公司基本信息 - [公司股票简称甘肃电投，代码000791，上市于深圳证券交易所][17] - [公司法定代表人为刘万祥][17] 财务数据 - [公司2020年上半年营业收入9.43亿元，较上年同期减少6.73%][23] - [归属于上市公司股东的净利润1.94亿元，较上年同期减少1.33%][23] - [经营活动产生的现金流量净额5.25亿元，较上年同期减少20.81%][23] - [基本每股收益0.1424元/股，较上年同期减少1.32%][23] - [加权平均净资产收益率2.98%，较上年同期减少0.25%][23] - [2020年上半年末总资产187.15亿元，较上年度末减少1.40%][23] - [归属于上市公司股东的净资产64.58亿元，较上年度末增加0.90%][23] - [2020年上半年公司发电量37.46亿千瓦时，同比增加0.27亿千瓦时；营业收入9.43亿元，同比下降6.73%；净利润1.94亿元，同比下降1.33%][40] - [报告期末公司总资产187.15亿元，同比下降1.40%；净资产64.58亿元，同比增加0.90%][40] - [固定资产较年初减少2.62%，在建工程增加5.09%，货币资金减少24.54%，应收账款增加28.40%][33] - [非经常性损益合计535,436.83元，含非流动资产处置损益、政府补助等][26] - [公司经营活动、投资活动、筹资活动现金流量净额及现金等价物净增加额均同比下降，幅度分别为20.81%、28.44%、2579.44%、133.27%][44] - [公司本报告期营业收入为9.4268554332亿元，上年同期为10.1074897727亿元，同比减少6.73%，电力行业和甘肃地区营收占比均为100%，电力产品营收占比99.85%，其他产品营收占比0.15%][45][48] - [电力行业营业成本为5.1866685830亿元，毛利率44.98%，较上年同期减少1.73%；电力产品营业成本为5.1796708852亿元，毛利率44.97%，较上年同期减少1.74%][48] - [投资收益为7917.877032万元，占利润总额比例33.39%，主要为对参股公司本年确认的投资收益][48] - [货币资金为6.6846813083亿元，占总资产比例3.57%，较上年同期减少2.18%，主要因报告期偿还银行贷款][51] - [应收账款为12.7356485334亿元，占总资产比例6.80%，较上年同期增加1.24%，主要为6月末电费结算款较年初增加][51] - [固定资产为138.8914819684亿元，占总资产比例74.21%，较上年同期减少0.38%，主要为报告期计提折旧][51] - [长期借款为83.95700182亿元，占总资产比例44.86%，较上年同期减少6.97%，主要因报告期偿还银行贷款][51] - [报告期投资额为7.3635885663亿元，上年同期为7.0667001239亿元，变动幅度4.20%][53] - [截至报告期末，应收票据、固定资产、应收账款等资产权利受限账面价值合计24.6945228211亿元][52] - [2020年6月30日货币资金为668,468,130.83元，较2019年12月31日的885,835,129.89元减少][183] - [2020年6月30日应收账款为1,273,564,853.34元，较2019年12月31日的991,854,835.29元增加][183] - [2020年6月30日流动资产合计2,482,818,854.97元，非流动资产合计16,232,376,442.53元，资产总计18,715,195,297.50元][186] - [2020年6月30日流动负债合计1,968,314,032.28元，非流动负债合计9,563,259,607.03元，负债合计11,531,573,639.31元][189] - [归属于母公司所有者权益合计从64.01亿元增长至64.58亿元，所有者权益合计从71.34亿元增长至71.84亿元，负债和所有者权益总计从189.80亿元降至187.15亿元][192] - [母公司货币资金从2.64亿元降至0.44亿元，其他应收款从2.84亿元增至7.80亿元，流动资产合计从6.55亿元增至9.37亿元][193] - [长期股权投资从71.57亿元增至72.82亿元，固定资产从0.24亿元降至0.24亿元，无形资产从4.55万元降至3.93万元，非流动资产合计从76.82亿元增至83