利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12,102,515.51元，上年同期17,510,178.97元，同比减少30.88%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 47,539,200.51元，上年同期 - 45,746,352.79元，同比减少3.92%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 49,192,407.62元，上年同期 - 51,258,869.74元，同比增加4.03%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额67,495,585.83元，上年同期27,611,959.49元，同比增加144.44%[17] - 本报告期末总资产5,620,043,123.60元，上年度末5,638,870,557.66元，同比减少0.33%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,068,855,079.41元，上年度末3,116,394,279.92元，同比减少1.53%[17] - 公司2020年上半年营业收入12,102,515.51元，较上年同期17,510,178.97元下降30.88%[55] - 公司2020年上半年营业成本13,381,785.88元，较上年同期20,262,603.94元下降33.96%[55] - 公司2020年上半年经营活动产生的现金流净额67,495,585.83元，较上年同期27,611,959.49元增长144.44%[55] - 公司本报告期末货币资金49,347,232.52元，占总资产比例0.88%，较上年同期末比重增加0.61%[62] - 公司本报告期末存货4,177,495,457.91元，占总资产比例74.33%，较上年同期末比重增加1.24%[62] - 公司本报告期末短期借款861,000,000.00元，占总资产比例15.32%，较上年同期末比重增加1.75%[62] - 公司本报告期末长期借款463,130,000.00元，占总资产比例8.24%，较上年同期末比重增加5.31%[62] - 本报告期末流动比率206.63%，较上年末212.42%减少5.79%；资产负债率45.39%，较上年末44.73%增加0.66%；速动比率3.05%，较上年末6.42%减少3.37%[137] - 2020年6月30日货币资金49347232.52元，较2019年12月31日的15303374.71元增加[147] - 2020年6月30日资产总计5620043123.60元，较2019年12月31日的5638870557.66元减少[148] - 2020年6月30日流动负债合计20.53亿元，2019年12月31日为20.02亿元[149] - 2020年6月30日非流动负债合计4.98亿元，2019年12月31日为5.20亿元[149] - 2020年6月30日负债合计25.51亿元，2019年12月31日为25.22亿元[149] - 2020年半年度营业总收入1210.25万元，2019年半年度为1751.02万元[155] - 2020年半年度营业总成本6355.35万元，2019年半年度为7210.07万元[155] - 2020年6月30日流动资产合计12.88亿元，2019年12月31日为12.93亿元[153] - 2020年6月30日非流动资产合计25.78亿元，与2019年12月31日持平[153] - 2020年6月30日资产总计38.66亿元，2019年12月31日为38.71亿元[153] - 2020年6月30日所有者权益合计30.69亿元，2019年12月31日为31.16亿元[150] - 2020年半年度财务费用3748.90万元，2019年半年度为3928.50万元[155] - 2020年半年度营业利润为 - 47,863,311.44元，2019年半年度为 - 45,583,586.90元[157] - 2020年半年度利润总额为 - 47,420,329.89元，2019年半年度为 - 45,519,512.12元[157] - 2020年半年度净利润为 - 47,539,200.51元，2019年半年度为 - 45,746,352.79元[157] - 2020年半年度基本每股收益为 - 0.058，2019年半年度为 - 0.055[158] - 2020年半年度母公司营业利润为 - 1,861,401.83元，2019年半年度为 - 1,769,540.07元[161] - 2020年半年度母公司净利润为 - 1,861,401.83元，2019年半年度为 - 1,769,540.07元[161] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为128,894,539.22元，2019年半年度为150,248,654.96元[164] - 2020年半年度经营活动现金流出小计为61,398,953.39元，2019年半年度为122,636,695.47元[164] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为67,495,585.83元，2019年半年度为27,611,959.49元[164] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 97,696.00元，2019年半年度为733,651.48元[164] - 2020年半年度取得借款收到的现金为8.4198亿元，2019年同期为8.35353亿元[165] - 2020年半年度偿还债务支付的现金为7.9788亿元，2019年同期为7.967121亿元[165] - 2020年半年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7745.403202万元，2019年同期为9197.175662万元[165] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3335.403202万元，2019年同期为 - 5333.085662万元[165] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为3404.385781万元，2019年同期为 - 2498.524565万元[165] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为1.1460419487亿元，2019年同期为3.0371639219亿元[167] - 2020年半年度经营活动现金流出小计为7808.793517万元，2019年同期为2.5724062069亿元[167] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为3651.62597万元，2019年同期为4647.57715万元[168] - 2020年半年度母公司取得借款收到的现金为2.5亿元，2019年同期为2.5亿元[168] - 2020年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 3629.242251万元，2019年同期为 - 4617.208745万元[168] - 2020年期初归属于母公司所有者权益中股本为824,791,293.00元，资本公积为31,993,712.18元，盈余公积为196,783,187.02元，未分配利润为2,148,033,896.10元，所有者权益合计为3,201,602,088.30元[173] - 2020年本期增减变动金额为 - 45,746,352.79元[173] - 2020年综合收益总额为 - 45,746,352.79元[173] - 2020年期末归属于母公司所有者权益中股本为824,791,293.00元，资本公积为31,993,712.18元，盈余公积为196,783,187.02元，未分配利润为2,102,287,543.31元，所有者权益合计为3,155,855,735.51元[174] - 2020年期初所有者权益合计为3,023,744,630.06元，期末为3,021,883,228.23元，本期减少1,861,401.83元[177][178] - 2019年期初所有者权益合计为3,028,781,715.31元，期末为3,027,012,175.24元，本期减少1,769,540.07元[180][182] - 2020年综合收益总额为 - 1,861,401.83元[177] - 2019年综合收益总额为 - 1,769,540.07元[180][181] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助1,210,225.56元，一次性调整对当期损益的影响442,981.55元，合计1,653,207.11元[21] 主营业务介绍 - 公司是城市综合运营商，主营业务为土地一级开发，还涉及新城区供水、污水处理等业务[25] - 公司受委托对铁岭市政府储备土地进行开发，达到可出让条件后由市土地储备中心统一划拨或出让，公司享有相关费用和收益[25] - 公司负责铁岭新城区22平方公里土地一级开发，规划土地面积33,598亩，已完成18.3平方公里（27,444亩）土地开发整理[29][42] - 公司与政府约定土地出让金扣除相关费用后归公司，土地出让金按5000元/亩计算，超出45万元/亩部分按35%加收[43] - 公司属城市基础设施服务业，主要业务包括投资、土地一级开发等[186] 业务区域环境 - 铁岭新城区绿化覆盖率达45%、水系面积达27% [36] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司未实现土地出让，收取配套费106.81万元[44] - 报告期内公司房屋租赁收入130.30万元[45] - 铁岭新城区土地一级开发累计投资726,212万元，累计平整土地18,295,745㎡，累计销售面积9,611,868㎡，累计一级土地开发收入708,507.19万元，款项回收708,204.72万元[46] - 公司2020年上半年供水收入4,206,096.78元，占比34.75%，较上年同期下降16.91%[57] - 公司2020年上半年材料配件销售收入2,719,630.51元，占比22.47%，较上年同期增长2,685.51%[58] 融资情况 - 银行贷款期末融资余额15.6亿元，融资成本4.75% - 9.2%；债券期末融资余额5.7亿元，融资成本7.7% - 7.8%；合计期末融资余额21.3亿元[48] - 银行贷款1年内期限余额10.9687亿元，1 - 2年期限余额4.6313亿元；债券1年内期限余额5.7亿元[48] - “15铁岭01”债券余额25,000万元，利率7.80%[127] - “16铁岭01”债券余额32,000万元，利率7.70%[127] - 2020年3月22日公司支付“16铁岭01”公司债利息2,464.12万元[127] - 公司发行的两期债券募集资金于2016年12月31日前全部使用完成，期末余额为0万元[129] - 报告期初公司及子公司向铁岭银行借款余额73500万元，报告期新增79500万元，偿还73500万元，期末余额79500万元，支付利息3234.87万元[138] - 报告期初子公司铁岭财京投资向建行铁岭分行借款余额55500万元，偿还0万元，期末余额55000万元，支付利息1325.02万元[138] - 报告期初子公司铁岭财京投资向国开行辽宁省分行借款余额17000万元，报告期偿还100万元，期末余额16900万元，支付利息464.86万元[138] - 报告期初子公司铁岭财京公用事业向沈阳农商行大东支行借款余额4890万元，偿还4890万元，新增4600万元，期末余额4600万元，支付利息226.18万元[138] - 报告期获得银行授信额度84100万元，截至报告期末累计使用156000万元，报告期偿还银行贷款78490万元[139][140] 公司战略与规划 - 公司总体立足主业