报告基本信息 - 报告期为2022年1月1日 - 2022年6月30日[24] - 公司股票代码为000796，上市证券交易所为深圳证券交易所[28] - 公司董事会秘书为陈杰，证券事务代表为余晴雨，联系电话均为0898 - 31274332[29] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[122] 公司审计报告情况 - 公司2021年度财务报告被出具带与持续经营相关重大不确定性段落的保留意见审计报告[9] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入190,437,543.06元，上年同期575,288,944.95元，同比减少66.90%[34] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -169,957,927.02元，上年同期 -169,289,932.59元，同比减少0.39%[34] - 本报告期末总资产3,301,057,344.27元，上年度末3,431,759,274.78元，同比减少3.81%[34] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产100,439,247.37元，上年度末135,182,894.20元，同比减少25.70%[34] - 非经常性损益项目合计金额15,215,963.95元，其中非流动资产处置损益9,360,104.61元，计入当期损益的政府补助5,984,004.90元[37][40] - 本报告期营业收入190,437,543.06元，上年同期575,288,944.95元，同比减少66.90%[82] - 本报告期营业成本162,967,624.10元，上年同期454,247,576.60元，同比减少64.12%[82] - 本报告期销售费用64,293,328.70元，上年同期129,524,097.30元，同比减少50.36%[82] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 422,220,614.70元，上年同期 - 44,910,534.16元，同比减少802.05%[85] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额78,813,915.33元，上年同期 - 198,322,884.03元，同比增加131.12%[85] - 公司本报告期营业收入为190,437,543.06元，上年同期为575,288,944.95元，同比减少66.90%[86] - 投资收益为 -3,308,330.93元，占利润总额比例1.87%，因权益法核算的长期股权投资收益形成，不具可持续性[90] - 货币资金本报告期末金额72,643,270.01元，占总资产比例2.20%，上年末435,930,445.17元，占比12.70%，比重减少10.50%，因支付业务款余额减少[91] - 应收账款本报告期末金额230,699,547.06元，占总资产比例6.99%，上年末218,487,906.85元，占比6.37%，比重增加0.62%[91] - 预付账款本报告期末金额466,797,243.28元，占总资产比例14.14%，上年末228,306,680.66元，占比6.65%，比重增加7.49%，因支付业务款[94] - 受限资产年末账面价值合计617,381,259.26元，包括货币资金、固定资产等多种资产，受限原因多样[95] - 报告期投资额为80万元，上年同期投资额为3.003亿元，变动幅度为-99.73%[98] 各条业务线数据关键指标变化 - 配餐业务本报告期收入125,008,430.07元，占比65.64%，上年同期268,080,079.64元，占比46.60%，同比减少53.37%[86] - 旅游服务本报告期收入38,939,507.72元，占比20.45%，上年同期238,761,918.38元，占比41.50%，同比减少83.69%[86] - 食品饮料业务本报告期收入26,489,605.27元，占比13.91%，上年同期44,346,806.32元，占比7.71%，同比减少40.27%[86] - 配餐及服务毛利率为12.10%，较上年同期减少16.27%；旅游服务毛利率为20.04%，较上年同期增加12.48%；食品饮料业务毛利率为15.74%，较上年同期减少12.63%[89] 