整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入10.37亿元，上年同期9.13亿元，同比增长13.56%[3] - 归属于上市公司股东的净利润3304.82万元，上年同期6347.68万元，同比下降47.94%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.63亿元，上年同期-1.43亿元，同比下降83.57%[3] - 本报告期末总资产79.77亿元，上年度末78.40亿元，同比增长1.75%[3] - 营业总收入从912,887,595.02元增至1,036,670,693.75元，增幅约13.56%[22] - 营业总成本从845,503,080.75元增至1,003,045,725.70元，增幅约18.63%[22] - 归属于母公司所有者权益合计从2,947,107,473.19元增至2,981,031,831.52元，增幅约1.15%[22] - 营业利润为39,414,838.87元，上期为70,546,649.36元[25] - 净利润为36,244,817.88元，上期为63,431,466.84元[25] - 基本每股收益为0.05元，上期为0.12元[28] 部分资产负债项目变化 - 其他应收款7064.27万元，较2021年12月31日的4163.11万元增长69.69%，主要因投标保证金增加[8] - 交易性金融负债72.19万元，较2021年12月31日的150.67万元下降52.09%，因外汇衍生品业务到期结算[8] - 应交税费3920.29万元，较2021年12月31日的1616.42万元增长142.53%，因营业收入增加[8] - 2022年3月31日，公司货币资金期末余额为1,164,449,771.12元，年初余额为1,505,335,651.35元[16] - 交易性金融资产从59,279,904.20元降至50,707,375.84元，降幅约14.46%[19] - 应收账款从1,126,888,576.79元增至1,279,584,372.23元，增幅约13.55%[19] - 流动资产合计从6,133,891,167.86元增至6,251,007,216.70元，增幅约1.91%[19] - 资产总计从7,839,763,282.08元增至7,976,736,926.92元，增幅约1.75%[19] - 短期借款从195,537,659.37元增至249,562,916.03元，增幅约27.63%[19] - 流动负债合计从4,674,094,045.01元增至4,752,602,103.06元，增幅约1.68%[22] - 负债合计从4,851,788,449.52元增至4,951,640,627.84元，增幅约2.06%[22] 收益与损失项目变化 - 投资收益656.38万元，较2021年1 - 3月的185.75万元增长253.36%，因短期理财产品收益增加[8] - 信用减值损失-729.95万元，较2021年1 - 3月的-196.34万元增长271.78%，因应收账款增加[8] 现金流量项目变化 - 投资活动产生的现金流量净额为-8790.85万元，较2021年1 - 3月的-2194.99万元下降300.50%，因基建支出增加[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为708,308,038.46元，上期为713,545,555.37元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为 -262,639,583.78元，上期为 -143,074,634.62元[29] - 收回投资收到的现金为280,952,367.17元，上期为166,813,260.00元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-87908477.41元，较之前的-21949876.99元减少[32] - 吸收投资收到的现金为1500000元[32] - 取得借款收到的现金为232537318.73元，较之前的281828044.98元减少[32] - 收到其他与筹资活动有关的现金为208354083.19元，较之前的147441536.18元增加[32] - 筹资活动现金流入小计为440891401.92元，较之前的430769581.16元增加[32] - 偿还债务支付的现金为130618609.94元，较之前的168153782.50元减少[32] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6040414.43元，较之前的9168840.87元减少[32] - 支付其他与筹资活动有关的现金为339818896.28元，较之前的148249325.59元增加[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-35586518.73元，较之前的105197632.20元减少[32] - 期末现金及现金等价物余额为999301567.47元，较之前的496056103.23元增加[32] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为62,466名[11] - 京山京源科技投资有限公司持股比例11.39%，持股数量70,932,166股，质押28,000,000股[11] - 京山京源－华创证券－19担保及信托财产专户持股比例9.47%，持股数量59,000,000股[11] - 祖国良持股比例6.57%，持股数量40,914,285股，其中有限售条件股份30,685,714股[11] - 2022年3月28日，公司8,838,767股（占总股本1.42%）非交易过户至第三期员工持股计划证券账户[15] 营业成本及费用项目变化 - 营业成本为860,677,100.98元，较上期722,594,564.53元有所增加[25] - 税金及附加为7,194,037.69元，上期为6,882,169.09元[25] - 管理费用为53,335,110.21元，上期为44,374,380.79元[25] - 研发费用为48,622,902.52元，上期为39,199,905.19元[25]