整体财务业绩 - 2023年第一季度营业收入2.09亿元，同比减少18.45%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -684.22万元，同比减少398.45%[5] - 2023年第一季度营业总收入2.09亿元，较上期2.56亿元下降18.45%[18] - 第一季度净利润为-643.69万元，较上期-109.70万元亏损扩大[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为1290.27万元，同比增加140.94%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1290.27万元，上期为-3151.48万元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为3635.70万元，上期为-1.07亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.03亿元，上期为2215.03万元[21] - 期末现金及现金等价物余额为1.78亿元，上期为5531.52万元[21] 资产状况 - 2023年3月31日总资产28.66亿元，较上年度末减少7.46%[5] - 交易金融资产较年初减少38.53%，主要因募集资金用于机房建设[7][8] - 应收款项融资较年初减少91.12%，因期末持有银行承兑汇票减少[7][8] - 预付款项较年初增加53.95%，因本期预付原料款[7][8] - 其他应收款较年初增加125.76%，因投标保证金及保险赔款增加[7][9] - 2023年3月31日货币资金期末余额1.9987263973亿元，年初余额2.6956985722亿元[15] - 2023年3月31日应收账款期末余额1.8519258029亿元，年初余额2.4148729001亿元[16] - 2023年3月31日存货期末余额6.0317627616亿元，年初余额6.2678190289亿元[16] - 2023年3月31日固定资产期末余额11.5937397822亿元，年初余额11.8224895378亿元[16] - 2023年3月31日资产总计28.6561859235亿元，年初余额30.9659713176亿元[16] 负债状况 - 合同负债较年初增加187.62%，因本期预收货款增加[7][9] - 2023年3月31日短期借款期末余额2.076亿元，年初余额3.186亿元[16] - 2023年3月31日应付账款期末余额1.7416688364亿元，年初余额2.1907934935亿元[17] - 2023年3月31日负债合计9.555873535亿元，年初余额11.8012896835亿元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为88417[12] - 北京兴诚旺实业有限公司持股比例20.86%，持股数量1.45亿股，质押7250万股，冻结1.45亿股[13] - 中冶纸业集团有限公司持股比例11.38%，持股数量7913.1048万股，质押3956.5524万股，冻结7913.1048万股[13] 权益情况 - 归属于母公司所有者权益合计18.77亿元，较上期18.84亿元略有下降[18] - 基本每股收益为-0.01元，上期为-0.002元[20] - 盈余公积为6903.04万元，与上期持平[18] - 未分配利润为-8.46亿元，较上期-8.39亿元亏损增加[18]