财务数据关键指标变化 - 资产类 - 本报告期末总资产为58.47亿元，较上年度末减少10.25%[9] - 2020年9月30日货币资金为6.7866015666亿元，2019年12月31日为8.436390812亿元[37] - 2020年9月30日应收账款为6.957835304亿元，2019年12月31日为10.0056971565亿元[37] - 2020年9月30日预付款项为11.1066279768亿元，2019年12月31日为15.9159857463亿元[37] - 2020年9月30日流动资产合计为28.5971410255亿元，2019年12月31日为39.1436414181亿元[37] - 2020年9月30日长期股权投资为10.3152642786亿元，2019年12月31日为8.1741835699亿元[40] - 2020年9月30日投资性房地产为2908.126304万元，2019年12月31日为1100.12255万元[40] - 2020年9月30日资产总计为58.4695349418亿元，2019年12月31日为65.1495783448亿元[40] - 2020年9月30日资产总计39.02亿元，2019年12月31日为34.62亿元，同比增长12.70%[50] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为3,914,364,141.81元，非流动资产合计均为2,600,593,692.67元，资产总计均为6,514,957,834.48元[100] - 2019年12月31日应收股利为2,676,162.91元，2020年1月1日无此项目[100] - 2019年12月31日与2020年1月1日货币资金均为843,639,081.20元，应收票据均为2,847,481.86元，应收账款均为1,000,569,715.65元等多项流动资产金额未变[97] - 2019年12月31日与2020年1月1日长期股权投资均为817,418,356.99元，其他权益工具投资均为1,185,871,588.20元等多项非流动资产金额未变[100] - 公司其他应收款为2.189587351亿美元[109] - 公司应收股利为3054.971161万美元[109] - 公司流动资产合计为2.1966333974亿美元[109] - 公司长期股权投资为20.6749281425亿美元[109] - 公司非流动资产合计为32.4281026612亿美元[109] - 公司资产总计为34.6247360586亿美元[109] 财务数据关键指标变化 - 负债类 - 2020年9月30日流动负债合计31.37亿元，2019年12月31日为37.80亿元，同比下降16.99%[43] - 2020年9月30日非流动负债合计1.39亿元，2019年12月31日为1.46亿元，同比下降4.49%[43] - 2020年9月30日负债合计32.76亿元，2019年12月31日为39.26亿元，同比下降16.50%[43] - 2020年9月30日流动负债合计23.28亿元，2019年12月31日为18.70亿元，同比增长24.46%[53] - 2020年9月30日非流动负债合计3249.12万元，2019年12月31日为3712.25万元，同比下降12.47%[53] - 2020年9月30日负债合计23.61亿元，2019年12月31日为19.07亿元，同比增长23.73%[53] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为3,780,341,076.57元，非流动负债合计均为145,562,170.60元，负债合计均为3,925,903,247.17元[103][106] - 2019年12月31日预收款项为598,520,660.73元，2020年1月1日调整为 -598,520,660.73元；2020年1月1日新增合同负债598,520,660.73元[103] - 公司应付账款为5268.07美元[112] - 公司流动负债合计为18.6974000135亿美元[112] - 公司非流动负债合计为3712.247557万美元[112] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益类 - 归属于上市公司股东的净资产为22.11亿元，较上年度末减少7.53%[9] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计22.11亿元，2019年12月31日为23.92亿元，同比下降7.53%[46] - 2020年9月30日所有者权益合计25.71亿元，2019年12月31日为25.89亿元，同比下降0.69%[46] - 2019年12月31日与2020年1月1日归属于母公司所有者权益均为2,391,558,987.41元，少数股东权益均为197,495,599.90元，所有者权益合计均为2,589,054,587.31元[106] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债和所有者权益总计均为6,514,957,834.48元[106] - 公司所有者权益合计为15.5561112894亿美元[115] 财务数据关键指标变化 - 收入利润类 - 本报告期营业收入为2.98亿元，较上年同期减少84.91%；年初至报告期末为11.88亿元，较上年同期减少74.86%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 7524.25万元，较上年同期减少148.95%；年初至报告期末为 - 1.93亿元，较上年同期减少189.30%[9] - 本期营业总收入2.98亿元，上期为19.75亿元，同比下降84.87%[53] - 公司营业总成本本期为396,428,061.96元，上期为1,846,061,339.01元[56] - 