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京山轻机(000821) - 2020 Q3 - 季度财报
京山轻机京山轻机(SZ:000821)2020-10-31 00:00

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为5,780,528,305.11元,较上年度末增长15.37%;归属于上市公司股东的净资产为2,364,190,707.63元,较上年度末增长4.64%[6] - 本报告期营业收入为817,648,691.04元,同比增长51.79%;年初至报告期末营业收入为2,085,736,092.39元,同比增长24.95%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为33,845,206.64元,同比增长166.03%;年初至报告期末为90,674,523.47元,同比下降36.32%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为28,665,310.59元,同比下降3.59%;年初至报告期末为66,980,201.20元,同比下降39.19%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -78,646,188.60元,同比下降51.57%[6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股,同比增长200.00%;年初至报告期末均为0.17元/股,同比下降37.04%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.44%,同比增长1.00%;年初至报告期末为3.91%,同比下降1.14%[6] - 2020年9月30日较2019年12月31日,交易性金融资产从65,969,464.50元降至16,987,813.36元,降幅74.25%[18] - 2020年9月30日较2019年12月31日,应收票据从64,427,879.02元增至217,092,164.68元,增幅236.95%[18] - 2020年1 - 9月较2019年1 - 9月,营业成本从1,247,970,620.29元增至1,661,700,182.44元,增幅33.15%[18] - 2020年1 - 9月较2019年1 - 9月,财务费用从15,858,517.66元增至31,820,904.30元,增幅100.65%[18] - 2020年9月30日较2019年12月31日,存货从1,309,801,611.37元增至1,787,205,184.48元,增幅36.45%[18] - 2020年9月30日,公司货币资金为622,588,603.63元,2019年12月31日为652,217,511.67元[45] - 2020年9月30日,公司交易性金融资产为16,987,813.36元,2019年12月31日为65,969,464.50元[45] - 2020年9月30日,公司应收票据为217,092,164.68元,2019年12月31日为64,427,879.02元[45] - 2020年9月30日,公司应收账款为1,095,111,344.17元,2019年12月31日为904,284,299.52元[45] - 2020年9月30日,公司存货为1,787,205,184.48元,2019年12月31日为1,309,801,611.37元[45] - 2020年9月30日,公司流动资产合计为4,272,412,976.75元,2019年12月31日为3,457,998,694.97元[45] - 2020年9月30日,公司长期股权投资为167,645,805.47元,2019年12月31日为165,422,200.28元[45] - 2020年9月30日,公司其他权益工具投资为63,172,091.44元,2019年12月31日为74,749,261.44元[45] - 公司2020年9月30日资产总计57.81亿元,较2019年12月31日的50.10亿元增长15.39%[48][51] - 2020年9月30日流动负债合计30.53亿元,较2019年12月31日的24.82亿元增长23.01%[48] - 非流动负债合计从2019年12月31日的1.41亿元增长至2020年9月30日的2.44亿元,增幅72.55%[51] - 2020年9月30日所有者权益合计24.84亿元,较2019年12月31日的23.88亿元增长4.06%[51] - 流动资产合计从2019年12月31日的15.21亿元降至2020年9月30日的14.37亿元,降幅5.43%[52][55] - 非流动资产合计从2019年12月31日的21.38亿元降至2020年9月30日的21.28亿元,降幅0.45%[55] - 2020年9月30日短期借款3.47亿元,较2019年12月31日的4.28亿元下降18.96%[48] - 应付票据从2019年12月31日的3.58亿元增长至2020年9月30日的5.12亿元,增幅42.89%[48] - 应收账款从2019年12月31日的3.60亿元增长至2020年9月30日的4.10亿元,增幅13.94%[52] - 长期借款从2019年12月31日的1.03亿元增长至2020年9月30日的2.06亿元,增幅100.40%[48] - 流动负债合计本期为11.1952373684亿美元,上期为13.2403983578亿美元[58] - 非流动负债合计本期为2.3389584074亿美元,上期为1.3120882433亿美元[58] - 负债合计本期为13.5341957758亿美元,上期为14.5524866011亿美元[58] - 所有者权益合计本期为22.1199121674亿美元,上期为22.0312543660亿美元[58] - 营业总收入本期为8.1764869104亿美元,上期为5.3865720475亿美元[58] - 营业总成本本期为7.9260393733亿美元,上期为5.1408303901亿美元[58] - 营业利润本期为3570.235855万美元,上期为938.454852万美元[61] - 