公司基本信息 - 公司股票简称凯撒旅业，代码000796，上市于深圳证券交易所[20] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入889,571,902.09元，上年同期2,749,469,996.22元，同比减少67.65%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -117,777,717.13元，上年同期62,440,828.72元，同比减少288.62%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -125,759,665.46元，上年同期17,514,092.02元，同比减少818.05%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -127,399,905.19元，上年同期 -199,374,202.12元，同比增加36.10%[26] - 本报告期基本每股收益 -0.1468元/股，上年同期0.0778元/股，同比减少288.69%[26] - 本报告期稀释每股收益 -0.1468元/股，上年同期0.0778元/股，同比减少288.69%[26] - 本报告期加权平均净资产收益率 -5.05%，上年同期3.08%，同比减少8.13%[26] - 本报告期末总资产5,858,296,724.78元，上年度末6,514,957,834.48元，同比减少10.08%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,283,172,352.63元，上年度末2,391,558,987.41元，同比减少4.53%[26] - 2020年上半年公司实现营业收入8.90亿元，同比减少67.65%，净利润-1.18亿元[56] - 截至2020年报告期末，公司总资产58.58亿元，归属于上市公司股东的净资产22.83亿元[56] - 2020年上半年营业收入889,571,902.09元，上年同期2,749,469,996.22元，同比减少67.65%[68] - 2020年上半年营业成本708,457,698.53元，上年同期2,186,623,176.31元，同比减少67.60%[68] - 2020年上半年销售费用172,578,137.31元，上年同期352,233,964.66元，同比减少51.00%[68] - 公司营业收入合计889,571,902.09元，同比减少67.65%[72] - 配餐业务收入187,934,511.19元，同比减少64.16%；旅游服务收入681,426,501.87元，同比减少69.36%[72] - 北京大区收入488,012,527.97元，占比54.86%，同比减少64.18%[72] - 管理费用92,155,926.95元，同比减少13.80%；财务费用60,128,339.11元，同比减少1.99%；所得税费用1,236,002.31元，同比减少94.16%[72] - 经营活动现金流量净额-127,399,905.19元，同比增长36.10%；投资活动现金流量净额-57,340,948.22元，同比减少169.56%；筹资活动现金流量净额-228,712,753.45元，同比减少40.29%[72] - 现金及现金等价物净增加额-413,099,758.50元，同比减少47.07%[72] - 投资收益17,301,532.52元，占利润总额比例13.85%；营业外收入815,546.98元，占比0.65%；营业外支出297,596.89元，占比0.24%；信用减值损失5,981,721.70元，占比4.79%[79] - 货币资金期末金额390,130,695.17元，占总资产比例6.66%，同比减少14.46%[80] - 长期股权投资期末金额910,375,452.94元，占总资产比例15.54%，同比增加15.09%[80] - 短期借款期末金额714,646,514.68元，占总资产比例12.20%，同比增加1.27%[80] - 其他权益工具投资期初数为1,185,871,588.20元，本期公允价值变动损益为12,039,912.86元，本期出售金额为 - 45,000,000.00元，期末数为1,152,911,501.06元[81] - 受限资产合计年末账面净值为168,914,393.80元，包括货币资金41,648,872.65元、固定资产83,483,526.59元等[84] - 报告期投资额为342,473,321.24元，上年同期投资额为31,597,249.08元，变动幅度为684.73%[85] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -234,116.79 元，计入当期损益的政府补助为 9,685,097.89 元，其他营业外收入和支出为 1,472,774.81 元，所得税影响额为 2,673,854.30 元，少数股东权益影响额（税后）为 267,953.28 元，非经常性损益合计 7,981,948.33 元[29][32] 旅游业务线数据关键指标 - 旅游业务覆盖全球 152 个国家和地区，设有 50 多家分子公司，拥有超 20,000 种自主开发旅游产品，涉及 28 个旅游主题[37] - 旅游业务拥有覆盖全球152个国家和地区、超20000种自主开发旅游产品[45] - 在北京等口岸及核心商业城市设有50多家分子公司[46] - 与150多家航空公司、11家全球性邮轮公司建立合作，直签酒店达13600家[47] - 在8个海外核心城市建立旅游目的地接待公司，与100多个国家和地区的境外接待机构合作[50] - 2020年报告期内全国范围内推出2500多条旅游线路[56] - 2017 - 2019年凯撒旅游两次推出环游南太平洋邮轮之旅[45] 航食及铁路配餐业务线数据关键指标 - 航食业务截至 2019 年下辖 7 家航空配餐公司，铁路配餐业务下辖 13 个运营基地，承担 7 家铁路局 140 条运营线路[38] 子公司及参股公司情况 - 凯撒同盛子公司注册资本8亿元，总资产37.84亿元，净资产15.21亿元，营业收入6.89亿元，营业利润 - 5933.13万元，净利润 - 5822.18万元[97] - 新华航食子公司注册资本1.2亿元，总资产99363.23万元，净资产34092.42万元，营业收入2878.94万元，营业利润 - 