.22亿元，资产总计从83.37亿元增至92.59亿元][196] - [应付职工薪酬从0.20亿元降至0.04亿元，应交税费从0.38亿元增至0.42亿元，其他应付款从9.29万元降至2.39万元][196] - [一年内到期的非流动负债从7.08亿元增至7.24亿元，流动负债合计从7.14亿元增至7.28亿元，应付债券从5.01亿元增至10.16亿元，非流动负债合计从5.01亿元增至10.16亿元，负债合计从12.15亿元增至17.44亿元][199] - [未分配利润从6.99亿元增至10.92亿元，所有者权益合计从71.22亿元增至75.15亿元][199] - [营业总收入从10.11亿元降至9.43亿元][199] 分红计划 - [公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][7] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][72] 装机容量 - [公司已发电权益装机容量为265.30万千瓦，其中水电169.89万千瓦、风电81.81万千瓦、光伏13.6万千瓦，水电装机居全省第一][32] - [截止2020年6月30日，公司权益装机总容量270.50万千瓦，已发电权益装机容量265.30万千瓦，在建电站为神树水电站][60] 公司业务动态 - [公司拟发行不超10亿元公司债券，申请已获深交所审核通过][40] - [公司参与甘肃电力交易中心增资项目，投资1299.7029万元，占股9%][41] - [公司在建神树水电站正开展库区验收审批工作，完成后将进行蓄水验收][41] - [下半年公司将组织水电企业参与超发水电市场化交易，上网电价依市场竞争确定][41] - [河西公司等6家主要子公司均从事电力业务，其中酒汇风电营业收入最高，为3.4803757779亿元，大容公司营业利润和净利润最高，分别为6018.920696万元和5784.898139万元][57] - [2020年1 - 6月，参股的国投甘肃小三峡发电有限公司营业收入45,211.70万元、营业利润25,699.56万元、净利润20,405.68万元][61] - [2020年1 - 6月，参股的国投酒泉第一风电有限公司营业收入3,169.41万元、营业利润 - 255.10万元、净利润 - 201.57万元][61] - [2020年1 - 6月，参股的甘肃电投集团财务有限公司营业收入5,846.79万元、营业利润4,650.52万元、净利润3,480.81万元][62] - [公司拟对控股子公司甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司增资，公司增资12500万元，西北院增资1388.89万元，增资后股权比例不变][128] 股东大会情况 - [2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为62.70%，2019年度股东大会投资者参与比例为62.87%][72] 审计与诉讼情况 - [公司半年度报告未经审计][74] - [公司半年度有3笔诉讼事项，涉及总金额54.1万元][79] 风险与应对 - [公司面临自然因素、货币政策、电力市场、生态环保、安全生产等风险，并制定了相应应对措施][65][66][69] 关联交易 - [2020年与陇能物业结算物业管理等费用52.91万元，与电投集团结算房屋租赁费118.71万元，与节能公司结算资料装订费5.01万元，关联交易合计176.63万元][86][88] - [公司在财务公司存款余额每日最高不超最近一个会计年度经审计资产总额的5%且不超期末货币资金总额的50%，占财务公司吸收存款余额比例不超30%；财务公司向公司综合授信总额最高15亿元，协议有效期3年。截至2020年6月30日，公司在财务公司存款余额44254.68万元，财务公司累计付息118.71万元，公司本年累计贴现1796.75万元，支付贴现息18.45万元，还款2400万元，支付利息103.99万元][92] - [公司与关联财务公司签订《票据池业务合作协议》，参与票据质押池融资时质押担保余额不超3亿元。