营业收入变化 - 本报告期营业收入94,943,367.90元，比上年同期减少53.62%；年初至报告期末营业收入285,380,910.96元，比上年同期减少63.41%[6] - 年初至报告期末营业收入同比减少63.41%，主要系受疫情影响业务量下降所致；营业成本同比减少60.38%，原因相同[11] - 营业总收入本期为2.8538091096亿元，上期为7.8000676281亿元[25] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -89,601,136.43元，比上年同期增长0.28%；年初至报告期末为 -259,559,063.45元，比上年同期减少0.36%[6] - 净利润本期净亏损2.6793677571亿元，上期净亏损2.6064167878亿元[28] 资产变化 - 本报告期末总资产3,272,097,061.66元，比上年度末减少4.65%；归属于上市公司股东的所有者权益22,731,471.78元，比上年度末减少83.18%[6] - 本报告期末货币资金60,851,557.13元，比上年末减少86.04%，系支付业务款导致余额减少[11] - 本报告期末预付账款463,290,509.44元，比上年末增长102.92%，原因是支付业务款[11] - 截至2022年9月30日，公司资产总计3,272,097,061.66元，较年初3,431,759,274.78元有所下降[18] - 2022年9月30日货币资金为60,851,557.13元，年初为435,930,445.17元[18] - 2022年9月30日应收账款为246,541,855.11元，年初为218,487,906.85元[18] - 2022年9月30日预付款项为463,290,509.44元，年初为228,306,680.66元[18] - 2022年9月30日其他应收款中应收股利为19,448,642.45元，年初为521,630.79元[18] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计16,550,544.85元，其中非流动资产处置损益9,599,285.51元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为51,588[12] - 凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司持股比例21.90%，持股数量175,891,188股，质押136,223,965股[12] - 海航旅游集团有限公司持股比例21.83%，持股数量175,295,608股，质押175,290,045股，冻结58,893,630股[12] 负债变化 - 截至2022年9月30日，公司负债合计2,983,561,188.46元，年初为2,985,203,654.68元[21] - 2022年9月30日短期借款为613,935,127.42元，年初为612,650,094.15元[21] - 2022年9月30日应付账款为600,313,175.96元，年初为615,445,282.12元[21] 所有者权益变化 - 归属于母公司所有者权益合计2022年9月30日为22,731,471.78元，年初为135,182,894.20元[21] - 少数股东权益2022年9月30日为265,804,401.42元，年初为311,372,725.90元[21] 营业成本变化 - 营业总成本本期为5.740741862亿元，上期为10.8561706933亿元[25] 其他综合收益及相关指标变化 - 其他综合收益的税后净额本期为1.4712058645亿元，上期为 - 0.0347716779亿元[28] - 综合收益总额本期为 - 1.2081618926亿元，上期为 - 2.6411884657亿元[28] - 基本每股收益本期为 - 0.3237，上期为 - 0.3225[28] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4.4700858764亿元，上期为 - 0.8706588136亿元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为0.878788903亿元，上期为 - 1.7432440745亿元[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.6717508257亿元，上期为8.319295448亿元[32] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为3.9387410726亿元，上期为6.2259586485亿元[32] 筹资活动现金流量 - 取得借款收到的现金分别为3589万美元和3.173416886亿美元[35] - 筹资活动现金流入小计分别为3589万美元和3.173416886亿美元[35] - 偿还债务支付的现金分别为3052.928821万美元和3.1845202109亿美元[35] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金分别为1115.806569万美元和6812.619517万美元[35] - 支付其他与筹资活动有关的现金分别为241.66957万美元和3803.003182万美元[35] - 筹资活动现金流出小计分别为4410.40496万美元和4.2460824808亿美元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 821.40496万美元和 - 1.0726655948亿美元[35] 汇率及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为32.447246万美元和 - 474.835609万美元[35] - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 3.6701927448亿美元和 - 3.7340520438亿美元[35] - 期末现金及现金等价物余额分别为2711.15835万美元和3.1147064794亿美元[35]