财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入76,798,122.39元，上年同期121,548,713.63元，同比减少36.82%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-42,494,159.14元，上年同期-63,056,109.71元，同比增长32.61%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8,404,785.03元，上年同期-154,198,847.09元，同比增长105.45%[8] - 本报告期末总资产2,479,418,874.12元，上年度末2,468,524,224.58元，同比增长0.44%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益-947,390,968.89元，上年度末-904,855,867.38元，同比减少4.70%[8] - 公司应收账款为147,652,315.81元，其他应收款为1,076,856,113.77元，存货为12,100,923.64元，流动资产合计1,374,943,225.84元[27] - 公司长期股权投资为517,665,267.14元，固定资产为145,001,980.35元，非流动资产合计1,104,475,648.28元，资产总计2,479,418,874.12元[27] - 公司短期借款为597,783,238.98元，应付账款为625,154,446.39元，合同负债为220,189,147.79元[27] - 计入当期损益的政府补助为1,073,354.37元，其他营业外收支为 - 314,661.87元，扣除所得税和少数股东权益影响后合计745,673.05元[30] - 货币资金期末余额为63,860,883.57元，年初余额为61,045,624.11元[37] - 交易性金融资产期末余额为58,759.44元，年初余额为61,818.84元[37] - 其他应付款期末余额为607,368,031.11元，年初余额为603,510,549.19元[39] - 流动负债合计期末余额为3,103,332,610.29元，年初余额为3,050,497,911.29元[39] - 非流动负债合计期末余额为78,738,406.34元，年初余额为76,207,889.12元[39] - 营业总收入本期发生额为76,798,122.39元，上期发生额为121,548,713.63元[39] - 营业总成本本期发生额为124,186,563.35元，上期发生额为213,124,470.41元[39] - 营业利润本期亏损44,033,401.05元，上期亏损65,071,561.39元[42] - 净利润本期净亏损44,429,624.31元，上期净亏损65,695,749.31元[42] - 基本每股收益本期为 -0.0530，上期为 -0.0786[45] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为94,648,023.36元，上期为88,544,810.77元[46] - 收到的税费返还本期为9,020.95元，上期为10,397.56元[46] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为1,404,718.17元，上期为290,009,522.34元[46] - 经营活动现金流入小计本期为96,061,762.48元，上期为378,564,730.67元[46] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8,404,785.03元，上期为 - 154,198,847.09元[49] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 582,516.42元，上期为15,017,306.70元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 288,924.22元，上期为 - 9,680,545.78元[49] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 1,457.92元，上期为 - 468,155.20元[49] - 现金及现金等价物净增加额本期为7,531,886.47元，上期为 - 149,330,241.37元[49] - 期末现金及现金等价物余额本期为35,796,631.12元，上期为244,800,616.61元[49] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数50,580[17] - 海航旅游集团持股比例21.83%，持股数量175,295,608股[17] - 凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司持股比例21.73%，持股数量174,485,588股[17] - 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金持股比例5.00%，持股数量40,187,803股[17] - 海航航空集团有限公司持股比例1.93%，持股数量15,503,875股[17] - 前10名无限售条件股东中，海航旅游集团持股175,295,608股，凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司持股174,485,588股，华夏人寿保险股份有限公司－自有资金持股40,187,803股[20] 行业与业务趋势 - 预计2023年全国国内旅游人次和收入恢复至2020年前的70%和75%，入境游恢复到三成，国际航班量恢复至2020年前的50%左右，2024年国际线航班量或超2019年水平[21] - 2023年春节黄金周，公司旗下凯撒易食配餐业务恢复至2019年同期的70%[24] 公司业务合作与拓展 - 1月20日文旅部宣布出境旅游业务试点恢复，公司旗下凯撒旅游全面启动出境旅游业务，首个出境商务考察团2月7日出发赴欧洲，埃及首航团3月8日出发[23] - 1月18日，公司与北京昌平文化旅游发展集团有限责任公司达成战略合作[23] - 3月21日，凯撒旅游与沙特旅游局举行高级别会晤并签署战略合作协议[36]