财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入9.13亿元,上年同期5.70亿元,同比增长60.22%[7] - 归属于上市公司股东的净利润6347.68万元,上年同期1669.14万元,同比增长280.30%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6283.60万元,上年同期1205.32万元,同比增长421.32%[7] - 基本每股收益0.12元/股,上年同期0.03元/股,同比增长300.00%[7] - 加权平均净资产收益率2.68%,上年同期0.74%,同比增加1.94%[7] - 本报告期末总资产64.85亿元,上年度末62.55亿元,同比增长3.68%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.96亿元,上年度末23.34亿元,同比增长2.64%[7] - 2021年3月31日在建工程为9,893,006.14元,较2020年12月31日的4,087,248.19元增长142.05%[20] - 2021年3月31日无形资产为174,353,544.15元,较2020年12月31日的125,867,818.79元增长38.52%[20] - 2021年1 - 3月营业收入为912,887,595.02元,较2020年1 - 3月的569,757,026.32元增长60.22%[20] - 2021年1 - 3月营业成本为722,594,564.53元,较2020年1 - 3月的469,868,734.93元增长53.79%[20] - 2021年1 - 3月投资收益为1,857,521.58元,较2020年1 - 3月的 - 721,165.04元增长357.57%[20] - 2021年3月31日公司货币资金为653,386,096.70元,较2020年12月31日的665,094,904.77元有所减少[50] - 2021年3月31日公司应收账款为1,090,450,393.52元,较2020年12月31日的1,036,045,072.62元有所增加[50] - 2021年3月31日公司存货为2,094,826,811.14元,较2020年12月31日的1,994,609,743.50元有所增加[50] - 2021年3月31日公司资产总计为6,484,571,188.07元,较2020年12月31日的6,254,522,848.84元有所增加[53] - 2021年3月31日公司短期借款为384,196,301.06元,较2020年12月31日的300,678,451.06元有所增加[53] - 2021年3月31日公司应付账款为1,186,704,049.02元,较2020年12月31日的1,218,992,430.19元有所减少[53] - 2021年3月31日公司负债合计3,983,389,549.80元,2020年为3,816,480,100.28元,增长约4.37%[56] - 2021年3月31日公司所有者权益合计2,501,181,638.27元,2020年为2,438,042,748.56元,增长约2.59%[56] - 2021年3月31日母公司流动资产合计1,500,938,068.67元,2020年12月31日为1,448,558,093.48元,增长约3.62%[57][60] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计2,083,897,981.45元,2020年12月31日为2,090,972,669.69元,下降约0.34%[60] - 2021年3月31日母公司流动负债合计1,138,187,387.11元,2020年12月31日为1,124,453,923.13元,增长约1.22%[60][63] - 2021年3月31日母公司非流动负债合计292,869,747.74元,2020年12月31日为263,352,170.81元,增长约11.21%[63] - 2021年3月31日母公司长期借款为262,000,000.00元,2020年12月31日为232,000,000.00元,增长约12.93%[63] - 2021年3月31日母公司货币资金为177,831,254.13元,2020年12月31日为127,494,504.24元,增长约39.48%[57] - 2021年3月31日母公司应收账款为379,554,672.28元,2020年12月31日为344,683,125.49元,增长约10.12%[57] - 公司营业总成本本期为845,503,080.75元,上期为556,146,752.09元[66] - 公司净利润本期为63,431,466.84元,上期为13,244,516.22元[66] - 公司综合收益总额本期为61,638,889.71元,上期为15,885,073.28元[69] - 公司基本每股收益本期为0.12,上期为0.03[69] - 母公司营业收入本期为290,070,243.46元,上期为143,497,124.18元[71] - 母公司净利润本期为2,054,246.04元,上期为 - 14,196,660.67元[74] - 公司营业利润本期为70,546,649.36元,上期为17,849,921.74元[66] - 公司税金及附加本期为6,882,169.09元,上期为3,614,714.22元[66] - 公司销售费用本期为26,430,121.09元,上期为13,319,682.87元[66] - 公司研发费用本期为39,199,905.19元,上期为21,902,809.88元[66] - 公司经营活动现金流入小计本期为7.85亿元,上期为4.24亿元;现金流出小计本期为9.29亿元,上期为5.10亿元;现金流量净额本期为-1.43亿元,上期为-0.86亿元[78] - 公司投资活动现金流入小计本期为1.68亿元,上期为5.06亿元;现金流出小计本期为1.89亿元,上期为5.07亿元;现金流量净额本期为-0.22亿元,上期为-0.01亿元[78] - 