财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产78.03亿元，较上年度末增长4.99%[8] - 2020年9月30日公司资产总计78.03亿元，较年初74.32亿元增长4.99%[41] - 2020年9月30日母公司资产总计56.78亿元，较年初50.27亿元增长12.96%[49] - 2020年9月30日公司流动资产合计为45.3620622964亿元[39] - 2020年9月30日母公司流动资产合计22.55亿元，较年初17.40亿元增长29.58%[49] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计34.24亿元，较年初32.87亿元增长4.17%[49] - 2020年9月30日公司货币资金为12.1352735106亿元，交易性金融资产为10.1710280515亿元，应收票据为1.2768642423亿元[39] - 2020年9月30日公司应收账款为10.7187261亿元，预付款项为1.4067744222亿元，其他应收款为0.8882481305亿元[39] - 2020年9月30日公司存货为7.3950134229亿元，合同资产为2.2903418947亿元[39] - 2020年9月30日公司债权投资为5万元，长期应收款为118.593101万元，长期股权投资为3.0885287674亿元[39] - 2020年起执行新准则，应收账款从13.13亿元调整为10.07亿元，调整数为 - 3.06亿元[83] - 合同资产新增3.06亿元，其他权益工具投资从1.65亿元调整为6.50亿元，调整数为4.85亿元[87] - 其他非流动金融资产从4.85亿元调整为0，调整数为 - 4.85亿元，预收款项从5.37亿元调整为0，调整数为 - 5.37亿元[87][89] - 合同负债新增5.37亿元，资产总计为74.32亿元，流动负债合计为27.40亿元[89] - 母公司应收账款从2019年12月31日的4.2593909542亿元调整为2020年1月1日的2.8888293573亿元，减少1.3705615969亿元[93] - 公司流动资产合计为17.4033854323亿元，非流动资产合计为32.8685991256亿元，资产总计为50.2719845579亿元[96] - 合并报表应收账款从2019年12月31日的13.1263624112亿元调整为2020年1月1日的10.0707112312亿元，减少3.05565118亿元[103] - 合并报表合同资产在2020年1月1日为3.05565118亿元，较之前增加3.05565118亿元[103] - 合并报表其他权益工具投资从2019年12月31日的1.6537593802亿元调整为2020年1月1日的6.5001850565亿元，增加4.8464256763亿元[103] - 合并报表预收款项从2019年12月31日的5.3689457974亿元调整为2020年1月1日的0，减少5.3689457974亿元[103] - 合并报表合同负债在2020年1月1日为5.3689457974亿元，较之前增加5.3689457974亿元[103] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日流动负债合计28.56亿元，较年初27.40亿元增长4.24%[45] - 2020年9月30日非流动负债合计7.25亿元，较年初7.21亿元增长0.57%[45] - 2020年9月30日负债合计35.81亿元，较年初34.61亿元增长3.46%[45] - 2020年9月30日流动负债合计18.6794020606亿美元，较2020年1月1日的14.3387722748亿美元增长约29%[54] - 2020年9月30日非流动负债合计3.5376970181亿美元，较2020年1月1日的3.3031240389亿美元增长约7%[54] - 2020年9月30日负债合计22.2170990787亿美元，较2020年1月1日的17.6418963137亿美元增长约26%[54] - 非流动负债中长期借款为5.11亿元[89] - 公司负债合计为34.6084812659亿元，所有者权益合计为39.7133585661亿元，负债和所有者权益总计为74.3218398320亿元[93] - 公司流动负债合计为14.3387722748亿元，非流动负债合计为3.3031240389亿元，负债合计为17.6418963137亿元[99] 财务数据关键指标变化 - 股东权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产40.47亿元，较上年度末增长6.23%[8] - 2020年9月30日归属于母公司股东权益合计40.47亿元，较年初38.10亿元增长6.23%[45] - 2020年9月30日少数股东权益1.75亿元，较年初1.61亿元增长8.14%[45] - 2020年9月30日股东权益合计42.22亿元，较年初39.71亿元增长6.32%[45] - 2020年9月30日股东权益合计34.5674826245亿美元，较2020年1月1日的32.6300882442亿美元增长约6%[56] - 公司所有者权益合计为32.6300882442亿元，负债和所有者权益总计为50.2719845579亿元[102] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入12.07亿元，较上年同期增长23.07%；年初至报告期末营业收入28.10亿元，较上年同期增长5.56%[8] - 2020年7 - 9月营业收入为12.0695040111亿美元，上年同期为9.8067962303亿美元，同比增长约23%[58] - 营业收入本期为556,370,224.37元，上期为387,121,446.27元[62] - 2020年1 - 9月公司合并报表营业收入为28.10亿元，上期为26.62亿元[66] - 2020年1 - 