2904.13万元，净利润 - 2855.93万元[97] - 三亚航食子公司注册资本2000万元，总资产19819.01万元，净资产10114.61万元，营业收入3988.42万元，营业利润846.96万元，净利润644.28万元[97] - 易生金服参股公司注册资本9.23亿元，总资产28.66亿元，净资产22.37亿元，营业收入48.34亿元，营业利润1.06亿元，净利润8051.36万元[97] 公司荣誉情况 - 易食控股2018年获“中国团餐集团十强”称号[52] - 甘肃航食2019年获国航“2019年度最佳运行保障奖”荣誉称号[52] 公司业务运营举措 - 周边游大巴保障空座率50%，还为游客准备健康包[61] - 2020年5月，多元融合文化空间“觅MI LOUNGE”第一家店在北京正式营业[60] - 公司与途牛探讨搭建多元化资源共享平台，寻求多方面合作空间[59] - 公司与千喜鹤集团签约合作，旗下宜昌航食与宜昌万兴餐饮管理有限公司签订战略合作协议[62] - 包括新华航食等五家航食企业已获得社会餐饮业务资质[62] - 2020年上半年公司参股北京市内国人免税店项目落地，在海口设立免税业务管理平台[66] 公司股权交易情况 - 公司出售长安银行股份有限公司、天津同盛品钛商业保理有限公司的股权[67] - 2018年8月2日，公司出售永安财产保险股份有限公司2260万股股份，交易价格5808.2万元，对净利润总额贡献比例为0.00%[93] - 2020年5月18日，公司出售长安银行股份有限公司1657.3324万股股份，交易价格4608万元，对净利润总额贡献比例为0.00%[93] - 2020年6月14日，公司出售天津同盛品钛商业保理有限公司100%股权，交易价格21558.94万元，为上市公司贡献净利润274.52万元，占净利润总额比例为11.87%[93] 公司重大投资情况 - 对北京嘉宝润成免税品商贸有限公司增资80,000,000.00元，持股比例40.00%[88] - 对海南凯撒世嘉旅文发展集团有限责任公司增资120,000,000.00元，持股比例44.00%，本期投资盈亏 - 64,213.10元[88] - 对海南同盛世嘉免税集团有限公司增资100,000,000.00元，持股比例60.00%[88] - 重大股权投资合计金额为300,000,000.00元，本期投资盈亏 - 64,213.10元[88] 公司资产减值情况 - 德国 CAISSA TOURISSTIC(GROUP)AG 固定资产规模 311,331.63 元，占公司净资产比重 0.01%，存在重大减值风险[41] - 美国 CAISSA DMC(US),Inc 固定资产规模 682.68 元，占公司净资产比重 0.00%，无重大减值风险[41] - 日本 CAISSA JAPAN 株式会社固定资产规模 152,341.57 元，占公司净资产比重 0.01%，无重大减值风险[41] - 香港康泰旅行社有限公司固定资产规模 42,037,494.73 元，占公司净资产比重 1.64%，无重大减值风险[41] - 德国 CAISSA TOURISSTIC(GROUP)AG 无形资产规模 9,569.01 元，占公司净资产比重 0.00%，存在重大减值风险[41] - 香港康泰旅行社有限公司投资性房地产规模 19,298,962.09 元，占公司净资产比重 0.75%，无重大减值风险[41] 公司投资性房地产变化情况 - 投资性房地产同比增加 173.54%，主要系增加合并范围所致[40] 公司股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为1.45%，2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为1.34%，2020年第三次临时股东大会投资者参与比例为0.00%[105] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为1.34%，2020年第四次临时股东大会投资者参与比例为0.00%，2020年第五次临时股东大会投资者参与比例为1.34%[105] - 2020年第六次临时股东大会投资者参与比例为1.34%[105] 公司相关承诺情况 - 海南航空承诺关联交易价格不低于市场公允价格，应收账款回款周期不低于市场平均水平且最长不超6个月，承诺时间为2010年01月04日[106] - 海南航空承诺重大资产置换完成后继续履行与四家航食公司《配餐服务协议》，在公允价格下与甘肃航食和新疆航食签订协议等多项内容，承诺时间为2010年01月04日[109] - 海南航空承诺在宝商集团与商业控股重大资产置换完成后30个工作日内与宝商集团签订框架合作协议，承诺时间为2010年01月04日[109] - 凯撒世嘉承诺交易完成后避免与上市公司新增同业竞争，若有竞争业务机会让与上市公司等，承诺在持有上市公司股权超5%期间持续有效，承诺时间为2015年11月12日[109] - 陈小兵和马逸雯夫妇承诺未控制或实际控制与上市公司存在相关竞争业务，承诺时间为2015年04月[109] - 陈小兵和马逸雯夫妇直接或间接持有上市公司股权超5%或担任凯撒同盛核心管理人员期间，相关承诺持续有效[111] - 灵军、赵欣涛等人员自承诺函出具日至标的资产交割完成日及其后三年，除特定原因外持续在凯撒同盛及下属子公司任职[111][115] - 灵军、赵欣涛等人员任职期间及离职后2年内，不从事损害上市公司和凯撒同盛利益行为，违规所得归上市公司和凯撒同盛[115] - 海航旅游集团若投资途牛，上市公司有权要求其按公允价格转让途牛股份[115] - 海航旅游、凯撒世嘉按股权比例承担凯撒国际旅行社合同纠纷相关费用和责任[115] - 易生金服若2019年6月30日前未进入合格上市实质阶段，海航旅游集团需回购甲方增资股权[115] - 回购价款公式中涉及增值率8％[118] - 公司合格上市要求收购时丙方估值≥丙方投后估值×(1 + 8％)N[118] - 丙方进入上市实质阶段后6个月内未能向中国证监会提交正式申报文件，甲方有权要求股权回购[118] - 丙方完成向中国证监会提交正式申报文件，但未在进入上市实质阶段后12个月内取得中国证监会并购重组审核委员会核准同意，甲方有权要求股权回购[118] - 相关承诺起始时间为2019年9月26日的有保持上市公司独立性、避免同业竞争、减少并规范关联交易等[118][120] - 陈小兵其他承诺起始时间为2020年6月10日[1