公司基本信息 - 公司法定代表人为李新华，总经理为刘元瑞[7] - 公司注册地址和办公地址均为湖北省武汉市江汉区新华路特8号，邮政编码430015[7] - 公司网址为www.cjsc.com，电子信箱为inf@cjsc.com[7] - 董事会秘书为李佳，证券事务代表为黄育文[8] - 公司年度报告在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网等媒体披露，备置地点为湖北省武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦董事会秘书室[9][10] - 公司无控股股东[11] - 公司于2022年4月成立纪检工作部[24] - 公司共设立32家分公司，其中湖北、广东、辽宁、山东、福建、河北各2家，其余多地各1家[25] - 深圳分公司成立于2009.11.4，地址在广东省深圳市福田区福田街道福安社区中心四路1 - 1号嘉里建设广场第三座T3座3604[26] - 重庆分公司成立于2010.5.4，地址在重庆市江北区江北城聚贤岩广场9号重庆国华金融中心写字楼[1]单元名义层[11]层1101、1102号[26] - 河南分公司成立于2011.12.27，地址在郑州市金水区金水路288号曼哈顿广场11号楼3层[26] - 北京分公司成立于2012.2.27，地址在北京市西城区金融街大街33号B段15层[26] - 广东分公司成立于2012.5.4，地址在广州市天河区林和西路9号3916室（部位：E房）[26] - 四川分公司成立于2012.7.27，地址在成都市武侯区人民南路46号附1号2栋1501号[26] - 青岛分公司成立于2012.8.21，地址在青岛市崂山区海尔路南端凯旋商务中心735室[26] - 上海分公司成立于2012.11.22，地址在上海市浦东新区世纪大道1198号一座30层04、05A单元[26] - 公司在全国31个省、自治区、直辖市的158个城市设有279个分支机构，其中证券营业部247家[32] - 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为余宝玉、郭和珍[35] - 公司法人治理结构健全完善，以党建为引领形成科学治理结构[60] - 公司坚持“投研驱动”战略，推进研究业务国际化，影响力辐射海外[61] - 公司坚持“科技赋能”战略，推进金融科技技术应用，助力数字化转型[62] - 公司构建全面风险管理体系，各项主要风控指标持续符合监管指标[64] - 公司依托“湖北省长江证券公益慈善基金会”开展公益慈善事业，履行“一司一县”结对帮扶责任[65] - 公司不存在控股股东，与第一大股东新理益集团在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立[133] - 公司建立了独立的人员选聘、工资薪酬等体系和制度，劳动人事管理与股东单位完全分离[133] - 公司拥有独立完整的资产，对资产拥有独立清晰的所有权和使用权，与股东单位产权关系明确[133] - 公司建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与第一大股东及其控制的其他企业无机构混同情形[134] - 公司建立了独立的财务会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策[134] - 公司开设了独立的银行账户，作为独立纳税人办理了独立的税务登记，与股东单位无混合纳税现象[134] 公司发展历程 - 1991年3月18日公司成立，实收资本金1700万元，中国人民银行湖北省分行出资1000万元[18] - 1997年完成增资扩股至1.6亿元[18] - 1998年公司注册资本扩充至3.02亿元[18] - 1999年公司同意注册资本增加至10.29亿元，2000年更名长江证券有限责任公司[18] - 2001年公司注册资本由10.29亿元增至20亿元[18] - 2007年12月5日公司吸收合并长江证券有限责任公司，27日在深交所恢复交易，主营业务由石化变更为证券类业务[11] - 2009年公司配股4.96亿股，募集资金净额32.02亿元，配股后注册资本为21.71亿元[19] - 2011年公司增发2亿股，募集资金净额24.76亿元，增发后注册资本为23.71亿元[20] - 2014年公司2013年度分红方案实施后，总股本由23.71亿股增至47.42亿股[20] - 2016年公司非公开发行7.87亿股，募集资金净额82.69亿元，非公开发行后注册资本为55.29亿元[20] - 2018年公司公开发行5000万张可转换公司债券，发行总额50亿元，截至2021年12月31日累计转股482,818股，转股后总股本增加至55.30亿股[21] 公司业务资格情况 - 母公司拥有证券经纪、投资咨询等超40项业务资格[12][13][14] - 子公司拥有证券承销与保荐、财务顾问等超20项业务资格[15][16] - 报告期内，母公司新增非金融企业债务融资工具主承销等5项业务资格[17] - 报告期内，子公司长江期货注销股票期权业务资格[17] - 报告期内，长证国际原子公司长江财富管理有限公司注销保险经纪公司牌照及主事中介人资格[17] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业总收入86.23亿元，较2020年增长10.78%，归属于上市公司股东的净利润24.10亿元，较2020年增长15.54%[37] - 2021年末资产总额1596.65亿元，较2020年末增长18.79%，负债总额1286.91亿元，较2020年末增长22.38%[37] - 2021年其他综合收益的税后净额2.84亿元，较2020年增长291.70%，经营活动产生的现金流量净额90.01亿元，较2020年增长300.07%[37] - 2021年基本每股收益0.44元/股，较2020年增长15.79%，稀释每股收益0.42元/股，较2020年增长16.67%[37] - 2021年第一至四季度营业总收入分别为19.66亿元、22.98亿元、23.84亿元、19.75亿元[40] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7.01亿元、7.23亿元、7.75亿元、2.10亿元[40] - 