行业数据情况 - 2022年上半年全国出游总人次14.55亿，同比下降22.2%；国内旅游收入1.17万亿元，同比下滑28.2％[51] - 2022年上半年全国民航运输总周转量293.4亿吨公里、旅客运输量1.18亿人次、货邮运输量307.7万吨[53] - 2022年上半年全国铁路旅客发送量约7.9亿人次，同比下降42.3%[55] 各业务线经营情况 - 公司旗下凯撒旅游提供覆盖全球152个国家和地区的全品类旅游服务，拥有超20,000种自主开发旅游产品[44][52] - 凯撒易食下辖7家航空配餐公司，服务国内外近百家航空公司，为海南环岛线路独家铁路配餐服务供应商[55] - 2022年公司持续坚持“旅游、食品、目的地与新零售”发展战略，已与三十余家在琼企业达成战略合作[57] - 2022年上半年凯撒旅游推出多个主题营销活动，强化后端弹性供应链机制，推出热门目的地私家团产品[60] - 2022年上半年凯撒旅游与境外合作伙伴保持高频互动，重启签证业务，全面恢复全球酒店订房服务[61] - 2022年上半年凯撒易食拓展社会化餐饮服务，新华航食保障冬奥会餐食，创造多项记录[62][64] - 2022年5月海南航食为车展提供餐食保障，新增近30家海南连锁超市冷链供餐业务[64] - 2022年上半年海旅饮品新增机供渠道，推出“觅小椰”系列产品，获省级“专精特新”中小企业荣誉称号[65] - 2021 - 2024年凯撒体育是中国体育代表团票务及赛时保障服务独家供应商，成为“TEAM CHINA/中国国家队特许运营商”[65] - 2022年目的地板块以海南亿步为抓手，从“源产地好物”和“文旅整合营销”发力探索新业务[69] - 2022年海南亿步签约“2022年第二季健康游 欢乐购——我和海南的约惠”活动，提升海南旅游品牌知名度[69] - 2022年端午节海南亿步与海旅饮品合作，探索“海南源物”业务新模式[70] - 旅游业务拥有覆盖全球152个国家和地区、超20000种自主开发旅游产品[74] - 凯撒旅游为2021 - 2024年中国国家队票务及赛事保障服务独家供应商[74] - 2022年4月甘肃航食承接防疫餐保障工作，累计供应防疫餐7万余份，保障人员8000余人[128] 公司人员变动情况 - 公司监事李峰5月份已提辞任监事，公司未履行改选程序，其无法保证报告内容真实、准确、完整[6] - 2022年2月28日刘江涛因个人原因离任董事长，陈杰被选举为董事长[121] - 2022年3月17日刘志强因工作变动被解聘总裁，骆志鹏被聘任为总裁[121] - 2022年4月1日薛强因工作变动离任董事、副总裁，程政因任期满六年离任独立董事[121] - 2022年4月6日陈明、刘志强因公司股东方内部调整离任董事，吴邦海、胡猛因任期满六年离任独立董事[121] - 2022年4月21日陆建祥、任昊因工作变动分别被解聘副总裁、董事会秘书，陈杰代行董事会秘书职责[121] - 2022年7月1日秦毅因工作变动被解聘财务总监[121] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为20.23%，于3月16日召开[117] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为41.77%，于4月6日召开[117] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为41.78%，于4月18日召开[117] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为42.44%，于5月24日召开[117] - 2022年第四次临时股东大会投资者参与比例为42.10%，于6月24日召开[117] 公司承诺事项 - 海南航空承诺关联交易价格不低于市场公允价格，应收账款回款周期不低于市场平均水平且最长不超6个月[133] - 海南航空承诺重大资产置换完成后30个工作日内与宝商集团签订框架合作协议[133] - 凯撒世嘉承诺下属从事旅行社业务及相关服务的公司（资产）全部注入上市公司[133][136] - 凯撒世嘉承诺在持有上市公司股权超5%期间，避免与上市公司新增同业竞争[136] - 陈小兵和马逸雯夫妇承诺未控制与上市公司同业经营实体，未来也不参与竞争业务[136] - 海南航空关于规范关联交易和维持航食公司业务经营稳定性的承诺起始于2010年1月4日[133] - 