公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产24,340,625,304.15元，较上年度末增长20.06%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,331,549,272.43元，较上年度末下降4.76%[7] - 本报告期营业收入850,967,577.76元，较上年同期下降24.34%；年初至报告期末营业收入1,825,938,698.95元，较上年同期下降36.12%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -31,836,870.78元，较上年同期下降133.39%；年初至报告期末为 -88,451,011.86元，较上年同期下降148.95%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2,325,822,346.36元，较上年同期增长722.81%；年初至报告期末为1,263,389,576.15元，较上年同期增长228.23%[7] - 2020年9月30日资产总计24340625304.15元，2019年12月31日为20273012521.93元[36] - 公司2020年9月30日流动负债合计155.80亿元，2019年12月31日为120.25亿元，增长约29.56%[37] - 公司2020年9月30日非流动负债合计31.00亿元，2019年12月31日为23.11亿元，增长约34.15%[37] - 公司2020年9月30日负债合计186.81亿元，2019年12月31日为143.37亿元，增长约30.29%[37] - 公司2020年9月30日所有者权益合计56.60亿元，2019年12月31日为59.36亿元，下降约4.65%[37] - 公司2020年9月30日负债和所有者权益总计243.41亿元，2019年12月31日为202.73亿元，增长约20.07%[37] - 合并报表营业总收入本期为8.51亿元，上期为11.25亿元[41] - 合并报表营业总成本本期为9.23亿元，上期为9.88亿元[41] - 合并报表净利润本期亏损3833.81万元，上期盈利9633.63万元[41] - 合并报表基本每股收益本期为 -0.0203元，上期为0.0607元[41] - 合并报表综合收益总额本期亏损9403.00万元，上期盈利9935.12万元[41] - 合并年初到报告期末营业总收入为18.26亿元，上期为28.58亿元[44] - 合并年初到报告期末营业总成本为19.75亿元，上期为26.11亿元[44] - 合并年初到报告期末净利润为-1.02亿元，上期为1.79亿元[44] - 合并年初到报告期末基本每股收益为-0.0563元，上期为0.1150元[44] - 合并年初到报告期末综合收益总额为-1.89亿元，上期为1.82亿元[44] - 公司经营活动现金流入小计本期为76.76亿元，上期为37.46亿元；现金流出小计本期为64.13亿元，上期为47.35亿元；现金流量净额本期为12.63亿元，上期为 - 9.89亿元[47] - 公司投资活动现金流入小计本期为1364.14万元，上期为618.06万元；现金流出小计本期为1.27亿元，上期为1.17亿元；现金流量净额本期为 - 1138.14万元，上期为 - 1106.64万元[47] - 公司筹资活动现金流入小计本期为58.66亿元，上期为33.08亿元；现金流出小计本期为64.32亿元，上期为21.94亿元；现金流量净额本期为 - 5.66亿元，上期为11.14亿元[47] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 3183.54万元，上期为1177.86万元；现金及现金等价物净增加额本期为5.52亿元，上期为2649.19万元[47] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为66.53亿元，上期为31.83亿元[47] - 2020年1月1日较2019年12月31日，流动资产合计减少792.86万元，非流动资产合计增加823.38万元，资产总计增加30.52万元[51] - 2020年1月1日较2019年12月31日，流动负债合计无变化，非流动负债合计增加30.52万元，负债合计增加30.52万元[52] - 2020年1月1日较2019年12月31日，所有者权益合计无变化，负债和所有者权益总计增加30.52万元[52] - 2020年1月1日流动资产合计从97.85亿元变为97.85亿元，增加30.52万元[54] - 2020年1月1日资产总计从121.44亿元变为121.44亿元，增加30.52万元[54] - 2020年1月1日非流动负债合计从11.18亿元变为11.18亿元，增加30.52万元[55] - 2020年1月1日负债合计从73.43亿元变为73.43亿元，增加30.52万元[55] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2020年9月30日流动资产合计110.02亿元，2019年12月31日为97.85亿元，增长约12.44%[38] - 母公司2020年9月30日非流动资产合计23.38亿元，2019年12月31日为23.59亿元，下降约0.90%[38] - 母公司2020年9月30日资产总计133.40亿元，2019年12月31日为121.44亿元，增长约9.84%[38] - 母公司2020年9月30日流动负债合计63.01亿元，2019年12月31日为62.25亿元，增长约1.22%[40] - 