2021年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额（母公司）分别为11.42亿元、 - 24.45亿元、104.93亿元、 - 1.89亿元[40] - 2021年非经常性损益合计56033582.08元，2020年为38681281.28元，2019年为53743627.44元[43] - 2021年投资收益910520286.69元，公允价值变动收益446763918.57元，合计1357284205.26元[45] - 2021年末核心净资本19499629895.82元，较2020年末减少3.27%；附属净资本3500000000元，较2020年末增长133.33%；净资本22999629895.82元，较2020年末增长6.19%[46] - 2021年末净资产29221465066.96元，较2020年末增长3.93%；各项风险资本准备之和11233954235.24元，较2020年末增长4.29%；表内外资产总额115647777446.76元，较2020年末增长16.85%[46] - 2021年风险覆盖率204.73%，较2020年增加3.66个百分点；资本杠杆率17.47%，较2020年减少2.91个百分点；流动性覆盖率165.57%，较2020年减少20.88个百分点[47] - 2021年净稳定资金率156.38%，较2020年增加7.06个百分点；净资本/净资产78.71%，较2020年增加1.68个百分点；净资本/负债27.13%，较2020年减少3.73个百分点[47] - 2021年净资产/负债34.46%，较2020年减少5.60个百分点；自营权益类证券及其衍生品/净资本17.99%，较2020年减少6.97个百分点；自营非权益类证券及其衍生品/净资本254.13%，较2020年增加47.42个百分点[47] - 2021年公司实现营业总收入86.23亿元，同比增长10.78%；归属于上市公司股东的净利润24.10亿元，同比增长15.54%[50] - 截至2021年末，公司资产总额1596.65亿元，同比增长18.79%；归属于上市公司股东的净资产308.63亿元，同比增长6.12%[50] - 公司2021年营业总收入86.23亿元，同比增加8.39亿元，增幅10.78%[67] - 利息净收入15.89亿元，同比增加3.09亿元，增幅24.11%[67] - 手续费及佣金净收入51.43亿元，同比增加8.01亿元，增幅18.45%[68] - 投资收益及公允价值变动收益14.56亿元，同比减少5.33亿元，降幅26.80%[68] - 其他业务收入3.69亿元，同比增加2.63亿元，增幅247.26%[68] - 公司2021年营业总支出54.46亿元，同比增加5.06亿元，增幅10.23%[69] - 业务及管理费49.63亿元，同比增加6.29亿元，增幅14.51%[69] - 信用减值损失1.05亿元，同比减少3.59亿元，降幅77.43%[70] - 其他业务成本3.10亿元，同比增加2.30亿元，增幅286.16%[70] - 2021年现金及现金等价物净增加额为89.54亿元，同比增长213.71%[73] - 2021年筹资活动现金流入299.34亿元，占现金流入总量的51.28%，流出349.37亿元，占现金流出总量的57.83%，筹资活动现金流量净额较上年同期减少91.57%[75] - 2021年末公司资产总额为1596.65亿元，较年初增加248.26亿元，增幅为18.41%[83] - 2021年末扣除客户资金后的资产总额为1175.20亿元，较年初增加158.11亿元，增幅为15.55%[83] - 2021年公司金融投资为666.99亿元，占总资产比例为41.77%[83] - 2021年货币资金、结算备付金及存出保证金合计为519.17亿元，占总资产比例为32.52%[83] - 2021年融出资金及买入返售金融资产合计为364.61亿元，占总资产比例为22.84%[83] - 2021年长期资产合计为28.86亿元，占总资产比例为1.81%[83] - 货币资金年末金额424.16亿元，占总资产比例26.57%，年初金额345.13亿元，占比25.60%，比重增加0.97%[84] - 融出资金年末金额337.78亿元，占总资产比例21.16%，年初金额298.58亿元，占比22.14%，比重减少0.98%[84] - 衍生金融资产年末金额2407.02万元，占总资产比例0.02%，年初金额656.91万元，占比0.00%，比重增加0.02%，较年初增长266.41%，因场外期权规模增加[84][87] - 买入返售金融资产年末金额26.83亿元，占总资产比例1.68%，年初金额62.21亿元，占比4.61%，比重减少2.93%，较年初下降56.88%，因质押式回购规模减少[84][87] - 交易性金融资产年末金额278.62亿元，占总资产比例17.45%，年初金额334.98亿元，占比24.84%，比重减少7.39%[84] - 其他债权投资年末金额387.75亿元，占总资产比例24.29%，年初金额166.00亿元，占比12.31%，比重增加11.98%，较年初增长133.59%，因债券投资规模增加[84][87] - 其他权益工具投资年末金额6098.68万元，占总资产比例0.04%，年初金额25.23亿元，占比1.87%，比重减少1.83%，较年初下降97.58%，因投资规模减少[84][87] - 固定资产年末金额10.84亿元，占总资产比例0.68%，年初金额2.63亿元，占比0.20%，比重增加0.48%，较年初增长311.67%，因购置总部办公楼[84][87] - 在建工程年末金额4337.37万元，占总资产比例0.03%，年初金额270.01万元，占比0.00%，比重增加0.03%，较年初增长1506.36%，因总部办公楼装修工程增加[84][87] - 应收款项年末金额7.63亿元，占总资产比例0.48%，年初金额4.67亿元，占比0.35%，比重增加0.13%，较年初增长55.91%，因应收衍生品业务交易款和应收手续费及佣金增加[84][87] - 2021年末公司负债总额为1286.91亿元，较年初增加231.04亿元，增幅21.88%；扣除客户资金后负债总额为865.45亿元，较年初增加140.90亿元，增幅19.45%[89] - 2021年投资收益为10.09亿元，较2020年减少45.56%；公允价值变动收益为4.47亿元，较202