失本报告期为 - 40,874,079.18元，较上年同期减少686.23%，资本中介业务信用减值准备转回[11] 债券发行与资金使用情况 - 公司获证监会批复可发行不超150亿元公司债券，2021年1月11日完成第一期41亿元发行，期限3年，票面利率3.74%[13] - 2021年3月16日公司同意用4亿元可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，3月23日已使用[13] - 2021年公司第一期公司债券募集资金41亿元，本报告期已使用40.99508亿元，用于补充营运资金和偿还到期债务[18] 公司决策事项 - 2021年3月16日公司董事会同意以不超10亿元自有资金在武汉建设或购置总部办公楼[13] - 2021年3月16日公司董事会同意为长江证券承销保荐有限公司提供7亿元净资本担保承诺和5亿元流动性担保承诺，有效期至2023年底[13] 子公司投入情况 - 报告期内公司使用2018年发行可转债募集资金6000万元增加对子公司投入[18] 投资者交流情况 - 2021年1 - 3月公司通过电话沟通方式接待公众投资者，就行业状况、公司战略、业绩等公开信息交流[21] 承诺与合规情况 - 公司报告期不存在超期未履行完毕的承诺事项[14][15] - 公司报告期无违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[20] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[35]