财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产66.20亿元，较上年度末增长9.20%[11] - 2019年9月30日资产总计为6619992062.11元，较2018年12月31日的6062507643.98元有所增长[42] - 2019年9月30日流动资产合计为3690441430.66元，较2018年12月31日的3403391039.69元增加[39] - 2019年9月30日非流动资产合计为2929550631.45元，较2018年12月31日的2659116604.29元增加[42] - 2019年9月30日流动资产合计13.64亿元，2018年12月31日为14.28亿元，同比减少4.41%[52] - 2019年9月30日非流动资产合计31.98亿元，2018年12月31日为23.65亿元，同比增长35.21%[52] - 2019年9月30日资产总计45.62亿元，2018年12月31日为37.93亿元，同比增长20.27%[52] - 2018年12月31日流动资产合计为34.03亿元，非流动资产合计为26.59亿元，资产总计为60.63亿元[88][91][94] - 流动资产合计为14.2781723442亿美元，非流动资产合计为23.6487044917亿美元，资产总计为37.9268768359亿美元[103][106] - 2019年1月1日非流动资产合计为420,642,815.57元，较2018年12月31日增加11,546,816.89元[112] - 2019年1月1日资产总计为607,667,787.44元，较2018年12月31日增加11,546,816.89元[112] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年9月30日负债合计29.49亿元，2018年12月31日为30.83亿元，同比减少4.35%[45] - 2019年9月30日流动负债合计13.02亿元，2018年12月31日为12.76亿元，同比增长2.00%[55] - 2019年9月30日非流动负债合计2.11亿元，2018年12月31日为0.97亿元，同比增长116.36%[55] - 2018年12月31日流动负债合计为28.99亿元，非流动负债中长期借款为326.90万元[94] - 负债合计为30.8307057384亿美元，所有者权益合计为29.7943707014亿美元，负债和所有者权益总计为60.6250764398亿美元[97] - 流动负债合计为12.7550773522亿美元，非流动负债合计为9737.392554万美元，负债合计为13.7288166076亿美元[106][109] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的净资产35.16亿元，较上年度末增长23.94%[11] - 2019年9月30日所有者权益合计36.71亿元，2018年12月31日为29.79亿元，同比增长23.22%[47] - 所有者权益合计本期为30.49亿元，上期为24.20亿元[57] - 2019年9月30日股本为7.26亿元，2018年12月31日为6.53亿元，同比增长11.13%[45][55] - 2019年9月30日资本公积为4.14亿元，2018年12月31日为0.85亿元，同比增长385.72%[55] - 2019年9月30日未分配利润为16.07亿元，2018年12月31日为14.01亿元，同比增长14.66%[55] - 股本为6.53054151亿美元，资本公积为3950.623242万美元，盈余公积为2.5869243842亿美元[97] - 其他综合收益为 - 1.1176671596亿美元，未分配利润为19.8999185927亿美元[97] - 2019年1月1日其他综合收益为 - 111,766,715.96元，较2018年12月31日减少206,713,108.08元[112] - 2019年1月1日盈余公积为258,692,438.42元，较2018年12月31日增加21,825,992.50元[112] - 2019年1月1日未分配利润为1,989,991,859.27元，较2018年12月31日增加196,433,932.47元[112] - 2019年1月1日归属于母公司股东权益合计为2,136,917,581.73元，较2018年12月31日增加11,546,816.89元[112] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 本报告期营业收入9.87亿元，同比增长7.14%；年初至报告期末营业收入26.69亿元，同比增长9.25%[11] - 营业总收入本期为9.87亿元，上期为9.21亿元[57] - 母公司营业收入本期为3.87亿元，上期为3.70亿元[63] - 营业总收入本期为26.69亿元，上期为24.43亿元[67] - 本期营业收入为10.70亿元，上期为10.09亿元，同比增长6.01%[76] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7990.10万元，同比下降6.98%；年初至报告期末为2.95亿元，同比增长50.84%[11] - 营业总成本本期为9.13亿元，上期为8.22亿元[57] - 营业利润本期为9862.55万元，上期为1.06亿元[60] - 净利润本期为8376.99万元，上期为9083.16万元[60] - 综合收益总额本期为7186.22万元，上期为6999.01万元[62] - 基本每股收益本期为0.12元，上期为0.13元[62] - 稀释每股收益本期为0.11元，上期为0.13元[62] - 母公司营业利润本期为3955.63万元，上期为3792.85万元[63] - 营业总成本本期为24.94亿元，上期为22.55亿元[70] - 营业利润本期为3.58亿元，上期为2.37亿元[70] - 利润总额本期为3.57亿元，上期为2.39亿元[70] - 净利润本期为3.02亿元，上期为2.02亿元[70] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2.95亿元，上期为1.96亿元[72] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 1114.65万元，上期为 - 605.16万元[72] - 