利润分配与分红 - 公司2018年利润分配预案为以1,039,516,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税）[6] - 2018年公司拟按每10股派发现金红利2.70元（含税），共计280,669,587.84元[113] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为26.76%[116] - 2017年现金分红金额为259,879,248.00元，占净利润的29.30%[116] - 2016年现金分红金额为311,855,097.60元，占净利润的37.62%[116] - 公司2018年度拟每10股派发现金红利2.70元（含税），共计280,669,587.84元[117] - 公司2018年度实现净利润977,684,260.82元，按10%提取法定盈余公积97,768,426.08元[117] - 公司2018年度可供股东分配的利润为3,072,794,895.73元[117] - 公司现金分红占利润分配总额的比例为100%[117] - 公司2018年度不进行送股和公积金转增股本[117] 财务表现 - 2018年营业收入为16.24亿元，同比增长11.79%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为10.49亿元，同比增长18.27%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为22.29亿元，同比增长4458.99%[25] - 2018年末总资产为110.09亿元，同比增长7.76%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为64.92亿元，同比增长14.77%[25] - 2018年第四季度营业收入为4.00亿元，归属于上市公司股东的净利润为3.38亿元[29] - 2018年非经常性损益项目金额为2.13亿元，主要来自对东莞信托的投资收益[30][33] - 货币资金较年初增长59.53%，主要由于经营性资金流出减少[41] - 长期股权投资较年初增长108.89%，主要由于对东莞信托和宏通保理的增资[41] - 公司全资子公司香港融通2018年实现净利润636.66万元[44] - 公司2018年全年实现营业收入16.24亿元，同比增长11.79%[51] - 2018年公司净利润为10.49亿元，同比增长18.27%[51] - 高速公路板块实现通行费收入12.27亿元，同比增长12.23%[52] - 莞深高速全线混合车流量10067万辆，同比增长16%[54] - 金融板块合计实现营业收入3.67亿元，同比增长10.96%[63] - 融通租赁实现营业收入1.64亿元，净利润7047.69万元[63] - 宏通保理实现营业收入2.03亿元，净利润6451.44万元[63] - 公司债务余额44.83亿元，整体资产负债率为40.72%[53] - 公司完成10亿元超短融和20亿元中期票据的注册工作[53] - 莞深高速一二期通行费收入10.11亿元，同比增长17.88%[58] - 2018年公司营业收入为1,623,520,734.64元，同比增长11.79%[64] - 交通运输辅助业收入为1,226,826,436.16元，占总营业收入的75.57%，同比增长12.23%[64] - 融资租赁业收入为159,597,529.15元，占总营业收入的9.83%，同比下降2.05%[64] - 商业保理业收入为202,303,824.87元，占总营业收入的12.46%，同比增长21.84%[64] - 广东省地区收入为1,600,303,400.27元，占总营业收入的98.57%，同比增长11.10%[67] - 交通运输辅助业毛利率为67.35%，同比下降0.37个百分点[67] - 融资租赁业毛利率为59.47%，同比上升0.30个百分点[67] - 商业保理业毛利率为43.17%，同比上升3.04个百分点[67] - 公司管理费用为59,535,121.92元，同比增长35.72%，主要由于人工成本和中介机构费用上升[78] - 公司财务费用为-31,671,761.58元，同比增长245.06%，主要由于存款利息收入大于利息支出[78] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅上升4458.99%，主要由于公司提前收回部分应收租赁、保理款项[80] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降1251.69%，主要由于新增投资大幅上升导致现金流出增加[80] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降276.09%，主要由于对外融资金额减少[80] - 现金及现金等价物净增加额同比上升40.12%，主要由于经营活动现金流量净额大幅上升[80] - 