财务数据关键指标变化（本报告期与上年同期对比） - 本报告期营业收入为1,112,725,505.79元，上年同期为632,372,512.97元，同比增长75.96%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为52,289,114.36元，上年同期为 - 14,001,942.82元[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.21%，上年同期为 - 0.38%，增加1.59个百分点[8] - 本报告期末总资产为8,318,456,336.53元，上年度末为8,186,140,604.69元，增长1.62%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,460,557,505.35元，上年度末为4,296,790,156.63元，增长3.81%[8] - 公司营业利润为51,618,403.21元，上年同期亏损10,585,525.29元[65] - 公司净利润为44,571,004.92元，上年同期净亏损7,792,040.64元[65] - 公司综合收益总额为151,274,935.95元，上年同期为 - 117,272,441.34元[65] - 经营活动现金流入小计为1,078,389,398.25元，上年同期为787,910,143.26元[70] - 经营活动现金流出小计为1,329,060,725.48元，上年同期为1,013,715,578.62元[70] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 250,671,327.23元，上年同期为 - 225,805,435.36元[70] - 投资活动现金流入小计为1,512,961,318.99元，上年同期为492,715,739.34元[70] - 投资活动现金流出小计为1,547,515,205.71元，上年同期为575,835,428.21元[70] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 34,553,886.72元，上年同期为 - 83,119,688.87元[70] - 筹资活动产生的现金流量净额为19,934,811.08元，上年同期为51,044,680.15元[70] 财务数据关键指标变化（2021年3月31日与2020年12月31日对比） - 2021年3月31日公司货币资金为1439815640.38元，2020年12月31日为1175909208.35元[38] - 2021年3月31日公司交易性金融资产为791264957.06元，2020年12月31日为800281856.21元[38] - 2021年3月31日公司应收票据为22828806.23元，2020年12月31日为27595783.47元[38] - 2021年3月31日公司应收账款为1029639860.42元，2020年12月31日为1074900458.89元[38] - 2021年3月31日公司应收款项融资为61904903.62元，2020年12月31日为89792349.29元[38] - 2021年3月31日公司预付款项为138753646.02元，2020年12月31日为178292792.00元[38] - 2021年3月31日公司资产总计为8186140604.69元，2020年12月31日为8318456336.53元[40] - 2021年3月31日流动负债合计33.76亿元，较2020年12月31日的31.35亿元增长7.68%[41] - 2021年3月31日非流动负债合计3.08亿元，较2020年12月31日的5.73亿元下降46.21%[43] - 2021年3月31日负债合计36.84亿元，较2020年12月31日的37.08亿元下降0.66%[43] - 2021年3月31日股东权益合计46.35亿元，较2020年12月31日的44.78亿元增长3.49%[43] - 2021年3月31日母公司流动资产合计23.23亿元，较2020年12月31日的20.60亿元增长12.78%[49] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计38.67亿元，较2020年12月31日的37.12亿元增长4.17%[49] - 2021年3月31日母公司资产总计61.90亿元，较2020年12月31日的57.72亿元增长7.29%[49] - 2021年3月31日母公司流动负债合计21.65亿元，较2020年12月31日的19.10亿元增长13.36%[53] - 2021年3月31日母公司非流动负债合计2.10亿元，较2020年12月31日的1.99亿元增长5.47%[53] - 2021年3月31日母公司负债合计23.75亿元，较2020年12月31日的21.09亿元增长12.61%[53] 财务数据关键指标变化（本期与上期对比） - 经营活动现金流入小计本期为517,459,791.35元，上期为309,382,175.87元；经营活动现金流出小计本期为553,895,248.79元，上期为410,550,488.77元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 36,435,457.44元，上期为 - 101,168,312.90元[74] - 投资活动现金流入小计本期为1,395,398,909.08元，上期为486,926,602.95元；投资活动现金流出小计本期为1,164,680,164.23元，上期为575,489,203.96元；投资活动产生的现金流量净额本期为230,718,744.85元，上期为 - 88,562,601.01元[74] - 