净利润本期为3250.151720万美元,上期为1154.822790万美元[61] - 综合收益总额本期为3333.119452万美元,上期为1173.667457万美元[64] - 基本每股收益本期为0.06,上期为0.02[64] - 母公司本报告期营业收入为3.19亿元,上期为3.16亿元,同比增长0.91%[65] - 母公司本报告期营业利润为856.89万元,上期亏损762.48万元[65] - 母公司本报告期净利润为805.97万元,上期亏损500.34万元[68] - 合并年初到报告期末营业总收入为20.86亿元,上期为16.69亿元,同比增长24.94%[69] - 合并年初到报告期末营业总成本为20.16亿元,上期为15.52亿元,同比增长29.96%[69] - 合并年初到报告期末营业利润为9372.85万元,上期为1.53亿元,同比下降38.32%[72] - 合并年初到报告期末利润总额为9210.78万元,上期为1.56亿元,同比下降40.99%[72] - 合并年初到报告期末净利润为8148.66万元,上期为1.38亿元,同比下降40.97%[72] - 归属于母公司所有者的净利润为9067.45万元,上期为1.42亿元,同比下降36.32%[72] - 其他综合收益的税后净额为362.36万元,上期为 - 1.02万元[72] - 综合收益总额本期为85,110,174.69元,上期为138,053,531.51元[75] - 基本每股收益本期为0.17元,上期为0.27元;稀释每股收益本期为0.17元,上期为0.27元[75] - 母公司营业收入本期为755,887,125.18元,上期为813,820,367.94元[76] - 母公司净利润本期为 -2,543,269.23元,上期为42,148,188.45元[76] - 持续经营净利润本期为 -2,543,269.23元,上期为42,148,188.45元[79] - 其他综合收益的税后净额本期为945,750.81元[79] - 综合收益总额本期为 -1,597,518.42元,上期为42,148,188.45元[79] - 经营活动现金流入小计本期为1,583,108,840.40元,上期为1,451,191,459.65元[80] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,530,033,225.04元,上期为1,337,078,937.72元[80] - 收到的税费返还本期为35,323,756.08元,上期为45,337,987.12元[80] - 公司经营活动现金流出小计本期为16.62亿元,上期为16.14亿元,产生的现金流量净额本期为 - 7864.62万元,上期为 - 1.62亿元[83] - 公司投资活动现金流入小计本期为8.81亿元,上期为7.41亿元,现金流出小计本期为8.18亿元,上期为8.33亿元,产生的现金流量净额本期为6306.70万元,上期为 - 9254.07万元[83] - 公司筹资活动现金流入小计本期为8.09亿元,上期为7.76亿元,现金流出小计本期为7.97亿元,上期为8.00亿元,产生的现金流量净额本期为1238.02万元,上期为 - 2356.97万元[83] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 258.03万元,上期为269.27万元,现金及现金等价物净增加额本期为 - 577.93万元,上期为 - 2.76亿元[83] - 母公司经营活动现金流入小计本期为6.57亿元,上期为6.18亿元,现金流出小计本期为7.71亿元,上期为7.58亿元,产生的现金流量净额本期为 - 1.13亿元,上期为 - 1.40亿元[87] - 母公司投资活动现金流入小计本期为7.17亿元,上期为7.05亿元,现金流出小计本期为6.72亿元,上期为8.10亿元,产生的现金流量净额本期为4510.87万元,上期为 - 1.05亿元[87] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为5.56亿元,上期为6.41亿元,现金流出小计本期为6.55亿元,上期为6.79亿元,产生的现金流量净额本期为 - 9942.01万元,上期为 - 3792.56万元[87] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 13.51万元,上期为9.66万元,现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.68亿元,上期为 - 2.83亿元[87] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为36,639[12] - 前十大股东中,京山京源科技投资有限公司持股比例13.18%,持股数量70,932,166股;京山京源-华创证券-19京源E1担保及信托财产专户持股比例10.96%,持股数量59,000,000股[12] - 京山京源科技投资有限公司因非公开发行可交换公司债券,将其持有的5900万股登记至京山京源-华创证券-19京源E1担保及信托财产专户[15] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益147,288.94元,计入当期损益的政府补助14,917,396.40元,交易性金融资产公允价值变动收益15,482,840.55元,其他营业外收入和支出 -1,945,331.73元,所得税影响额4,243,786.42元,少数股东权益影响额(税后)664,085.47元,合计23,694,322.27元[8] 非公开发行股票事项 - 2020年公司拟非公开发行股票数量不超过161,470,584股,不超过发行前总股本的30%,募集资金总额不超过60,000万元[22] - 2020年8月22日公司召开十届董事会第二次会议,审议通过《2020年度非公开发行股票预案》等相关议案[22] - 2020年9月7日公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过《2020年度非公开发行股票预案》等相关议案[22] - 2020年10月26日,公司非公开发行股票事项获得证监会受理[2