投资收益为3.32亿元，占利润总额的24.38%，主要来自联营、合营企业及其他对外投资[84] - 货币资金占总资产比例从9.96%上升至14.74%，主要由于经营性资金流出减少[85] - 长期应收款占总资产比例从43.87%下降至32.77%，主要由于租赁和保理客户提前归还部分款项[85] - 长期股权投资占总资产比例从14.23%上升至27.58%，主要由于新增对东莞信托、康亿创公司等的投资[85] - 报告期新增投资额19亿元，其中12.125亿元用于增资东莞信托，持股比例提高至22.2069%[88] - 可供出售金融资产期末数为8556万元，较期初增加5556万元[87] - 宏通保理增资622,504,300元，占比97.5%，资金来源为自有资金[92] - 东能公司新设投资50,000,000元，占比50%，资金来源为自有资金[92] - 康亿创公司增资14,752,900元，占比40%，资金来源为自有资金[92] - 东莞信托本期投资盈亏为220,825,500元[93] - 宏通保理本期投资盈亏为64,514,432.08元[93] - 东能公司本期投资盈亏为2,987.32元[93] - 康亿创公司本期投资盈亏为-1,381,952.16元[93] - 东莞证券2018年营业收入同比下降27.12%，净利润同比下降73.46%[99] 发展战略与未来规划 - 公司持续深化"产融双驱"发展战略，高速公路运营管理和金融双主业协同发展[7] - 公司计划2019年深化"产融双驱"发展战略，推动融资租赁和商业保理业务增长[104] - 公司计划2019年开展莞深高速改扩建工程的前期可行性研究[104] - 公司未来发展战略为深化"产融双驱"，加大产业与金融投资力度，整合融资租赁和商业保理业务，形成金融产业协同效应[105] - 公司计划探索莞深高速改扩建工程与延长收费期的可行性，并积极介入城市轨道交通领域，培育新的盈利增长点[108] - 公司未来三年（2018-2020）以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[124] 风险与挑战 - 公司介入城市轨道交通领域，面临资金持续投入和项目投资与建设的风险[7] - 高速公路业务面临收费政策调整风险，包括收费标准下调、节假日免费通行等政策，影响莞深高速的盈利空间[106] - 金融业务面临宏观经济下滑风险，融资租赁和商业保理业务竞争激烈，需合理掌控财务杠杆和业务风险[108] - 城市轨道交通PPP项目面临工程建设、运营安全等风险，公司将发挥PPP项目公司主体责任，研究风险防控措施[108] 公司治理与股东信息 - 公司注册地址为广东省东莞市南城区科技工业园科技路39号，办公地址为广东省东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心[18] - 公司董事会秘书为李雪军，联系地址为广东省东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心[19] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》和《中国证券报》，年度报告备置地点为公司证券事务部[20] - 公司聘请的境内会计师事务所为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），注册会计师为肖丽娟和邢博晖[24] - 公司股份总数保持不变，为1,039,516,992股，其中无限售条件股份占比100%[146] - 报告期末普通股股东总数为32,791人，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为33,087人[149] - 东莞市交通投资集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为41.81%，持有434,671,714股[149] - 福民发展有限公司为公司第二大股东，持股比例为25%，持有259,879,247股[149] - 东莞市福民集团公司为公司第三大股东，持股比例为3.01%，持有31,291,633股[149] - 袁仰龙为公司第四大股东，持股比例为0.92%，持有9,589,745股[149] - 孔凡强为公司第五大股东，持股比例为0.79%，持有8,220,051股[149] - 梁伟为公司第六大股东，持股比例为0.44%，持有4,581,200股[149] - 东莞市交通投资集团有限公司持有公司无限售条件股份数量为434,671,714股，占总股份的较大比例[152] - 福民发展有限公司持有公司无限售条件股份数量为259,879,247股，与东莞市福民集团公司存在关联关系[152] - 公司控股股东为东莞市交通投资集团有限公司，性质为地方国有控股，主要经营业务包括交通基础设施、城市一卡通等[153] - 公司实际控制人为东莞市国资委，性质为地方国资管理机构，主要职责为代表东莞市人民政府履行出资人职责[156] - 福民发展有限公司为持股10%以上的法人股东，注册资本为2,000万元港币，主要经营业务包括工业、能源项目投资等[157] - 