筹资活动现金流入小计为173,723,812.99元；筹资活动现金流出小计本期为2,225,500.00元，上期为2,895,661.11元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,225,500.00元，上期为170,828,151.88元[74][76] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为2,711,708.95元，上期为1,797,126.29元[76] - 现金及现金等价物净增加额本期为194,769,496.36元，上期为 - 17,105,635.74元；期初现金及现金等价物余额本期为463,323,068.44元，上期为389,530,023.71元；期末现金及现金等价物余额本期为658,092,564.80元，上期为372,424,387.97元[76] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为512,519,723.80元，上期为304,447,872.27元[74] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为4,940,067.55元，上期为4,934,303.60元[74] - 收回投资收到的现金本期为1,094,481,989.96元，上期为474,919,959.24元[74] - 取得投资收益收到的现金本期为6,776,211.71元，上期为2,008,713.51元[74] 财务数据关键指标变化（2020年12月31日至2021年1月1日） - 2020年12月31日至2021年1月1日，负债和所有者权益总计从81.86亿元增至81.91亿元，增加446.73万元[84][90] - 2020年12月31日至2021年1月1日，归属于母公司所有者权益合计从42.97亿元降至42.96亿元，减少62.34万元[84][90] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动资产合计从35.96亿元增至36.01亿元，增加446.73万元[90] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动负债合计从31.35亿元增至31.38亿元，增加270.50万元[90] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动负债合计从5.73亿元增至5.75亿元，增加238.57万元[90] - 2020年12月31日至2021年1月1日，负债合计从37.08亿元增至37.13亿元，增加509.07万元[90] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为36,701户[14] - 烟台冰轮控股有限公司持股比例为13.78%，持股数量为102,790,679股，质押40,560,000股[14] - 烟台冰轮投资有限公司持股比例为12.72%，持股数量为94,883,703股，质押37,440,000股[14] - 烟台国盛投资控股有限公司持股比例为9.60%，持股数量为71,633,883股，68,100股处于转融通出借状态[14][18] - 红塔创新投资股份有限公司持股比例为6.98%，持股数量为52,095,000股[14] 投资相关 - 公司持有万华化学股票，最初投资成本2741388.51元，期初账面价值785505774.56元，计入权益的累计公允价值变动125625703.84元，期末账面价值911131478.40元[25] - 2019年公司通过发行可转换公司债券募集资金总额50713万元，投入烟台顿汉布什压缩机有限公司29188万元，已累计使用12339.46万元；投入烟台冰轮智能机械科技有限公司17447.72万元，已累计使用13671.39万元；投入补充流动资金4077.28万元[29] - 公司进行银行理财产品委托理财，资金来源为自有资金，委托理财发生额116000元，未到期余额69424.16元，逾期未收回金额为0 [30] 合并报表数据变化 - 合并报表中，营业收入从6.32亿元增至11.13亿元，营业成本从4.68亿元增至8.75亿元[58] - 合并报表营业利润从亏损1858.78万元转为盈利5946.72万元，净利润从亏损1512.79万元转为盈利4539.07万元[58] - 归属于母公司股东的净利润从亏损1400.19万元转为盈利5228.91万元[58] - 其他综合收益的税后净额从亏损1.35亿元转为盈利1.10亿元[60] - 综合收益总额从亏损1.50亿元转为盈利1.56亿元[60] - 基本每股收益从 -0.02元变为0.07元，稀释每股收益从 -0.02元变为0.07元[60] 母公司报表数据变化 - 母公司报表中，营业收入从2.64亿元增至6.24亿元，营业成本从2.07亿元增至5.23亿元[62] 其他权益数据变化 - 专项储备从112.29万元增至209.20万元，未分配利润从17.66亿元增至18.11亿元[56] - 盈余公积维持3.27亿元不变[56] 新租赁准则影响 - 2021年起首次执行新租赁准则，年初资产负债表中使用权资产增加4,467,317.98元，租赁负债增加2,385,689.41元，一年内到期的非流动负债增加2,705,013.94元，负债合计增加5,090,703.35元，资产总计增加4,467,317.98元[77][80] 2021年第一季度财务数据 - 2021年第一季度，资产总计为57.72亿元，负债合计为21.09亿元，所有者权益合计为36.62亿元[87] - 2021年第一季度，流动负债合计为19.10亿元，非流动负债合计为1.99亿元[87] 报告相关说明 - 2021年第一季度报告未经审计[92] 公司管理层信息 - 冰轮环境技术股份有限公司董事长为李增群[95]