截至2020年6月30日，公司在财务公司质押票据3904.99万元，办理票据解付1272.75万元，支付票据承兑手续费0.42万元][94] - [公司控股股东电投集团将部分清洁能源发电业务股权交予公司托管，包括卓尼县汇能水电开发有限责任公司56.47%股权等，托管费用单个股权每年80万元，本报告期未确认托管收入][97] - [截至2020年6月30日，河西等公司出租资产账面价值1256.84万元，确认租赁收入20.48万元，实际收取租金18.05万元；公司向电投集团支付租赁费118.71万元][102] 担保情况 - [报告期末已审批的对子公司担保额度合计200,880，对子公司实际担保余额合计142,880][106] - [报告期内审批对子公司担保额度合计58,000，对子公司担保实际发生额合计为0][106] - [实际担保总额占公司净资产的比例为22.12%][107] - [直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为85,515][107] - [公司报告期无违规对外担保情况][109] 其他业务情况 - [公司报告期不存在委托理财][110] - [公司报告期不存在其他重大合同][111] - [上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位][112] 精准扶贫工作 - [九甸峡公司2020年完成卓尼县藏巴哇镇安藏沟易地扶贫搬迁工程项目等][115] - [河西公司各级干部联系帮扶户共64户][116] - [公司在精准扶贫中资金投入10万元，物资折款0.3万元，帮助75名建档立卡贫困人口脱贫，开展3个其他项目][119] - [5月19日公司党委会议传达学习脱贫攻坚帮扶工作通知并研究部署近期精准扶贫工作][118] - [5月22日公司联合张掖市档案局开展“决战脱贫攻坚，奋斗有我”专题宣讲会][118] - [6月份公司给予永固镇姚寨子村文化广场10万元资金项目支持][118] 公告发布 - [2020年公司发布多项公告，包括股东大会决议、业绩预告、票据发行、董事会会议决议等][123] - [公司发布关于甘肃省2019年优先发电计划相关事宜的进展公告][120] 股份变动 - [公司股份变动，有限售条件股份从26250股增至28000股，无限售条件股份从1359550430股减至1359548680股，股份总数不变为1359576680股][132] - [股份变动原因是财务总监张建红辞职，其持有的公司股份自离任后半年内全部锁定][132] - [限售股份变动，张建红期初限售股数5250股，本期增加1750股，期末限售股数7000股][135] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为51,108名，表决权恢复的优先股股东总数为10名][136] - [甘肃省电力投资集团有限责任公司持股850,331,727股，持股比例62.54%，为国有法人股股东][136] - [重庆市城市建设投资（集团）有限公司持股11,532,466股，持股比例0.85%，为国有法人股股东][136] - [前10名股东中，李斌持股4,914,320股，持股比例0.36%；王启伦持股3,986,464股，持股比例0.29%；常永斌持股3,731,420股，持股比例0.27%等][136] - [前10名股东中境内自然人股东王启伦、常永斌、严俊丽、陆燕、陈镇部分股份通过信用交易担保证券账户持有][141] 控股股东与实际控制人 - [报告期公司控股股东和实际控制人均未发生变更][143][144] 优先股与可转换债券 - [报告期公司不存在优先股和可转换公司债券][146][150] 人员变动 - [2020年4月1日，张建红因工作调动辞去公司财务总监职务][155] 公司债券情况 - [公司有一只未到期的公司债券“15甘电债”，债券余额7亿元，利率4.23%][157] - [2017年4月起，“15甘电债”实行投资者适当性管理，仅限合格投资者买入][157] - [2019年9月4日，公司披露“15甘电债”付息公告，票面利率4.23%，每10张面值1000元债券派息42.3元（含税）][157] - [公司债券受托管理人为华龙证券股份有限公司，资信评级机构为大公国际资信评估有限公司][158] - [2015年公司债券所募资金扣除发行费用后拨付给控股子公司，用于偿还银行贷款及补充流动资金，期末余额1.28万元][161] - [大公国际多次对本期债券信用状况进行评估和跟踪评级，信用等级均为AAA，评级展望稳定][162][163] - [公司本次债券发行由甘肃国投提供担保，偿债资金主要来源于日常经营现金流][165] - [本期债券本金兑付日为2020年