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*ST凯撒(000796) - 2020 Q1 - 季度财报
*ST凯撒*ST凯撒(SZ:000796)2020-04-30 00:00

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入7.49亿元,上年同期12.83亿元,同比减少41.63%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 6421.76万元,上年同期3023.30万元,同比减少312.41%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 6836.47万元,上年同期 - 1075.43万元,同比增长535.70%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 2.93亿元,上年同期 - 6394.51万元,同比增长358.72%[9] - 本报告期末总资产62.48亿元,上年度末65.15亿元,较上年度末减少4.10%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.31亿元,上年度末23.92亿元,较上年度末减少2.54%[9] - 型收入从12.8273508033亿元降至7.4870622896亿元,变动比率为 - 41.63%,受疫情影响销售缩减所致[24] - 其他收益从12.792248万元增至499.186774万元,变动比率为3802.26%,主要系退税业务所致[24] - 经营活动产生现金流量净额从 - 6394.506569万元降至 - 29333.101698万元,变动比率为359%,受疫情影响销售缩减所致[26] - 预计2020年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 12500万元至 - 7500万元,上年同期为6244.08万元,下降 - 300.19%至 - 220.11%[32] - 货币资金从8.436390812亿元降至5.1797323016亿元[44] - 应收账款从10.0056971565亿元降至8.8272728291亿元[44] - 预付款项从15.9159857463亿元增至16.1948343837亿元[44] - 流动资产合计从39.1436414181亿元降至36.3408529543亿元[44] - 公司2020年3月31日资产总计62.48亿元,较2019年12月31日的65.15亿元下降4.09%[47] - 2020年3月31日流动负债合计35.70亿元,较2019年12月31日的37.80亿元下降5.56%[50] - 2020年3月31日非流动负债合计1.42亿元,较2019年12月31日的1.46亿元下降2.20%[50] - 2020年3月31日负债合计37.13亿元,较2019年12月31日的39.26亿元下降5.42%[50] - 2020年3月31日所有者权益合计25.35亿元,较2019年12月31日的25.89亿元下降2.09%[53] - 母公司2020年3月31日资产总计34.67亿元,较2019年12月31日的34.62亿元增长0.12%[57] - 母公司2020年3月31日流动资产合计2.30亿元,较2019年12月31日的2.20亿元增长4.90%[54] - 母公司2020年3月31日非流动资产合计32.36亿元,较2019年12月31日的32.43亿元下降0.20%[57] - 母公司2020年3月31日流动负债合计18.49亿元,较2019年12月31日的18.42亿元增长0.38%[57] - 公司长期股权投资2020年3月31日为8.14亿元,较2019年12月31日的8.17亿元下降0.42%[47] - 营业总收入本期为7.53亿元,上期为12.83亿元,同比下降41.3%[61] - 营业收入本期为7.49亿元,上期为12.83亿元,同比下降41.6%[63] - 营业总成本本期为8.12亿元,上期为12.80亿元,同比下降36.5%[63] - 营业利润本期亏损6560.87万元,上期盈利5234.58万元[66] - 净利润本期亏损6703.58万元,上期盈利3919.77万元[66] - 其他综合收益的税后净额本期为455.25万元,上期亏损603.73万元[66] - 综合收益总额本期亏损6248.33万元,上期盈利3316.04万元[70] - 基本每股收益本期为 - 0.08元,上期为0.0377元[70] - 流动负债合计本期为18.89亿元,上期为18.70亿元,同比增长1.0%[60] - 负债合计本期为19.26亿元,上期为19.07亿元,同比增长1.0%[60] - 公司本季度营业利润为 - 14,598,656.99元,上年同期为45,029,548.50元[74] - 公司本季度净利润为 - 14,598,498.69元,上年同期为45,029,548.50元[74] - 公司本季度综合收益总额为 - 14,598,498.69元,上年同期为45,029,548.50元[77] - 公司本季度销售商品、提供劳务收到的现金为584,541,524.72元,上年同期为1,589,502,278.28元[78] - 公司本季度经营活动现金流入小计为662,091,230.55元,上年同期为1,686,514,566.36元[82] - 公司本季度经营活动现金流出小计为955,422,247.53元,上年同期为1,750,459,632.05元[82] - 公司本季度经营活动产生的现金流量净额为 - 293,331,016.98元,上年同期为 - 63,945,065.69元[82] - 公司本季度投资活动产生的现金流量净额为 - 23,908,409.81元,上年同期为45,042,812.32元[82] - 公司本季度筹资活动产生的现金流量净额为1,960,949.92元,上年同期为 - 45,895,167.35元[84] - 公司本季度现金及现金等价物净增加额为 - 316,089,386.04元,上年同期为 - 66,312,043.13元[84] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1,091.48美元[87] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为5,114,500.00美元[87] - 投资活动现金流入小计为5,115,591.48美元[87] - 投资活动产生的现金流量净额为5,115,591.48美元[87] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为407,812.50美元[87] - 筹资活动现金流出小计为407,812.50美元[87] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 407,812.50美元[87] - 现金及现金等价物净增加额为13,626,580.93美元和 - 2,749,836.79美元[87] - 期初现金及现金等价物余额为692,280.64美元和2,962,747.80美元[87] - 期末现金及现金等价物余额为14,318,861.57美元和212,911.01美元[87] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为34844户[13] - 凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司持股比例25.13%,持股数量2.02亿股[13] - 海航旅游集团有限公司持股比例24.59%,持股数量1.97亿股[13] - 上海金辇投资管理有限公司-金辇精选2号私募证券投资基金持股比例5.50%,持股数量4416.50万股[13] 公司股份回购情况 - 公司拟回购股份比例不低于0.5%(即402万股),不超过1%(即803万股),截至2020年3月31日,累计回购股份110.58万股,占总股本比例为0.14%,成交总金额为920.7105万元[27][28] 各条业务线数据关键指标变化 - 应收保理业务款从19.899亿元增至30.1亿元,变动比率为51.26%,因业务增长所致[22]