利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为9,712,361.41元，上年同期为10,028,603.44元，同比减少3.15%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 58,771,362.75元，上年同期为 - 53,786,611.78元，同比减少9.27%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 15,850,211.21元，上年同期为 - 38,465,376.23元，同比增加58.79%[19] - 本报告期末总资产为4,339,765,041.68元，上年度末为4,406,677,687.27元，同比减少1.52%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,855,806,001.48元，上年度末为2,914,577,364.23元，同比减少2.02%[19] - 本报告期营业收入为41,249,418.23元，上年同期为42,411,493.91元，同比减少2.74%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为-15,850,211.21元，上年同期为-38,465,376.23元，同比增加58.79%[42] - 本报告期末货币资金为875,426.62元，占总资产比例0.02%，上年末为67,605,544.33元，占比1.53%，比重减少1.51%[48] - 本报告期末存货为4,106,966,944.85元，占总资产比例94.64%，上年末为4,103,498,686.78元，占比93.12%，比重增加1.52%[48] - 本报告期末流动比率为5.27，较上年末的5.41下降2.59%；资产负债率为34.19%，较上年末的33.86%上升0.33%；速动比率为0.03，较上年末的0.11下降72.73%[124] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为 -6068.81万元，较上年同期的 -5911.87万元下降2.65%；EBITDA全部债务比为 -0.74%，较上年同期的 -0.16%下降0.58%；利息保障倍数为 -0.42，较上年同期的 -0.27下降58.83%；现金利息保障倍数为0.62，较上年同期的0.09增长588.89%[124] - EBITDA利息保障倍数为 -0.27，较上年同期的 -0.06下降353.35%；贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[125] - 2022年6月30日货币资金为875426.62元，较2022年1月1日的67605544.33元大幅减少；应收账款为18806588.04元，较2022年1月1日的17133163.60元增加[129] - 2022年6月30日存货为4106966944.85元，较2022年1月1日的4103498686.78元略有增加；流动资产合计为4132968589.11元，较2022年1月1日的4193979188.60元减少[129] - 2022年6月30日投资性房地产为35679768.69元，较2022年1月1日的36920185.53元减少；固定资产为111503042.58元，较2022年1月1日的116108464.69元减少[130] - 2022年6月30日短期借款为357208944.79元，较2022年1月1日的348736775.00元增加；应付账款为289711012.31元，较2022年1月1日的293072185.59元减少[130] - 2022年6月30日长期借款为100500000.00元，较2022年1月1日的118000000.00元减少；应付债券为567050149.72元，较2022年1月1日的566126834.36元略有增加[131] - 2022年6月30日所有者权益合计为2855806001.48元，较2022年1月1日的2914577364.23元减少；负债和所有者权益总计为4339765041.68元，较2022年1月1日的4406677687.27元减少[131] - 2022年上半年公司营业总收入971.24万元，较2021年上半年的1002.86万元下降3.15%[137] - 2022年上半年公司营业总成本7040.05万元，较2021年上半年的6914.73万元增长1.81%[137] - 2022年上半年公司营业利润为-5877.14万元，较2021年上半年的-5379.04万元亏损扩大9.26%[138] - 2022年上半年公司净利润为-5877.14万元，较2021年上半年的-5378.66万元亏损扩大9.27%[138] - 2022年上半年公司基本每股收益为-0.071元，较2021年上半年的-0.065元下降9.23%[139] - 2022年上半年公司流动资产合计10.28亿元，较期初的10.31亿元下降0.31%[134] - 2022年上半年公司非流动资产合计25.78亿元，与期初持平[134] - 2022年上半年公司流动负债合计2667.13万元，较期初的2919.47万元下降8.64%[135] - 2022年上半年公司非流动负债合计5.67亿元，较期初的5.66亿元增长0.16%[135] - 2022年上半年公司所有者权益合计30.12亿元，较期初的30.14亿元下降0.05%[135] - 2022年上半年利息收入439.30元，上年同期999.24元；其他收益16,081.24元，上年同期6,453.87元[142] - 2022年上半年营业利润、利润总额、净利润均为-1,566,202.09元，上年同期为-1,689,881.92元[142] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金13,606,063.52元，上年同期12,585,460.43元[144] - 