母公司2020年9月30日非流动负债合计23.33亿元，2019年12月31日为11.18亿元，增长约108.68%[40] - 母公司报表营业收入本期为4.40亿元，上期为5.70亿元[43] - 母公司报表营业成本本期为3.35亿元，上期为4.88亿元[43] - 母公司报表净利润本期亏损3102.96万元，上期盈利6662.98万元[43] - 母公司报表基本每股收益本期为 -0.0198元，上期为0.0424元[43] - 母公司报表综合收益总额本期亏损3121.39万元，上期盈利6674.82万元[43] - 母公司年初至报告期末营业收入为11.51亿元，上期为15.06亿元[45] - 母公司年初至报告期末营业成本为9.77亿元，上期为12.97亿元[45] - 母公司年初至报告期末净利润为-557.90万元，上期为1.65亿元[45] - 母公司年初至报告期末基本每股收益为-0.0036元，上期为0.1049元[45] - 母公司年初至报告期末综合收益总额为-566.98万元，上期为1.65亿元[45] - 母公司经营活动现金流入小计本期为24.29亿元，上期为29.54亿元；现金流出小计本期为28.52亿元，上期为29.69亿元；现金流量净额本期为 - 4.23亿元，上期为 - 1469.35万元[49] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2885.73万元，上期为587.58万元；现金流出小计本期为8509.30万元，上期为1.98亿元；现金流量净额本期为 - 5623.57万元，上期为 - 1.92亿元[49] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为38.19亿元，上期为20.02亿元；现金流出小计本期为27.04亿元，上期为15.57亿元；现金流量净额本期为11.15亿元，上期为4.45亿元[49] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 2399.86万元，上期为809.76万元；现金及现金等价物净增加额本期为6.12亿元，上期为2.46亿元[49] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为10.59亿元，上期为8.54亿元[49] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数29,680，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 福建建工集团有限责任公司持股比例32.67%，持股数量513,413,509股；福建省能源集团有限责任公司持股比例20.54%，持股数量322,733,638股[13] 部分资产负债项目关键指标变化 - 交易性金融资产增长35.71%，因本期信托融资缴纳的信托保障基金增加[18] - 应收票据下降96.46%，因本期应收票据贴现[18] - 预付款项下降53.08%，因本期福州和宁德等地块预付款结算[18] - 其他应付款增长61.19%，因北京武夷南区项目与金融街往来款增加[19] - 其他流动负债增长2438.19%，因新收入准则重分类待转销项税增加[19] - 应付债券增长83.62%，因本期非公开发行“一带一路”债5.5亿元和北金所债权融资2亿元[19] 部分利润表项目关键指标变化 - 营业总收入下降36.12%，因房地产开发业务营业收入较上年同期下降[21] - 财务费用增长777.60%，因本期汇兑净损失同比增加[21] - 其他收益增长3772.60%，因本期政府补贴和奖励较上年同期增加[21] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额增长227.77%，因本期经营活动现金流入较上年同期增加39.31亿元，经营性现金流出仅增加16.79亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额下降149.64%，因本期筹资活动现金流入较上年同期增加25.58亿元，筹资活动现金流出增加42.64亿元[23] 证券投资情况 - 证券投资最初投资成本合计18727886元，期末账面价值11327875元[28] 会计科目调整情况 - 公司将存货科目中建造合同已完工未结算资产13.11亿元调整至合同资产科目列示[53] - 公司将原计入“存货跌价准备”的亏损合同产生的预计合同损失30.52万元调整为“预计负债”[53] - 公司将原“预付款项”中核算的销售佣金913.58万元进行期初调整，1年以内的90.20万元调整至“其他流动资产”，超1年的823.38万元调整至“其他非流动资产”[53] - 公司将原“预收账款”中符合“合同负债”定义的款项22.61亿元进行期初调整，21.25亿元调整至“合同负债”，相关税额1.36亿元调整至“其他流动负债”[53] - 2020年1月1日存货从12.14亿元调整至5329.85万元，减少11.61亿元[54] - 2020年1月1日合同资产新增11.61亿元[54] - 2020年1月1日预收款项减少6.32亿元[55] - 2020年1月1日合同负债新增6.17亿元[55] - 2020年1月1日其他流动负债新增1498.84万元[55] - 2020年1月1日预计负债新增30.52万元[55] - 2020年1月1日较2019年12月31日，预付款项减少913.58万元[51] - 2020年1月1日较2019年12月31日，存货减少13.10亿元[51] - 2020年1月1日较2019年12月31日，预收款项减少22.61亿元[52]