财务表现 - 公司总资产为121.45亿元，同比增长10.31%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.79亿元，同比增长6.18%[5] - 营业收入为4.36亿元，同比增长0.94%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为6.65亿元，同比下降53.06%[5] - 基本每股收益为0.2679元，同比增长6.14%[5] - 加权平均净资产收益率为4.23%，同比下降0.3个百分点[5] - 公司本期营业总收入为436,415,937.91元，同比增长0.94%[45] - 营业总成本为133,313,365.09元，同比下降7.6%[45] - 净利润为279,308,408.17元，同比增长6.13%[48] - 归属于母公司所有者的净利润为278,535,925.90元，同比增长6.18%[48] - 基本每股收益为0.2679元，同比增长6.14%[51] - 母公司营业收入为363,134,575.20元，同比增长6.64%[52] - 母公司净利润为254,254,447.45元，同比下降8.9%[52] - 母公司基本每股收益为0.2446元，同比下降8.9%[55] - 公司本期营业总收入为1,226,669,346.43元，较上期的1,223,062,286.84元略有增长[56] - 营业总成本本期为396,871,498.97元，较上期的417,455,576.04元有所下降[56] - 公司本期净利润为834,996,839.41元，较上期的713,130,177.99元增长17.1%[59] - 归属于母公司所有者的净利润为833,418,981.65元，较上期的710,706,552.30元增长17.3%[59] - 公司本期投资收益为220,998,079.44元，较上期的101,563,062.44元大幅增长117.6%[59] - 母公司本期营业收入为998,395,858.26元，较上期的935,269,099.55元增长6.8%[64] - 母公司本期净利润为734,832,754.72元，较上期的656,004,377.95元增长12%[67] - 公司本期基本每股收益为0.8017元，较上期的0.6837元增长17.3%[63] - 综合收益总额为711,272,858.35元，同比增长6.54%[70] - 基本每股收益为0.7069元，同比增长12.01%[70] 股东与股权结构 - 公司前两大股东分别为东莞市交通投资集团有限公司（持股41.81%）和福民发展有限公司（持股25.00%）[9] - 报告期末普通股股东总数为31,082名[9] - 公司总股本为10.40亿股[6] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6.65亿元，同比下降53.06%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额增加141.74%至2.60亿元，主要由于银行借款增加[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,022,423,450.11元，同比增长5.74%[71] - 经营活动产生的现金流量净额为1,588,118,361.01元，同比下降15.41%[74] - 投资活动产生的现金流量净额为57,755,868.48元，同比下降39.01%[74] - 筹资活动产生的现金流量净额为260,469,568.89元，同比由负转正[74] - 期末现金及现金等价物余额为3,529,232,099.26元，同比增长49.19%[77] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为730,001,048.59元，同比增长10.78%[77] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为95,949,371.68元，同比下降80.20%[77] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1,761,509,327.92元，同比下降22.03%[80] 资产与负债 - 公司总资产为121.45亿元，同比增长10.31%[5] - 货币资金增加117.47%至35.29亿元，主要由于报告期经营性现金流出减少以及新增银行贷款所致[18] - 交易性金融资产新增7918.4万元，因执行新金融工具准则对相关会计科目进行重分类调整[18] - 一年内到期的非流动资产增加66.83%至9.25亿元，主要由于一年内到期的应收融资租赁款及应收保理款增加[18] - 其他流动资产减少92.57%至436.04万元，主要由于应收短期保理款减少[18] - 长期应收款减少28.18%至25.91亿元，主要由于应收一年以上到期的应收融资租赁款及应收保理款减少[18] - 短期借款增加23.65%至10.98亿元，主要由于报告期新增短期借款[18] - 长期借款增加37.36%至17.33亿元，主要由于报告期新增长期借款[18] - 财务费用减少202.76%至-3188.05万元，主要由于存款利息收入增加[18] - 公司流动负债合计为2,688,616,067.51元，较上期增长2.54%[32] - 公司非流动负债合计为2,322,753,452.37元，较上期增长24.83%[32] - 公司负债合计为5,011,369,519.88元，较上期增长11.80%[32] - 公司归属于母公司所有者权益合计为6,971,302,960.97元，较上期增长7.38%[35] - 公司所有者权益合计为7,133,216,603.34元，较上期增长9.30%[35] - 公司货币资金为1,761,509,327.92元，较上期增长104.94%[36] - 公司长期股权投资为5,191,041,322.08元，较上期增长3.14%[39] - 公司资产总计为11,281,053,679.04元，较上期增长8.01%[39] - 公司未分配利润为4,018,154,681.34元，较上期增长15.13%[35] - 应收账款为22,625,899.31元[97] - 其他应收款为436,862,191.89元，其中应收利息为3,684,356.03元[97] - 流动资产合计为1,318,898,602.80元[97] - 长期应收款为2,074,073,340.00元，较上期减少24,873,340.00元[97] - 长期股权投资为5,033,009,134.97元，较上期减少49,839,568.01元[97] - 非流动资产合计为9,125,353,462.66元，较上期减少49,839,568.01元[100] - 资产总计为10,444,252,065.46元，较上期减少49,839,568.01元[100] - 流动负债合计为2,566,831,959.20元[100] - 非流动负债合计为1,838,772,750.75元[100] - 所有者权益合计为6,038,647,355.51元，较上期减少49,839,568.01元[104] 会计政策调整 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将持有的东莞市百源汇投资管理企业（有限合伙）股权由"可供出售金融资产"重分类至"交易性金融资产"，调整数为86,560,000.00元[81][91] - 公司持有的东莞长安村镇银行股份有限公司等股权由"可供出售金融资产"重分类至"其他权益工具投资"，调整数为40,590,000.00元[91] - 公司对东莞市清溪粤海水务有限公司的股东借款由"长期应收款"调整至"债权投资"，调整数为24,873,340.00元[91] - 公司持有的东莞市百源汇投资管理企业（有限合伙）的公允价值变动损益由其他综合收益调入留存收益，导致"其他综合收益"科目期初数减少17,738,894.47元[91] - 公司"长期股权投资"科目期初数减少49,839,568.01元，主要由于东莞证券股份有限公司执行新金融工具准则等会计政策调整[91] - 公司"未分配利润"科目期初数减少24,648,606.19元，主要由于会计政策调整影响[91] - 公司"流动资产合计"增加86,560,000.00元，主要由于交易性金融资产增加[85] - 公司"非流动资产合计"减少136,399,568.01元，主要由于长期应收款和长期股权投资减少[85] - 公司"资产总计"减少49,839,568.01元，主要由于非流动资产减少[85] - 公司"归属于母公司所有者权益合计"减少49,839,568.01元，主要由于会计政策调整影响[91] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为973.59万元[8]