9月公司母公司报表营业收入为13.21亿元，上期为10.70亿元[70] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7637.71万元，较上年同期下降4.41%；年初至报告期末为1.75亿元，较上年同期下降40.64%[8] - 2020年7 - 9月营业利润为9389.032266万美元，上年同期为9862.549450万美元，同比下降约5%[58] - 2020年7 - 9月利润总额为9456.570105万美元，上年同期为9852.516091万美元，同比下降约4%[58] - 2020年7 - 9月净利润为8218.732534万美元，上年同期为8376.989926万美元，同比下降约2%[58] - 归属于母公司股东的净利润本期为76,377,063.31元，上期为79,900,961.63元[60] - 少数股东损益本期为5,810,262.03元，上期为3,868,937.63元[60] - 其他综合收益的税后净额本期为149,278,719.04元，上期为 - 11,907,671.24元[60] - 综合收益总额本期为231,466,044.38元，上期为71,862,228.02元[60] - 基本每股收益本期为0.10元，上期为0.12元[60] - 营业利润本期为58,296,194.12元，上期为39,556,279.90元[64] - 利润总额本期为57,894,885.04元，上期为39,546,761.46元[64] - 净利润本期为53,888,190.35元，上期为35,903,876.37元[64] - 2020年1 - 9月公司合并报表净利润为1.79亿元，上期为3.02亿元[66] - 2020年1 - 9月公司合并报表归属于母公司股东的净利润为1.75亿元，上期为2.95亿元[66] - 2020年1 - 9月公司合并报表综合收益总额为2.75亿元，上期为2.91亿元[68] - 2020年1 - 9月公司基本每股收益为0.23元，上期为0.45元[68] - 2020年1 - 9月公司稀释每股收益为0.23元，上期为0.44元[68] - 2020年1 - 9月公司母公司报表投资收益为6968.51万元，上期为6568.48万元[70] - 2020年1 - 9月公司合并报表利息费用为2626.33万元，上期为3720.92万元[66] - 2020年1 - 9月公司母公司报表利息费用为807.92万元，上期为1657.27万元[70] - 公司营业利润本期为143,101,955.64元，上期为268,980,346.89元[72] - 公司净利润本期为134,124,635.03元，上期为238,723,797.55元[72] - 公司综合收益总额本期为230,030,504.77元，上期为238,928,068.69元[72] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.24亿元，较上年同期下降10.63%；年初至报告期末为2.70亿元，较上年同期增长379.46%[8] - 合并报表中经营活动产生的现金流量净额本期为270,495,843.06元，上期为56,416,794.27元[75] - 合并报表中投资活动产生的现金流量净额本期为 - 311,814,862.81元，上期为 - 367,977,399.19元[75] - 合并报表中筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 107,283,571.75元，上期为274,044,158.54元[77] - 母公司报表中经营活动产生的现金流量净额本期为209,967,615.99元，上期为23,836,142.93元[79] - 母公司报表中投资活动现金流入小计本期为2,802,640,335.60元，上期为2,087,733,875.74元[79] - 母公司报表中投资活动现金流出小计本期为3,133,680,886.29元，上期为2,593,442,759.10元[79] - 公司期末现金及现金等价物余额本期为1,044,778,534.48元，上期为920,318,148.29元[77] - 投资活动现金流出小计为31.34亿元和25.93亿元，投资活动产生的现金流量净额为 - 3.31亿元和 - 5.06亿元[82] - 吸收投资收到的现金为5.07亿元，取得借款收到的现金为1.41亿元和1.27亿元[82] - 筹资活动现金流入小计为4.13亿元和6.34亿元，筹资活动现金流出小计为2.15亿元和2.46亿元[82] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.97亿元和3.88亿元，汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.25亿元和0.33亿元[82] - 现金及现金等价物净增加额为0.74亿元和 - 0.90亿元，期末现金及现金等价物余额为4.63亿元和1.29亿元[82] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数28312名[13] - 烟台冰轮控股有限公司持股比例13.78%，持股数量1.03亿股，质押4056万股[13] - 烟台冰轮投资有限公司持股比例12.72%，持股数量9488.37万股，质押3744万股[13] - 烟台国盛投资控股有限公司持股比例9.61%，持股数量7170.20万股[13] - 红塔创新投资股份有限公司持股比例7.59%，持股数量5659.50万股[13] 投资相关 - 公司持有万华化学股票最初投资成本为274.138851万元，期初账面价值为4.8464256763亿元，期末账面价值为5.979300327亿元[26] - 2019年公司通过发行可转换公司债券募集资金总额5.0713亿元，投入烟台顿汉布什压缩机有限公司2.9188亿元，已累计使用0.696419亿元；投入烟台冰轮智能机械科技有限公司1.744772亿元，已累计使用1.270173亿元；投入补充流动资金0.407