财务数据关键指标变化 - 应收票据本期余额为0，较上期减少83.95，变动比例为-100.00%，原因是子公司票据贴现和转让[10] - 预付款项本期余额为10,093.57，较上期增加3,628.27，变动比例为56.12%，因杭州亚运会和团组境外游增加预付[10] - 存货本期余额为1,285.09，较上期增加323.60，变动比例为33.66%，因业务恢复增加存货[10] - 营业收入本期为48,299.59，较上期增加19,761.49，变动比例为69.25%，因业务恢复增加收入[10] - 营业成本本期为37,497.63，较上期增加13,103.56，变动比例为53.72%，因业务恢复增加成本[10] - 资产处置收益本期为6,159.84，较上期增加5,267.82，变动比例为590.55%，因新华航食房产和土地拍卖增加收益[10] - 营业外支出本期为13,049.53，较上期增加12,898.88，变动比例为8562.20%，因金融负债逾期罚息[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为57,727.58，较上期增加41,010.08，变动比例为245.31%，因旅游和配餐业务恢复增加资金流入[10] - 支付的各项税费本期为1,742.18，较上期增加1,071.94，变动比例为159.93%，因业务恢复税金增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额为721.803253万元，上年同期为-4.4700858764亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为485.873086万元，上年同期为8787.88903万元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为1413.643235万元，上年同期为-821.40496万元[25] - 现金及现金等价物净增加额为2633.07536万元，上年同期为-3.6701927448亿元[25] - 流动资产合计为14.3010113503亿元，较上期的13.6217732895亿元有所增加[29] - 非流动资产合计为10.5152647689亿元，较上期的11.0896642337亿元有所减少[29] - 资产总计为24.8162761192亿元，较上期的24.7114375232亿元略有增加[29] - 营业总收入本期为4.83亿美元，上期为2.85亿美元，同比增长69.24%[35] - 营业总成本本期为6.32亿美元，上期为5.74亿美元，同比增长10.10%[35] - 净利润本期净亏损2.29亿美元，上期净亏损2.67亿美元，亏损幅度收窄14.99%[38] - 经营活动现金流入小计本期为5.89亿美元，上期为2.22亿美元，同比增长164.67%[42] - 非流动负债合计本期为1.15亿美元，上期为7916.46万美元，同比增长45.75%[34] - 负债合计本期为33.50亿美元，上期为31.30亿美元，同比增长6.72%[34] - 所有者权益合计本期净亏损8685.33万美元，上期净亏损6585.19万美元，亏损幅度扩大31.89%[34] - 基本每股收益本期为 -0.2937，上期为 -0.3230，亏损幅度收窄9.07%[41] - 综合收益总额本期为 -2.15亿美元，上期为 -1.20亿美元，亏损幅度扩大79.07%[41] - 本报告期营业收入2.55亿元，上年同期9494.34万元，同比增长168.63%；年初至报告期末营业收入4.83亿元，上年同期2.85亿元，同比增长69.25%[52] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1.18亿元，上年同期-9386.52万元，同比下降25.28%；年初至报告期末-2.36亿元，上年同期-2.59亿元，同比增长9.08%[52] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4547.14万元，上年同期-9519.98万元，同比增长52.24%；年初至报告期末-1.49亿元，上年同期-2.76亿元，同比增长45.76%[52] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额721.80万元，上年同期-4.47亿元，同比增长101.61%[52] - 本报告期基本每股收益-0.1466元/股，上年同期-0.1111元/股，同比下降31.99%；年初至报告期末-0.2937元/股，上年同期-0.3230元/股，同比增长9.07%[52] - 本报告期加权平均净资产收益率11.02%，上年同期-146.55%，同比增长107.52%；年初至报告期末23.02%，上年同期-270.48%，同比增长108.51%[52] - 本报告期末总资产24.71亿元，上年度末24.69亿元，同比增长0.42%[52] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益-9.05亿元，上年度末-9.05亿元，同比下降23.94%[52] - 本报告期非流动资产处置损益5511.29万元，年初至报告期期末3585.36万元[56] - 会计政策变更使上年同期增加净利润50.51万元[55] 股权相关情况 - 海航旅游集团有限公司持股比例为21.83%，持股数量为175,295,608股，处于质押状态[13] 退市风险与重整情况 - 2022年度归属于上市公司股东的所有者权益为-9.048559亿元，财务报表被出具无法表示意见，股票已被实施退市风险警示[22] - 若2023年度出现触发相关规定的任一情形，公司股票将被终止上市[22] - 公司及管理人已与联合体产业投资人签订《预重整投资协议》，若重整成功，控股股东可能变更为环海湾文旅，实际控制人可能变更为青岛市市北区国有资产运营发展中心[23] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[44]