财务数据总体情况 - 本报告期营业收入364,310,004.65元，上年同期326,247,751.93元，同比增长11.67%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-14,919,653.35元，上年同期为-38,337,620.74元，同比增长61.08%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为298,774,009.35元，上年同期为223,045,221.73元，同比增长33.95%[7] - 本报告期末总资产18,111,943,485.97元，上年度末19,037,088,967.14元，较上年度末减少4.86%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6,702,622,335.98元，上年度末6,715,096,017.29元，较上年度末减少0.19%[7] - 营业收入3.64亿元，同比增长11.67%，主要因发电量增加使发电收入同比增加[20] - 净利润亏损1061.07万元，较上年同期减亏70.81%，主要因发电量增加使发电收入同比增加[20] - 2021年3月31日公司资产总计181.12亿元，较2020年12月31日的190.37亿元有所下降[39] - 2021年3月31日公司负债合计106.26亿元，较2020年12月31日的115.43亿元有所下降[42] - 2021年3月31日公司所有者权益合计74.86亿元，较2020年12月31日的74.95亿元基本持平[45] - 2021年3月31日母公司资产总计95.04亿元，较2020年12月31日的99.30亿元有所下降[48] - 2021年3月31日母公司流动负债合计73.03万元，较2020年12月31日的4.22亿元大幅下降[48] - 公司本期营业总收入为3.6431亿，上期为3.26248亿，同比增长11.67%[51] - 本期营业总成本为3.86109亿，上期为3.79307亿，同比增长1.79%[51] - 本期营业利润为 - 401.794万，上期为 - 3292.526万，亏损大幅收窄[54] - 本期净利润为 - 1061.074万，上期为 - 3634.9万，亏损明显减少[54] - 归属于母公司股东的净利润本期为 - 1491.965万，上期为 - 3833.762万，亏损大幅降低[58] - 少数股东损益本期为430.892万，上期为198.863万，同比增长116.68%[59] - 综合收益总额本期为 - 1055.546万，上期为 - 3634.9万，亏损显著收窄[77] - 基本每股收益本期为 - 0.011，上期为 - 0.0282，亏损幅度减小[81] - 稀释每股收益本期为 - 0.011，上期为 - 0.0282，亏损程度降低[82] - 母公司本期营业利润为 - 647.601万，上期为 - 877.938万，亏损有所减少[88] - 公司2021年第一季度综合收益总额为-647.60万元，上期为-877.94万元[92] - 经营活动现金流入小计本期为4.86亿元，上期为3.68亿元；现金流出小计本期为1.87亿元，上期为1.45亿元；产生的现金流量净额本期为2.99亿元，上期为2.23亿元[92][95] - 投资活动现金流入小计本期为0.88万元，上期无；现金流出小计本期为3311.23万元，上期为925.70万元；产生的现金流量净额本期为-3310.34万元，上期为-925.70万元[94][95] - 筹资活动现金流入小计本期无，上期为4.996亿元；现金流出小计本期为9.54亿元，上期为3.39亿元；产生的现金流量净额本期为-9.54亿元，上期为1.61亿元[94][95] - 现金及现金等价物净增加额本期为-6.88亿元，上期为3.75亿元；期末余额本期为7.55亿元，上期为12.56亿元[95] - 母公司经营活动现金流入小计本期为72.40万元，上期为44.66万元；现金流出小计本期为362.06万元，上期为346.45万元；产生的现金流量净额本期为-289.66万元，上期为-301.79万元[99] - 母公司投资活动现金流入小计本期为5.64亿元，上期无；现金流出小计本期为9.82亿元，上期为5亿元；产生的现金流量净额本期为-4.18亿元，上期为-5亿元[99] - 母公司筹资活动现金流入小计本期无，上期为4.996亿元；现金流出小计本期为4404.15万元，上期无；产生的现金流量净额本期为-4404.15万元，上期为4.996亿元[99][102] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为-8.62亿元，上期为-341.79万元；期末余额本期为1.86亿元，上期为2.61亿元[102] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为56,245[13] - 甘肃省电力投资集团有限责任公司持股比例62.54%，持股数量850,331,727股[13] - 重庆市城市建设投资（集团）有限公司持股比例0.85%，持股数量11,532,466股[13] - 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·华资1号单一资金信托持股比例0.72%，持股数量9,820,000股[13] - 史爱昭持股比例0.34%，持股数量4,650,000股[13] 具体科目变动情况 - 货币资金7.56亿元，较上年末减少47.65%，主要因使用公司债券募集资金偿还银行借款[20] - 应收票据2.40亿元，较上年末减少47.16%，主要因报告期将部分银行承兑汇票贴现[20] - 预付款项496.60万元，较上年末增加305.95%，主要因报告期预付的工程款及维修款较年初增加[20] - 短期借款901.05万元，较上年末减少98.27%，主要为报告期偿还了财务公司借款[20] - 应付账款8778.81万元，较上年末减少30.53%，主要因报告期按合同进度支付了部分工程款[20] - 应付职工薪酬1225.76万元，较上年末减少70.17%，主要因报告期支付了绩效工资[20] - 公司长期股权投资从2020年12月31日的7.06亿元增长至2021年3月31日的7.25亿元[39] - 公司其他权益工具投资从2020年12月31日的1299.70万元增长至2021年3月31日的1705.72万元[39] - 公司短期借款从2020年12月31日的5.21亿元下降至2021年3月31日的901.05万元[39] - 公司应付账款从2020年12月31日的1.26亿元下降至2021年3月31日的8778.81万元[39] - 母公司货币资金从2020年12月31日的10.48亿元下降至2021年3月31日的1.86亿元[45] 公司债券情况 - 2020年12月发行10亿元公司债券，扣除承销费用后收到9.95亿元，截至2021年3月31日已全部使用完毕[26] 新租赁准则影响 - 2021年起公司首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[103] - 2020年12月31日与2021年1月1日合并资产负债表中，资产总计均为190.3708896714亿元[103][106] - 2020年12月31日与2021年1月1日合并资产负债表中，负债合计均为115.4256601697亿元[106] - 2020年12月31日与2021年1月1日合并资产负债表中，所有者权益合计均为74.9452295017亿元[106][108] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司资产负债表中，资产总计均为99.3046967631亿元[108][111] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司资产负债表中，负债合计均为24.3523455809亿元[108][111] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司资产负债表中，所有者权益合计均为74.9523511822亿元[108][111] - 合并资产负债表中，2021年1月1日新增租赁负债9697.756456万元，长期应付款减少9697.756456万元[106] - 2021年起首次新租赁准则不追溯调整前期比较数据[111] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[111]