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*ST凯撒(000796) - 2019 Q3 - 季度财报
*ST凯撒*ST凯撒(SZ:000796)2020-06-30 00:00

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产60.43亿元,较上年度末减少0.93%[7] - 归属于上市公司股东的净资产24.32亿元,较上年度末增长9.71%[7] - 本报告期营业收入19.75亿元,较上年同期减少37.50%;年初至报告期末营业收入47.24亿元,较上年同期减少31.80%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.54亿元,较上年同期减少34.60%;年初至报告期末为2.16亿元,较上年同期减少30.65%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -9.49亿元[7] - 本报告期基本每股收益0.1914元/股,较上年同期减少33.15%;年初至报告期末为0.2692元/股,较上年同期减少29.49%[7] - 公司非流动资产合计从15.19亿美元增至22.40亿美元,增幅约47.4%[87] - 公司资产总计从60.99亿美元降至60.43亿美元,降幅约0.93%[87] - 公司流动负债合计从29.01亿美元降至26.09亿美元,降幅约10.07%[90] - 公司非流动负债合计从8.14亿美元降至7.88亿美元,降幅约3.15%[90] - 公司负债合计从37.14亿美元降至33.97亿美元,降幅约8.54%[90] - 公司所有者权益合计从23.86亿美元增至26.46亿美元,增幅约10.9%[93] - 母公司流动资产合计从15.33亿美元降至3.15亿美元,降幅约79.45%[94][97] - 母公司非流动资产合计从22.26亿美元增至29.25亿美元,增幅约31.4%[97] - 母公司资产总计从37.58亿美元降至32.41亿美元,降幅约13.76%[97] - 公司长期股权投资从5.98亿美元降至2339.58万美元,降幅约96.1%[87] - 营业总收入本期为19.75亿元,上期为31.60亿元,同比下降37.49%[104] - 营业总成本本期为18.46亿元,上期为28.86亿元,同比下降36.04%[104] - 营业利润本期为1.90亿元,上期为2.83亿元,同比下降33.11%[107] - 利润总额本期为1.93亿元,上期为2.85亿元,同比下降32.49%[107] - 净利润本期为1.76亿元,上期为2.45亿元,同比下降28.22%[107] - 流动负债合计本期为10.29亿元,上期为15.05亿元,同比下降31.60%[100] - 非流动负债合计本期为6.97亿元,上期为6.97亿元,基本持平[100] - 负债合计本期为17.26亿元,上期为22.01亿元,同比下降21.59%[100] - 所有者权益合计本期为15.15亿元,上期为15.57亿元,同比下降2.69%[103] - 基本每股收益本期为0.1914元,上期为0.2863元,同比下降33.15%[110] - 公司本期营业总收入为47.24亿元,上期为69.27亿元,同比下降约31.80%[123] - 本期营业总成本为45.59亿元,上期为65.03亿元,同比下降约29.89%[123] - 本期投资收益为7783.95万元,上期为485.86万元,同比增长约1499.96%[123] - 本期资产减值损失为3222.61万元,上期为 - 544.49万元[125] - 本期营业利润为2.78亿元,上期为4.23亿元,同比下降约34.33%[125] - 本期利润总额为2.88亿元,上期为4.29亿元,同比下降约32.88%[125] - 本期净利润为2.49亿元,上期为3.49亿元,同比下降约28.36%[125] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2.16亿元,上期为3.12亿元,同比下降约30.84%[125] - 本期其他综合收益的税后净额为1072.03万元,上期为1188.86万元,同比下降约9.83%[125] - 本期综合收益总额为2.60亿元,上期为3.60亿元,同比下降约27.84%[146] - 基本每股收益为0.2692和0.3818,稀释每股收益为0.2692和0.3818[151][152] - 税金及附加本期发生额为12,351.72元,上期为0元[157] - 管理费用本期为23,146,456.62元,上期为15,104,369.33元[159] - 财务费用本期为39,788,394.77元,上期为35,217,955.77元[162] - 投资收益本期为13,840,714.86元,上期为5,088,219.18元[162] - 营业利润本期亏损49,106,488.25元,上期亏损45,234,105.92元[162] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5,422,962,950.00元,上期为6,719,732,449.70元[166] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -949,036,454.88元,上期为 -163,622,132.71元[169] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -2.82 亿元,上期为 9.59 亿元[177] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 3.30 亿元,上期为 -9.05 亿元[177] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -0.51 亿元,上期为 -0.51 亿元[178] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -271.66 万元,上期为 361.64 万元[180] - 期末现金及现金等价物余额本期为 24.61 万元,上期为 492.54 万元[180] - 应收账款从 2018 年 12 月 31 日的 9.70 亿元调整为 2019 年 1 月 1 日的 9.48 亿元,调整数为 -0.56 亿元[181] - 其他应收款从 2018 年 12 月 31 日的 1.85 亿元调整为 2019 年 1 月 1 日的 1.83 亿元,调整数为 -0.02 亿元[181] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为 