公司营业利润本期亏损70,505,915.80元，上期盈利189,578,140.69元[59] - 公司利润总额本期亏损72,804,270.06元，上期盈利192,657,104.05元[59] - 公司净利润本期亏损72,800,332.77元，上期盈利175,545,364.63元[59] - 公司综合收益总额本期亏损81,707,901.54元，上期盈利183,867,617.32元[62] - 公司基本每股收益本期为 -0.0938元，上期为0.1914元[62] - 公司稀释每股收益本期为 -0.0938元，上期为0.1914元[62] - 母公司营业收入本期为0元，上期为0元[63] - 母公司营业利润本期亏损4,874,931.33元，上期亏损1,329,055.35元[66] - 母公司净利润本期亏损4,874,931.35元，上期亏损1,328,916.65元[66] - 综合收益总额本期为 -189,292,418.82 元，上期为 260,105,821.82 元[75][76][77] - 营业总收入本期为 1,187,509,713.94 元，上期为 4,724,351,751.75 元[70] - 营业总成本本期为 1,433,190,233.10 元，上期为 4,559,429,772.68 元[70] - 净利润本期为 -198,983,037.40 元，上期为 249,385,471.85 元[72][73] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 -193,020,228.19 元，上期为 216,159,091.95 元[72][73] - 基本每股收益本期为 -0.2406 元，上期为 0.2692 元[75][76][77] - 母公司营业收入本期为 23,604.44 元，上期为 0 元[81] - 母公司营业利润本期为 -21,308,565.46 元，上期为 -49,106,488.25 元[81] - 母公司利润总额本期为 -21,308,407.18 元，上期为 -42,206,349.55 元[81] - 母公司净利润本期为 -21,308,407.18 元，上期为 -42,206,349.55 元[81] - 持续经营净利润本期为 -21,308,407.18 元，上期为 -42,206,349.55 元[84] - 其他综合收益的税后净额本期为 9,026,037.11 元，上期为 0 元[84] - 综合收益总额本期为 -12,282,370.07 元，上期为 -42,206,349.55 元[84] - 基本每股收益本期为 -0.0266，上期为 -0.0526[84] 财务数据关键指标变化 - 现金流类 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.38亿元，较上年同期减少118.39%；年初至报告期末为1048.06万元，较上年同期减少101.10%[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 10,480,626.29 元，上期为 -949,036,454.88 元[87] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -298,921,368.22 元，上期为 364,062,660.88 元[90] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 166,198,337.93 元，上期为 -202,804,509.07 元[90] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -123,500,059.14 元，上期为 -788,326,548.14 元[90] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 755,965,922.63 元，上期为 -281,770,229.42 元[93] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -417,740,421.77 元，上期为 330,341,426.89 元[93] - 筹资活动现金流入小计为25,111.11元，现金流出小计为296,453,066.58元，产生的现金流量净额为 -296,427,955.47元[96] - 现金及现金等价物净增加额为41,797,545.39元，期初余额为692,280.64元，期末余额为42,489,826.03元[96] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为60830人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] - 凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司持股比例25.13%，持股数量2.02亿股，质押1.49亿股[13] - 海航旅游集团有限公司持股比例22.42%，持股数量1.75亿股，质押1.75亿股，冻结5889.36万股[13] - 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金持股比例5.00%，持股数量4018.78万股[13] - 上海金辇投资管理有限公司－金辇精选2号私募证券投资基金持股比例4.75%，持股数量3814.99万股[13] 股权相关计划 - 公司非公开发行股票计划募集资金11.6亿元，发行价格为6.16元/股[22] - 股东海航旅游集团减持计划拟减持不超过4818.0015万股，即不超过总股本6%，截至2020年9月30日已实施2214万股，占总股本2.76%[22] - 公司股份回购拟回购比例不低于0.5%（402万股），不超过1%（803万股），截至2020年9月30日累计回购110.58万股，占总股本0.14%，成交总金额920.7105万元[23]