凯撒世嘉关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺起始于2015年11月12日[133] - 陈小兵、马逸雯关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺起始于2015年4月18日[136] - 海南航空相关承诺期限为长期，目前正在履行中[133] - 凯撒世嘉和陈小兵、马逸雯相关承诺期限为长期，目前正在履行中[133][136] - 陈小兵和马逸雯夫妇直接或间接持有上市公司股权超5%或担任凯撒同盛核心管理人员期间，相关承诺持续有效[139] - 资产重组时部分人员承诺自承诺函出具日至标的资产交割完成日及其后三年，持续在凯撒同盛及下属子公司任职，离职后2年内遵守相关竞业规定[139] - 海航旅游集团若最终实施投资途牛事项，上市公司有权择机要求其按公允价格转让途牛股份[142] - 海航旅游、凯撒世嘉承诺按股权比例承担凯撒国际旅行社相关合同纠纷的诉讼费用、赔偿责任等[142] - 海航旅游集团曾承诺易生金服控股集团2019年6月30日前进入合格上市实质阶段，否则甲方有权要求其以约定价款回购股权，回购价款计算公式为回购价款 = 被回购方在本次增资过程中支付的全部增资款 × (1 + 8％)N - 被回购方在持股期间获得的现金红利累计金额，其中N代表被回购方持有丙方股权的时间（以年为单位）[142] - 各方约定公司合格上市指丙方股权被A股上市公司收购，且收购时丙方的估值≥丙方投后估值×(1 + 8％)N[142] - 凯撒世嘉等公司及个人于2019年9月26日作出保持上市公司独立性、避免同业竞争、减少并规范关联交易等承诺，均为长期且正在履行中[144][147] - 陈小兵等公司及个人于2020年6月10日作出其他承诺，为长期且正在履行中[147] - 丙方进入上市实质阶段后，若6个月内未向中国证监会提交正式申报文件等三种情形之一发生，甲方有权要求乙方一回购股权[144] - 各方承诺在丙方向中国证监会提交正式申报文件前解除相关法律文本中对上市构成障碍的条款[144] - 甲方承诺交割日后至丙方合格上市前，未经乙方一同意不得转让股权并支持上市工作[144] 公司投资与资产处置情况 - 2021年凯撒旅业投资海南微凯4900万元，占其49%股权，2022年已全额收回投资款项[156][157] - 2022年6月8日，公司出售海南微凯创新实业发展有限公司股权，交易价格为4900万元，股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例为0.00%[106] - 报告期内处置北京葆盈世佳商贸有限责任公司，对整体生产经营和业绩的影响为-66.149696万元[107] - 2022年三亚凯撒发展将所持4900万股海南微凯股权转让给凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司，已支付4900万元股权对价[185] 公司战略与合作情况 - 公司确立新零售、食品、目的地、旅游“四轮驱动”式发展战略[160] - 公司借助海南自贸港政策，与三十余家在琼企业达成战略合作[160] 公司经营措施 - 公司加强应收款项催收，缩减固定开支，控制成本，优化人员配置[161] 公司审计情况 - 公司半年度报告未经审计[155] 公司资金占用与担保情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[153] - 公司报告期无违规对外担保情况[154] 公司诉讼情况 - 凯撒国际旅行社与美佳包机有限公司诉讼涉案金额22,698.51万元，香港诉讼于2022年7月11 - 19日庭审，等待判决[163] - 美佳包机有限公司诉凯撒国际旅行社，截至2012年9月10日损失为621.4548万元，2012年9月11日至2013年12月31日损失为5237.0172万元，违反排他性条款损失为2674.6263万元[167] - 北京新华空港航空食品有限公司融资金额1.1亿，因未按约定还本付息，北京农投融资租赁有限公司于2022年5月27日向法院申请强制执行，涉案金额8504.02万元[167] 公司关联交易情况 - 公司与北京美乐亿路国际旅行社有限公司关联交易金额14500万元，占同类交易额比例43.21%[172] - 公司与北京真享旅行社有限责任公司关联交易金额11041.6万元，占同类交易额比例32.91%[172] - 公司与北京贝佳途旅行社关联交易金额5291.54万元，占同类交易额比例15.77%[1