5.92 亿元,上期为 10.60 亿元[177] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为 0.09 亿元,上期为 0.02 亿元[177] - 支付其他与经营活动有关的现金本期为 8.65 亿元,上期为 0.99 亿元[177] - 流动资产合计为45.81亿美元,较之前减少2411.89万美元[184] - 非流动资产合计为15.19亿美元,较之前减少581.41万美元[184] - 资产总计为60.99亿美元,较之前减少1830.48万美元[184] - 流动负债合计为29.01亿美元,与之前持平[187] - 非流动负债合计为8.14亿美元,与之前持平[190] - 负债合计为37.14亿美元,与之前持平[190] - 归属于母公司所有者权益为22.17亿美元,较之前减少1546.84万美元[190] - 少数股东权益为1.69亿美元,较之前减少283.64万美元[190] - 所有者权益合计为23.86亿美元,较之前减少1830.48万美元[190] - 负债和所有者权益总计为60.99亿美元,较之前减少1830.48万美元[190] - 应收账款为48,000.00,较之前减少26,512.35[193] - 其他应收款为613,306,719.77,较之前减少432,862.97[193] - 应收股利为31,120,753.41,较之前无变化[193] - 可供出售金融资产为840,700,900.40,较之前减少840,700,900.40[193] - 其他权益工具投资为840,700,900.40,较之前增加840,700,900.40[193] - 资产总计为3,758,319,232.66,较之前减少406,350.62[196] - 应付账款为5,268.07,较之前无变化[196] - 应付利息为27,860,000.00,较之前无变化[196] - 未分配利润为 - 160,089,610.36,较之前减少406,350.62[200] - 所有者权益合计为1,556,925,110.43,较之前减少406,350.62[200] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数37,835户,表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 海航旅游集团有限公司持股比例26.80%,持股数量2.15亿股,质押2.15亿股[12] - 凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司持股比例25.13%,持股数量2.02亿股,质押1.49亿股[12] - 上海金辇投资管理有限公司-金辇精选2号私募证券投资基金持股比例5.50%,持股数量4416.50万股[12] 部分财务科目变动原因 - 货币资金期末数为738,255,292.34元,年初数为1,527,398,276.84元,变动率为-51.67%,主要因购买酒店股权资产及机票款支出导致[22] - 应收票据期末数为5,975,295.20元,年初数为388,805.00元,变动率为1436.84%,主要因客户用票据支付款项导致[22] - 预付款项期末数为1,522,818,272.41元,年初数为726,424,867.31元,变动率为109.63%,主要因预付机票款增长导致[22] - 投资收益本期数为77,839,545.35元,上期数为4,858,601.71元,同比变动1502.10%,主要因处置子公司导致[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-949,036,454.88元,上期为-163,622,132.71元,同比变动-480.02%,主要因公司本期支付机票等预付款项增长较多导致[22] - 收回投资收到的现金本期为900,000,000.00元,上期为2,983,572.82元,同比变动30065.18%,主要因理财赎回导致[22] - 取得投资收益收到的现金本期为48,765,025.57元,上期为466,427.18元,同比变动10355.01%,主要因收到理财利息导致[22] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为55,032,081.10元,上期为946,900,515.75元,同比变动-94.19%,2018年同期购买理财[22] - 投资支付的现金本期为662,865,384.37元,上期为3,200,000.00元,同比变动20614.54%,主要因购买酒店股权导致[22] - 偿还债务支付的现金本期为536,142,335.44元,上期为354,835,181.56元,同比变动51.10%,主要因偿还债务导致[22] 关联交易及同业竞争承诺 - 海南航空承诺关联交易产生的上市公司及航食公司应收账款回款周期不低于市场平均水平,最长不超6个月[29] - 海南航空承诺重大资产置换完成后30个工作日内与宝商集团签订框架合作协议[31] - 海航集团关于同业竞争等方面承诺期间为2006年6月29日 - 2019年10月14日,2019年10月14日上市公司控股股东变更,承诺已完成[34] - 海航集团另一同业竞争等方面承诺自2015年11月12日起至大新华国际会展注销完成,2019年10月14日上市公司控股股东变更,将继续履行大新华国际会展注销承诺,其他项已完成[34] - 本次交易完成后48个月内,大新华国际会议展览有限公司将通过关停方式解决同业竞争[37][43] - 本次交易完成后24个月内,海航成员单位将持有的海南乐游国际旅行社等3家公司控股股权转让给无关联第三方[37][43] - 本次交易完成后24个月内,海南美兰机场旅游服务等2家公司将关停旅行社业务,注销资质并修订经营范围[37][43] - 海航旅游下属尚有6家公司与凯撒同盛存在一定同业竞争,已签署股权托管协议[40][43] - 上市公司控股股东、实际控制人于2019年10月14日变更,海航旅游不再直接或间接控股上市公司[40] - 海航旅游承诺期间不存在违反承诺情形,将继续履行大新华国际会展注销承诺,其他项已完成[40][43] - 海航旅游承诺若从事竞争业务将及时转让或终止,收益归上市公司,造成损失将赔偿[46] - 凯撒世嘉承诺交易完成后避免新增同业竞争,业务机会让与上市公司[46] - 凯撒世嘉承诺违反声明从事竞争业务将转让或终止,收益归上市公司,造成损失将赔偿[49] - 凯撒世嘉各项承诺在持有上市公司股权超5%期间持续有效[49] - 陈小兵和马逸雯夫妇承诺不参与竞争业务,业务机会让与上市公司[49] - 陈小兵和马逸雯夫妇承诺违反声明从事竞争业务将转让或终止,