公司董事长张庆文持有29股，董事、副总裁兼财务总监王庆明持有1,800股[162] - 公司2018年新增独立董事刘恒和徐维军，监事袁进帮，原董事、副总裁黄勇和独立董事李非因任期满离任[163] - 公司董事长张庆文兼任东莞市交通投资集团有限公司董事、总经理，广东融通融资租赁有限公司董事长，东莞证券股份有限公司董事[166] - 公司总裁萧瑞兴兼任东莞市东能新能源有限公司董事长、东莞市康亿创新能源科技有限公司董事长[166] - 公司副总裁、财务总监王庆明兼任天津市宏通商业保理有限公司董事长、广东融通融资租赁有限公司董事[166] - 公司独立董事陈玉罡兼任广州招宝投资咨询有限公司顾问、真美食品股份有限公司独立董事、江西沃格光电股份有限公司独立董事[166] - 公司独立董事江伟兼任广东省会计学会理事、中国会计学会财务成本分会理事、前海人寿保险股份有限公司独立董事[166] - 公司独立董事刘恒兼任广州农村商业银行股份有限公司独立董事、汤臣倍健股份有限公司独立董事[166] - 公司独立董事徐维军兼任前海人寿保险股份有限公司独立董事、新疆前海联合财产保险股份有限公司独立董事[166] - 公司监事会主席刘庆贺兼任东莞市交通投资集团有限公司党委委员、东莞市福民集团公司董事长及总经理[167] - 公司监事袁进帮兼任莞深高速公路分公司总经理[167] - 公司监事欧仲伟兼任广东融通融资租赁有限公司董事、天津市宏通商业保理有限公司监事[167] - 公司董事、监事及高级管理人员2018年度税前报酬总额为401.77万元[181] - 公司独立董事年度津贴为6.8万元/人[176] - 公司现任董事、监事、高级管理人员共13名，除监事刘庆贺外，均不在关联单位领取报酬[176] - 公司母公司在职员工数量为821人，主要子公司在职员工数量为49人，合计870人[182] - 公司员工中本科及以上学历157人，大专230人，中专及技校267人，高中及以下216人[185] - 公司生产人员541人，销售人员21人，技术人员28人，财务人员22人，行政人员258人[182] - 公司2018年进一步完善部门、分子公司绩效考核机制，激活人力资源[186] - 公司2018年度通过持续、系统的培训学习激活现有人力资源，促进组织绩效增长[187] - 公司2017年年度股东大会投资者参与比例为69.8755%[193] - 公司总裁、财务负责人、董事会秘书专职在公司工作，不在控股股东单位担任职务或领取报酬[192] - 2018年第一次临时股东大会出席率为69.8929%[195] - 2018年第二次临时股东大会出席率为71.9682%[195] - 独立董事陈玉罡本报告期参加董事会14次，其中现场出席2次，通讯方式参加12次[195] - 独立董事江伟本报告期参加董事会14次，其中现场出席2次，通讯方式参加12次[195] - 公司战略委员会对公司增资东莞信托、发起设立东能公司等提出了专业指导意见[197] - 审计委员会审议了公司2018年度财务报表、聘请财务审计机构、关联交易等事项并形成决议[200] - 审计委员会同意续聘北京兴华会计师事务所为公司提供2019年度财务审计服务[200] - 薪酬与考核委员会审议通过了公司董事、监事和高管2018年度薪酬方案[200] - 提名委员会为公司第七届董事会成员及高级管理人员任职提出意见[200] 社会责任与可持续发展 - 公司将进一步践行绿色发展理念，主动参与生态文明建设，积极履行社会责任，在帮扶贫困、救灾助困、公益事业方面为社会做出更多贡献[139] 关联交易与承诺 - 东莞交投承诺在划转完成后12个月内不增持或转让东莞控股股份[121] - 东莞交投承诺在作为控股股东期间避免与东莞控股产生同业竞争[121] - 东莞交投承诺保持东莞控股在业务、人员、资产、财务及机构方面的独立性[121] - 东莞交投承诺在同等条件下，东莞控股享有优先购买权[121] - 东莞交投承诺不会利用控股地位损害东莞控股或其他股东的利益[121] - 公司经履行董事会、股东大会等必备审批程序，审议通过了与东莞市东江水务有限公司开展售后回租业务的重大关联交易[135] - 公司调整与东莞市新照投资有限公司的关联交易方案[135] - 公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[133] 投资项目与子公司 - 莞深高速公路全长约61.26公里，其中莞深高速一二期全长约39.55公里，莞深高速三期东城段全长约7.01公里，莞深高速三期石碣段全长约5.6公里[14] - 公司投资5,000万元新设东能公司，持有其50%股权，并将其纳入合并报表范围[128] - 公司与东莞巴士共同投资设立东莞市东能新能源有限公司，注册资本10,000万元，主营业务为充电桩设施建设与运营管理[134] - 东能公司投资的首个充电站—道滘汽车客运站充电站已于报告期末建成并投入使用[134] 其他 - 公司经营的莞深高速是连接广州与深圳的重要通道，车流量大、收费站多、辐射区域广，与普通民众的工作生活关联度高[139]