财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入38.21亿元，较2018年增长5.94%；归属于上市公司股东的净利润4.55亿元，较2018年增长61.16%[21] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.91亿元，较2018年下降17.59%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额3.84亿元，较2018年增长22.70%[21] - 2019年基本每股收益和稀释每股收益均为0.68元/股，较2018年增长58.14%[21] - 2019年加权平均净资产收益率14.47%，较2018年增加4.31个百分点[21] - 2019年末总资产74.32亿元，较2018年末增长22.83%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产38.10亿元，较2018年末增长34.83%[21] - 2019年非经常性损益合计2.64亿元，2018年为5092.04万元，2017年为1.41亿元[28] - 2019年非流动资产处置损益1252.99万元，2018年为1234.67万元，2017年为1.02亿元[26] - 2019年计入当期损益的政府补助1261.59万元，2018年为2091.12万元，2017年为1300.08万元[26] - 2019年公司营业收入38.21亿元，占比100%，2018年为36.06亿元，占比100%，同比增长5.94%[45] - 2019年销售费用467,204,363.56元，同比增长3.23%；管理费用248,618,212.72元，同比增长19.99%；财务费用38,580,398.37元，同比变动 - 650.35%；研发费用128,507,129.47元，同比增长34.77%[60] - 2019年研发人员数量310人，同比增长9.54%；研发人员数量占比22.42%，较2018年增加1.27个百分点；研发投入金额128,956,235.55元，同比增长12.20%；研发投入占营业收入比例3.38%，较2018年增加0.19个百分点[62] - 2019年经营活动现金流入小计4,075,240,398.85元，同比减少0.29%；经营活动现金流出小计3,691,125,917.26元，同比减少2.20%；经营活动产生的现金流量净额384,114,481.59元，同比增长22.70%[63] - 2019年投资活动现金流入小计3,489,450,164.35元，同比增长355.85%；投资活动现金流出小计4,199,668,889.35元，同比增长374.05%；投资活动产生的现金流量净额 - 710,218,725.00元[63] - 2019年筹资活动现金流入小计1,503,322,074.15元，同比增长687.44%；筹资活动现金流出小计964,337,798.23元，同比增长252.90%；筹资活动产生的现金流量净额538,984,275.92元[65] - 2019年现金及现金等价物净增加额223,555,913.76元，同比增长84.71%[65] - 2019年末货币资金占总资产比例16.33%，较年初增加0.27个百分点；应收账款占总资产比例17.66%，较年初减少2.33个百分点；存货占总资产比例9.54%，较年初减少2.32个百分点[66] - 2019年末长期股权投资占总资产比例3.90%，较年初减少0.55个百分点；固定资产占总资产比例10.05%，较年初减少1.57个百分点；在建工程占总资产比例4.32%，较年初增加2.35个百分点[66] - 2019年末短期借款占总资产比例5.19%，较年初增加2.79个百分点；长期借款占总资产比例6.87%，较年初增加6.82个百分点[66] - 2019年报告期投资额290,214,657.63元，上年同期投资额269,280,103.96元，变动幅度7.77%[71] - 2019年每10股派0.50元，现金分红金额37,291,890.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为8.20%[90] - 2018年每10股派0.50元，现金分红金额32,652,707.55元，占比11.56%[90] - 2017年每10股派0.80元，现金分红金额52,244,332.08元，占比16.61%[90] - 本报告期末流动比率为157.24%，上年末为117.24%，增加40个百分点[178] - 本报告期资产负债率为46.57%，上年同期为50.98%，减少4.41个百分点；本报告期速动比率为129.48%，上年同期为91.73%，增加37.75个百分点[181] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为15.45，上年同期为8.94，增长42.14%[181] - 本报告期贷款偿还率为100.00%，上年同期为100.00%，无增减；本报告期利息偿付率为100.00%，上年同期为100.00%，无增减[181] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年工业产品营业收入30.72亿元，占比80.41%，同比减少3.66个百分点；工程施工营业收入5.13亿元，占比13.43%，同比增加4.32个百分点[47] - 2019年国内营业收入30.51亿元，占比79.86%，同比减少0.45个百分点；国外营业收入7.70亿元，占比20.14%，同比增加0.45个百分点[47] - 2019年工业产品毛利率33.00%，同比增加2.08个百分点；工程施工毛利率13.13%，同比增加2.63个百分点[48] - 2019年国内毛利率30.29%，同比增加0.82个百分点；国外毛利率26.57%，同比减少1.77个百分点[48] - 2019年气温控制设备及系统销售量11257台/套，同比增长10.94%；生产量11218台/套，同比增长8.85%；库存量832台/套，同比减少4.48%[49] - 2019年营业成本中直接材料占比80.42%，同比减少2.84个百分点；其他占比7.58%，同比增加3.54个百分点[52] 公司股权变动 - 2007年3月20日，烟台市国资委将持有的公司41722388股国家股行政划转给冰轮集团，冰轮集团成为第一大股东[19] - 