整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入121,548,713.63元，上年同期240,229,758.04元，同比减少49.40%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-63,056,109.71元，上年同期-94,094,703.79元，同比增长32.99%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-67,459,262.84元，上年同期-99,218,470.20元，同比增长32.01%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-154,198,847.09元，上年同期-146,288,952.97元，同比减少5.41%[3] - 本报告期基本每股收益-0.0786元/股，上年同期-0.1173元/股，同比增长32.99%[3] - 本报告期末总资产3,440,531,627.24元，上年度末3,431,759,274.78元，同比增长0.26%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益46,003,003.45元，上年度末135,182,894.20元，同比减少65.97%[3] 股东持股情况 - 凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司持股比例22.22%，持股数量178,414,088股[6] - 海航旅游集团有限公司持股比例21.83%，持股数量175,295,608股[6] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4,403,153.13元，其中非流动资产处置损益23,398.16元，计入当期损益的政府补助5,306,787.56元[5] 资产负债项目变化 - 公司货币资金期末余额为286,533,957.78元，年初余额为435,930,445.17元[13] - 公司应收账款期末余额为293,782,274.46元，年初余额为218,487,906.85元[13] - 公司流动资产合计期末余额为1,431,512,197.43元，年初余额为1,447,365,023.74元[13] - 公司非流动资产合计期末余额为2,009,019,429.81元，年初余额为1,984,394,251.04元[16] - 公司资产总计期末余额为3,440,531,627.24元，年初余额为3,431,759,274.78元[16] - 公司流动负债合计期末余额为2,643,968,544.02元，年初余额为2,543,114,305.40元[16] - 公司非流动负债合计期末余额为440,953,995.39元，年初余额为442,089,349.28元[20] - 公司负债合计期末余额为3,084,922,539.41元，年初余额为2,985,203,654.68元[20] 利润表项目变化 - 公司营业总收入本期发生额为121,548,713.63元，上期发生额为240,229,758.04元[21] - 公司营业总成本本期发生额为213,124,470.41元，上期发生额为350,662,028.51元[21] - 税金及附加本期为1,020,883.78元，上期为1,507,163.94元[24] - 销售费用本期为38,841,556.96元，上期为62,109,034.62元[24] - 管理费用本期为47,726,454.23元，上期为59,764,578.44元[24] - 财务费用本期为27,452,942.52元，上期为31,936,816.91元[24] - 投资收益本期为20,657,881.02元，上期为3,165,540.18元[24] - 营业利润本期亏损65,071,561.39元，上期亏损92,559,931.66元[24] - 净利润本期亏损65,695,749.31元，上期亏损92,009,310.60元[24] 现金流量表项目变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -154,198,847.09元，上期为 -146,288,952.97元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为15,017,306.70元，上期为 -51,323,490.99元[30] - 取得借款收到的现金为999万美元，上年同期为2740.62万美元[35] - 筹资活动现金流入小计为999万美元，上年同期为2740.62万美元[35] - 偿还债务支付的现金为1183.79万美元，上年同期为1352.07万美元[35] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为594.37万美元，上年同期为2176.89万美元[35] - 支付其他与筹资活动有关的现金为188.89万美元，上年同期为270万美元[35] - 筹资活动现金流出小计为1967.05万美元，上年同期为3798.97万美元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 968.05万美元，上年同期为 - 1058.35万美元[35] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 46.82万美元，上年同期为 - 344.51万美元[35] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.49亿美元，上年同期为 - 2.12亿美元[35] - 期末现金及现金等价物余额为2.45亿美元，上年同期为4.73亿美元[35]