2022年上半年经营活动现金流入小计17,594,382.34元，上年同期20,763,733.36元；现金流出小计33,444,593.55元，上年同期59,229,109.59元[144] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额-15,850,211.21元，上年同期-38,465,376.23元[144] - 2022年上半年投资活动现金流出小计776,994.60元，上年同期1,206,018.85元；产生的现金流量净额-776,994.60元，上年同期-1,206,018.85元[145] - 2022年上半年取得借款收到的现金85,540,000.00元，上年同期64,200,000.00元；偿还债务支付的现金94,000,000.00元，上年同期46,000,000.00元[145] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计85,540,000.00元，上年同期64,200,000.00元；现金流出小计135,642,911.90元，上年同期88,939,656.67元[145] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额-50,102,911.90元，上年同期-24,739,656.67元[145] - 2022年上半年母公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,600,000.00元，上年同期24,640,000.00元[147] - 2022年半年度期初归属于母公司所有者权益中，少数股东权益为1882493.3元，其他权益工具为29196577.3元等[149] - 2022年半年度本期增减变动金额为5877136.27元[150] - 2022年半年度综合收益总额为5877136.27元[150] - 2022年半年度期末归属于母公司所有者权益中，少数股东权益为18824237.8元，其他权益工具为28196806.8元等[151] - 2021年半年度上年期末归属于母公司所有者权益合计为824,793,008元[152] - 2021年半年度本期增减变动金额为 - 53,786,611.78元[152] - 2021年半年度本期期末归属于母公司所有者权益合计为819,387,387元[154] - 2022年半年度母公司上年期末所有者权益合计为3,014,055,896.37元[155] - 2022年半年度母公司本期增减变动金额为 - 1,566,202.09元[155] - 2022年半年度母公司本期期末所有者权益合计为3,012,489,694.28元（3,014,055,896.37 - 1,566,202.09）[155] - 上年末股本余额为824,791,293.00元[159] - 上年末资本公积余额为2,172,216,416.23元[159] - 上年末盈余公积余额为6,606,077.77元[159] - 上年末未分配利润余额为15,375,503.43元[159] - 上年末所有者权益合计余额为3,018,989,290.43元[159] - 本年期初股本余额为824,791,293.00元[159] - 本年期初资本公积余额为2,172,216,416.23元[159] - 本年期初盈余公积余额为6,606,077.77元[159] - 本年期初未分配利润余额为15,375,503.43元[159] - 本期综合收益总额减少1,689,881.92元[159] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为81,723.31元[23] - 计入当期损益的政府补助为1,827,913.46元[23] - 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整的影响为7,266.06元[23] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 172.93元，非经常性损益合计为1,916,729.90元[23] 主营业务情况 - 公司主要负责铁岭凡河新区22平方公里土地一级开发及城市基础设施建设运营，土地一级开发是主营业务[27] - 铁岭凡河新区绿地覆盖率达45%，水系面积达27%，房地产和土地市场平稳[27] - 公司已开发整理土地18.3平方公里，基本实现“九通一平”，未来将带来可观收入[37] - 公司是铁岭新城区唯一土地一级开发商，拥有多项特许经营权，行业壁垒强[38] 融资情况 - 期末银行贷款融资余额4.2199亿美元，融资成本5.39%-9%；债券融资余额5.7亿美元，融资成本7.8%-8%，合计融资余额9.9199亿美元[30] - 2020年11月20日起至2025年11月19日的贷款，截至2020年12月31日为168,000,000.00元，被质押的项目开发成本825,310,854.82元[51] - 2020年非公开一期公司债券余额250,000,000元，利率7.8%，2023年8月28日到期[118] - 2021年非公开一期公司债券余额320,000,000元，利率8.0%，2024年3月22日到期[118] 公司发展战略与计划 - 公司发展战略是立足主业、拓展新业，构建多元化运营格局，严控成本和债务风险[31] - 未来一年计划提高主营业务收入，在多元化可持续发展上取得进展，完善法人治理结构[32] - 提高营收措施包括加大土地出让、加强公用事业运营管理、拓展新能源和贸易业务[33] - 公司将拓宽融资渠道，严控债务风险，精准管理运营资金[34] - 结合“十四五”规划，立足实际拓展业务，推进转型发展[35][36] - 拟挂牌出让地块预计10月末前取得建设用地指标并挂牌，拟划拨用地预计8月下旬公示结束后办理《国有建设用地使用权划拨决定书》[83] - 公司预计2022年8月末完成土地组卷工作，10月末取得土地指标并完成土地挂牌公告[170] 各条业务线数据关键指标变化 - 供水业务本报告期营业收入为6,545,934.27元，占比67.40%，上年同期为5,449,879.