公司筹资活动现金流入小计本期为4.31亿元,上期为2.21亿元;现金流出小计本期为3.26亿元,上期为3.34亿元;现金流量净额本期为1.05亿元,上期为-1.13亿元[78][81] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为-0.59亿元,上期为-1.97亿元;期初余额本期为5.55亿元,上期为5.49亿元;期末余额本期为4.96亿元,上期为3.52亿元[81] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.97亿元,上期为2.27亿元;现金流出小计本期为2.63亿元,上期为2.57亿元;现金流量净额本期为-0.66亿元,上期为-0.30亿元[82] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1.61亿元,上期为5.06亿元;现金流出小计本期为1.64亿元,上期为5.07亿元;现金流量净额本期为-0.03亿元,上期为-0.03亿元[82] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为3.60亿元,上期为1.85亿元;现金流出小计本期为2.29亿元,上期为2.94亿元;现金流量净额本期为1.31亿元,上期为-1.09亿元[82][85] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为0.62亿元,上期为-1.40亿元;期初余额本期为0.92亿元,上期为2.67亿元;期末余额本期为1.54亿元,上期为1.27亿元[85] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数40808户[13] - 京山京源科技投资有限公司持股比例13.18%,持股数量7093.22万股[13] - 祖国良持股比例9.46%,持股数量5091.43万股,其中有限售条件股份3818.57万股[13] - 王伟持有人民币普通股7,895,930股,池泽伟持有4,013,411股,其中池泽伟通过中信建投证券客户信用交易担保证券账户持有4,000,000股,普通证券账户持有13,411股[17] 非公开发行股票事项 - 公司2020年度非公开发行股票拟发行股份数量不超过161,470,584股,募集资金总额不超过60,000万元[23] - 2020年10月26日,公司非公开发行股票事项获中国证监会受理[24] - 2020年12月21日,公司非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过[24] - 2021年1月13日,公司收到中国证监会核准非公开发行股票的批复[25] 业绩补偿事项 - 深圳市慧大成智能科技有限公司未完成2018年度业绩承诺,需支付公司业绩补偿款53930156.47元[28] - 截至2020年12月31日,罗月雄、深圳慧聚成投资管理合伙企业(有限合伙)和王建平仅支付业绩补偿款640万元[28] - 2021年4月,深圳慧聚成投资管理合伙企业(有限合伙)又支付500万元,仍未履行承诺[28][31] - 公司与相关方就深圳慧大成的剩余49%股权于2019年12月签订《股权质押合同》并办理质押手续[31] 衍生品投资情况 - 浙商银行看涨期权初始投资670.5万元,起始日期2020年11月27日,终止日期2021年03月01日,期末投资金额0,占净资产比例0.00%,实际损益0万元[33] - 浙商银行看涨期权初始投资1318.42万元,起始日期2020年12月01日,终止日期2021年06月01日,期末投资金额1318.42万元,占净资产比例0.56%,实际损益 - 0.32万元[33] - 招商银行期汇通初始投资5866.88万元,起始日期2020年11月03日,终止日期2021年03月29日,期末投资金额3520.13万元,占净资产比例1.51%,实际损益0万元[33] - 招商银行期汇通初始投资9387万元,起始日期2020年11月30日,终止日期2021年05月27日,期末投资金额6705万元,占净资产比例2.87%,实际损益 - 9.42万元[33] - 浙商银行看涨期权初始投资1308.16万元,起始日期2021年01月20日,终止日期2022年01月20日,期末投资金额1308.16万元,占净资产比例0.56%,实际损益 - 3.99万元[33] - 浙商银行看涨期权初始投资1938.69万元,起始日期2021年02月09日,终止日期2022年02月16日,期末投资金额1938.69万元,占净资产比例0.83%,实际损益 - 8.21万元[33] - 2021年3月31日帐上确认的投资收益为人民币-101.01万元[36] - 合计衍生品投资金额为38170.41,期末金额为30481.86,变动比例为13.03%,收益为-101.01万元[36] - 浙商银行2021年3月5日至6月30日远期结售汇金额为1295.08,变动比例为0.55%,收益为-13.88万元[36] - 浙商银行2021年3月25日至7月29日远期结售汇金额为647.54,变动比例为0.28%,收益为-1.87万元[36] - 浙商银行2021年3月5日至12月30日看涨期权金额为1295.08,变动比例为0.55%,收益为-25.1万元[36] - 浙商银行2021年3月25日至11月30日看涨期权金额为1295.08,变动比例为0.55%,收益为-3.73万元[36] - 浙商100万美元看涨期权2021年3月31日确认投资收益为人民币0元[36] - 浙商200万美元看涨期权2021年3月31日确认投资收益为人民币-0.32万元[36] - 浙商200万美元看涨期权2021年3月31日确认投资收益为人民币-6.34万元[36] - 招行期汇通350万美元2021年3月31日确认投资收益未完整给出数据[36] - 招行期汇通400万美元远期结汇1000万美元看涨期权,2021年3月31日确认投资收益分别为-9.42万元(交割日2021
京山轻机(000821) - 2021 Q1 - 季度财报