综合收益总额本期为2.91亿元，上期为1.96亿元[72] - 基本每股收益本期为0.45元，上期为0.30元[72] - 稀释每股收益本期为0.44元，上期为0.30元[72] - 本期净利润为2.39亿元，上期为1.16亿元，同比增长106.03%[76] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5641.68万元，同比增长32.14%[11] - 本期经营活动产生的现金流量净额为5641.68万元，上期为4269.60万元，同比增长32.13%[79][82] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 3.68亿元，上期为 - 3507.32万元，亏损扩大[82] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为2.74亿元，上期为 - 9821.79万元，由负转正[82][84] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为27.90亿元，上期为26.72亿元，同比增长4.43%[79] - 本期收回投资收到的现金为16.26亿元，上期为2.36亿元，同比增长588.31%[82] - 本期取得借款收到的现金为6.79亿元，上期为1.68亿元，同比增长304.63%[82] - 本期偿还债务支付的现金为9.05亿元，上期为1.80亿元，同比增长402.75%[82] - 本期期末现金及现金等价物余额为9.20亿元，上期为7.46亿元，同比增长23.29%[84] - 经营活动现金流入小计本期为10.44亿元，上期为9.44亿元；经营活动现金流出小计本期为10.20亿元，上期为9.40亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为2383.61万元，上期为359.47万元[85] - 投资活动现金流入小计本期为20.88亿元，上期为2.87亿元；投资活动现金流出小计本期为25.93亿元，上期为3.05亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.06亿元，上期为 - 1752.05万元[85][87] - 筹资活动现金流入小计本期为6.34亿元，上期为5678.77万元；筹资活动现金流出小计本期为2.46亿元，上期为5623.79万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为3.88亿元，上期为54.98万元[87] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为330.68万元，上期为264.04万元[87] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 902.23万元，上期为 - 107.36万元；期初现金及现金等价物余额本期为2.20亿元，上期为2.97亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1.29亿元，上期为2.86亿元[87] 财务数据关键指标变化 - 金融资产及项目相关 - 2019年9月30日交易性金融资产为395840298.60元，较2018年12月31日的164688184.96元有较大增长，主要因报告期内购买银行理财产品增多[23][39] - 2019年9月30日长期应收款为4134266.37元，较2018年12月31日的6585140.02元减少，主要因报告期内回收长期应收款[23][42] - 2019年9月30日其他非流动金融资产为553145740.41元，较2018年12月31日的394862815.57元增加，主要因持有的万华化学股票价格变动[23][42] - 2019年9月30日在建工程为252775538.45元，较2018年12月31日的119261448.77元增加，主要因报告期内购买设备增多[23][42] - 2019年9月30日短期借款为295734983.16元，较2018年12月31日的143661697.17元增加，主要因报告期末母公司新增短期借款[23][42] - 公司持有万华化学股票，最初投资成本2741388.51元，期初账面价值269490491.01元，本期公允价值变动损益155590079.84元，报告期损益151507765.86元，期末账面价值425080570.85元[25] - 公司委托银行理财产品，资金来源为自有资金，委托理财发生额和未到期余额均为30206万元，逾期未收回金额为0 [29] - 2019年起执行新准则，交易性金融资产调整数为1.65亿元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整数为438.82万元[88] - 其他流动资产调整数为1.60亿元，债权投资调整数为5万元，可供出售金融资产调整数为4.09亿元，持有至到期投资调整数为5万元[91] - 非流动资产合计调整数为1154.68万元，资产总计调整数为1154.68万元[94] - 交易性金融资产为1.6454631366亿美元，应收票据为1.4489184394亿美元，应收账款为3.7781641001亿美元[103] - 2019年1月1日起执行新金融工具准则，将持有的万华化学股份重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产[97][109] - 其他综合收益调整数为 - 2.0671310808亿美元，盈余公积调整数为2182.59925万美元，未分配利润调整数为1.9643393247亿美元[97][109] - 2019年1月1日交易性金融资产为164,688,184.96元，较2018年12月31日新增164,688,184.96元[112] - 2019年1月1日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为0元，较2018年12月31日减少4,388,184.96元[112] - 2019年1月1日其他流动资产为22,336,786.91元，较2018年12月31日减少160,300,000.00元[112] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数33882户[15] - 烟台