营收与利润情况 - 本报告期营业收入3.45亿元，较上年同期减少5.30%，主要因部分河流流域来水减少，发电量和发电收入同比减少[5][14] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 2753.19万元，较上年同期减少84.53%[5] - 投资收益2561.40万元，较上年同期增加52.03%，因报告期参股公司盈利情况较上年同期增加[14] - 营业总收入为345,010,727.56元，上年同期为364,310,004.65元[39] - 营业总成本为386,991,564.33元，上年同期为386,108,848.26元[39] - 营业利润为 -15,919,956.46元，上年同期为 -4,017,939.68元[42] - 利润总额为 -15,387,234.63元，上年同期为 -4,053,598.98元[42] - 净利润为 -22,710,847.12元，上年同期为 -10,610,735.17元[42] - 基本每股收益为 -0.0203元，上年同期为 -0.0110元[45] - 稀释每股收益为 -0.0203元，上年同期为 -0.0110元[45] - 母公司营业利润为 -3,176,834.61元，上年同期为 -6,476,014.79元[45] - 母公司利润总额为 -3,176,834.61元，上年同期为 -6,476,014.79元[45] - 母公司净利润为 -3,176,834.61元，上年同期为 -6,476,014.79元[45] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.49亿元，较上年同期减少49.91%[5] - 处置固定资产等收回的现金净额139.84万元，较上年同期增加15774.50%，因报告期处置固定资产金额增加[14] - 投资所支付的现金9314.13万元，较上年同期增加2194.03%，因报告期收购了九甸峡公司6.60%的股权[14] - 经营活动现金流入小计本期为335,198,575.99元，上期为486,254,395.83元[50] - 经营活动现金流出小计本期为185,540,309.74元，上期为187,480,386.48元[54] - 经营活动产生的现金流量净额本期为149,658,266.25元，上期为298,774,009.35元[54] - 投资活动现金流入小计本期为1,398,370.00元，上期为8,808.91元[54] - 投资活动现金流出小计本期为333,263,735.13元，上期为33,112,008.41元[54] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 331,865,365.13元，上期为 - 33,103,199.50元[54] - 筹资活动现金流入小计本期为383,830,000.00元，上期无数据[54] - 筹资活动现金流出小计本期为222,136,336.74元，上期为954,017,702.82元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为161,693,663.26元，上期为 - 954,017,702.82元[54] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 20,513,435.62元，上期为 - 688,346,892.97元[54] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产178.40亿元，较上年度末增加0.32%；归属于上市公司股东的所有者权益为67.62亿元，较上年度末减少0.75%[8] - 应收款项融资期末余额1.43亿元，较年初减少40.34%，因报告期将部分银行承兑汇票贴现[11] - 预付账款期末余额424.11万元，较年初增加165.73%，因报告期预付工程款及维修款增加[11] - 在建工程期末余额2.44亿元，较年初增加148.88%，因报告期增加新能源项目基建支出[11] - 2022年3月31日货币资金期末余额487,697,908.16元，年初余额507,862,639.25元[24] - 2022年3月31日应收账款期末余额1,517,544,442.66元，年初余额1,404,665,300.37元[24] - 2022年3月31日应收款项融资期末余额142,774,707.52元，年初余额239,306,057.46元[24] - 2022年3月31日预付款项期末余额4,241,095.98元，年初余额1,596,033.35元[24] - 2022年3月31日存货期末余额9,443,292.89元，年初余额10,222,407.08元[24] - 2022年3月31日流动资产合计期末余额2,220,715,031.90元，年初余额2,217,322,545.73元[24] - 2022年3月31日固定资产期末余额14,034,717,863.54元，年初余额14,202,998,967.46元[24] - 公司资产总计为178.3959035803亿美元，较年初的177.8279646461亿美元略有增长[27] - 流动负债合计为27.4836016204亿美元，较年初的20.6356834272亿美元有所增加[27] - 非流动负债合计为71.5533776923亿美元，较年初的76.3203639516亿美元有所减少[30] - 母公司流动资产合计为16.5345636678亿美元，较年初的12.5737971279亿美元有所增加[31] - 母公司非流动资产合计为80.314680634亿美元，较年初的84.5164815188亿美元有所减少[34] - 合并报表中负债合计为20.9184797975亿美元，与年初的20.9090317055亿美元基本持平[38] - 合并报表中所有者权益合计为75.9307645043亿美元，较年初的76.1812469412亿美元略有减少[38] - 公司股本为13.5957668亿美元，与年初持平[30][38] - 公司资本公积为35.1621877502亿美元，较年初的35.3958507498亿美元略有减少[30] - 公司未分配利润为16.6993210507亿美元，较年初的16.9746403606亿美元有所减少[30] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为73,367[15] - 前10名股东中，甘肃省电力投资集团有限责任公司持股比例62.54%，持股数量850,331,727股，质押142,000,000股[15] 融资情况 - 公司拟非公开发行股票募集资金不超过120,000万元，用于多个项目及补充流动资金，已获甘肃省国资委批准，尚需中国证监会核准[21]