报告期内股权资产增加因可转换公司债券转股，在建工程增加因基建项目[33] - 2019年新增烟台冰轮冻干智能科技有限公司，实收资本1000万元，公司控股51%；新增烟台顿汉布什压缩机有限公司，实收资本3.17亿元，公司控股100%[53] - 2019年7月公司与山东中天能源发展有限公司共同出资10,000,000.00元成立烟台冰轮冻干智能科技有限公司，公司占比51% [107] - 2019年1月公司与子公司顿汉布什（中国）工业有限公司共同注资317,260,869.57元成立烟台顿汉布什压缩机有限公司，公司占比100% [107] - 报告期内董事高峰所持300股公司股份解除锁定，公司可转换公司债券转股92,783,653股，总股本由653,054,151股增至745,837,804股[147] - 2019年1月14日公司公开发行509.13万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额50,913.00万元[150] - 冰轮转债初始转股价格为5.52元/股，后调整为5.47元/股，于2019年6月27日生效[151] - 2019年7月18日至8月28日公司股票触发有条件赎回条款，8月28日董事会决定行使赎回权，10月15日进行赎回[151] - 截至2019年9月18日，冰轮转债累计376,049,500元转股，转股股数68,746,831股，占转股前股份总数的10.52%[151] - 截至2019年10月14日，冰轮转债共计507,533,000元转股，总转股股数92,783,653股，尚有15,970张未转股，赎回款1,601,791.00元[151] - 2019年10月23日，冰轮转债在深交所摘牌[152] - 冰轮转债初始转股价格为5.52元/股，2019年6月27日调整为5.47元/股[174] - 冰轮转债发行总量5,091,300张，发行总金额509,130,000元，累计转股金额507,533,000元，累计转股数92,783,653股，转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例为14.21%，尚未转股金额1,597,000元，未转股金额占发行总金额的比例为0.31%[175] - 报告期内冰轮转债转股导致公司总股本增加92,783,653股，尚有15,970张未转股，公司按约定予以赎回[177] 公司分红情况 - 公司以745837804股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 本次分配预案股本基数745,837,804股，现金分红金额37,291,890.20元[93] - 可分配利润1,676,610,049.23元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[94] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[94] 公司业务与市场情况 - 公司致力于气温控制领域，业务包括低温冷冻等设备及服务，服务多个行业[32] - 烟台冰轮集团（香港）有限公司股权资产规模24.44亿元，净利润6972.79万元，占公司净资产比重34.38%[34] - 公司拥有大技术体系和研发团队，多项产品和项目获荣誉[35] - 报告期内市场拓展有突破，签约多个项目[41] - 公司多项成果入选名录，部分子公司获资质和奖项[42] - 公司前五名客户合计销售金额3.40亿元，占年度销售总额比例8.90%[57] - 公司前五名供应商合计采购金额1.92亿元，占年度采购总额比例7.79%[57] - 烟台冰轮集团（香港）有限公司注册资本79854.5096万港元，总资产2,444,438,087.15元，净资产1,309,786,280.25元，营业收入1,474,138,528.07元，营业利润83,793,488.40元，净利润69,727,862.54元[82] 公司未来战略 - 2020年公司战略主题为“担当 融合 突破”“拥抱变化 共赢未来”[83] - 2020年公司要经营创新提升竞争力、加快转型，财务保守强化风险防控[85] - 2020年公司以“核心技术 + IT/OT/CT/AI”为切入点，提供智慧能源解决方案和赋能平台[85] - 2020年公司提质增效，稳住传统市场，挖掘细分市场，重视海外市场拓展[85] 公司风险应对 - 公司将强化卫生防疫，持续创新，应对新冠疫情引发的市场风险[86] - 公司将强化客户资信评估等，应对应收账款回收风险[86] - 公司扩大提单式生产范围，应对存货风险[86] 公司会计政策变更 - 财政部2017年发布新金融工具准则，公司会计政策变更[97] - 公司于2019年1月1日起执行修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整[98] - 执行新金融工具准则后，合并报表中交易性金融资产增加165,342,905.50元，应收账款减少4,351,206.04元至1,208,606,975.30元等[98] - 执行新金融工具准则后，母公司报表中交易性金融资产增加164,546,313.66元，应收账款减少4,351,206.04元至373,465,203.97元等[101] - 执行修订后财务报表格式，公司将“应收票据及应收账款”“应付票据及应付账款”拆分列示，对净利润和股东权益无影响[105] 公司审计与合规情况 - 公司现聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬105万元，审计服务连续年限26年[108] - 公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙人）为内部控制审计会计师事务所[111] - 公司报告期无重大会计差错更正、破产重整、重大诉讼仲裁、处罚及整改情况[106][112][113][114] - 公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大债务未到期清偿情况[115] 公司委托理财与贷款情况 - 委托理财发生额和未到期余额均为72,963.30万元，资金来源为自有资金，逾期未收回金额为0 [131] - 委托贷款发生总额为16,100万元，资金来源为自有资金，未到期余额为10,800万元