公司基本信息 - 公司股票简称东莞控股，代码000828，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人是张庆文，注册地址在广东省东莞市南城区科技工业园科技路39号，邮编523077 [19] - 董事会秘书是李雪军，证券事务代表是周晓敏，联系电话均为0769 - 22083320 [20] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，登载年度报告的指定网站是巨潮资讯网[21] 公司战略与业务 - 公司持续深化“产融双驱”战略，交通基础设施产业、金融双主业协同发展，但各业务均面临一定风险[7] - 公司坚持“产融双驱”战略，主要业务包括交通基础设施产业和金融投资管理业务[38] - 公司未来深化“产融双驱”战略，布局新能源汽车充电等领域[98] 疫情影响 - 自2020年2月17日0时起至疫情防控工作结束，全国收费公路免收车辆通行费，公司预计疫情对生产经营有一定影响[8] - 全国高速路ETC通行费95折，疫情期间免收车辆通行费影响公司高速公路业务盈利[98] - 莞深高速公路自2月17日起免收车辆通行费，截止时间根据疫情情况另行通知[98] 财务报告相关人员责任 - 公司负责人张庆文、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人刘胜华保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] 董事会会议情况 - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[5] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为1,639,825,901.01元，较2018年调整后增长1.00%[26] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为1,073,883,467.11元，较2018年调整后增长1.68%[26] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,066,524,365.54元，较2018年调整后增长26.57%[26] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为1,490,560,434.88元，较2018年调整后下降33.13%[26] - 2019年末总资产为11,800,822,801.32元，较2018年末调整后增长6.80%[29] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为7,238,939,534.78元，较2018年末调整后增长10.82%[29] - 截止披露前一交易日公司总股本为1,039,516,992股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为1.0331元/股[30] - 2019年非流动资产处置损益为 - 289,057.69元，计入当期损益的政府补助为10,201,928.52元[31] - 2018年公司对东莞信托增资，持股比例由6%增加至22.2069%，投资收益210,025,500.00元界定为非经常性损益项目[34] - 2019年公司货币资金较年初增长45.01%，一年内到期的非流动资产增长73.27%，无形资产增长123.20%[43] - 2019年东莞一般公共预算收入763亿元，同比增长3.58%[46] - 2019年公司完成轨道交通1号线工程量3.67亿元，实现营业收入16.40亿元，增幅1.00%，净利润10.75亿元，增幅1.49%[50] - 2019年公司营业收入16.40亿元，同比增长1.00%，交通运输辅助业占比79.85%，同比增长6.73%[61] - 交通运输辅助业毛利率69.55%，同比上升2.20个百分点，营业成本同比下降0.46%[64] - 2019年交通运输辅助业折旧及摊销占营业成本比重66.60%，同比增长7.95%[65] - 2019年融资租赁业融资成本占营业成本比重92.55%，同比下降58.08%[65] - 2019年商业保理业融资成本占营业成本比重98.30%，同比下降12.87%[67] - 2019年管理费用为62,090,282.11元，同比增长4.29%；财务费用为 - 44,536,512.50元，同比下降40.62%[73] - 2019年经营活动现金流入小计为1,797,791,992.52元，同比增长1.87%；现金流出小计为307,231,557.64元，同比增长166.20%；现金流量净额为1,490,560,434.88元，同比下降33.13%[74] - 2019年投资活动现金流入小计为104,809,361.56元，同比下降14.55%；现金流出小计为74,745,063.81元，同比下降93.98%；现金流量净额为30,064,297.75元，同比上升102.69%[74] - 2019年筹资活动现金流入小计为4,616,162,820.00元，同比增长11.18%；现金流出小计为5,406,344,231.66元，同比增长16.12%；现金流量净额为 - 790,181,411.66元，同比下降56.86%[74] - 2019年现金及现金等价物净增加额为730,449,159.48元，同比增长20.62%[74] - 投资收益为285,747,013.52元，占利润总额比例为21.34%；公允价值变动损益为 - 2,448,000.00元，占比 - 0.18%；其他收益为10,220,378.45元，占比0.76%；信用减值损失为 - 19,761,062.23元，占比 - 1.48%；营业外收入为3,127,650.82元，占比0.23%；营业外支出为2,097,743.96元，占比0.16%[78] - 2019年末货币资金为2,353,326,561.20元，占总资产比例19.94%，较年初比重增加5.19%[79] - 2019年末长期应收款为2,931,581,466.85元，占总资产比例24.84%，较年初比重减少7.73%[79] - 2019年末无形资产为610,751,228.61元，占总资产比例5.18%，较年初比重增加2.69%[79] - 报告期公司长期借款为14.07亿元，占比11.92%，较上期增加0.45%；应付债券为3亿元，占比2.54%，较上期减少0.19%[82] - 交易性金融资产期初数为8656万元，本期公允价值变动损益为 - 244.8万元，期末数为8411.2万元；其他权益工具投资期初和期末数均为4059万元；金融资产小计期初数为1.2715亿元，本期公允价值变动损益为 - 244.8万元，期末数为1.24702亿元[82] - 报告期投资额为1.296519亿元，上年同期投资额为18.997572亿元，变动幅度为 - 93.18%[83] - 2019年东莞证券营业收入同比上升36.35%，净利润同比上升228.29%，公司确认的投资收益为1.25亿元，较去年同期上升228.29%[94] - 2019年净利润为311,855,097.6元，占比29.04%；2018年净利润为280,669,587.84元，占比26.58%；2017年净利润为259,879,248.00元，占比29.07%[108] 利润分配 - 公司2019年利润分配预案以1,039,516,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2017 - 2019年公司股份总额均为1,039,516,992股，2017年每10股派发现金红利2.50元，共259,879,248.00元；2018年每10股派发现金红利2.70元，共280,669,587.84元；2019年拟每10股派发现金红利3元，共311,855,097.6元[105] - 2019年每10股派息3.0元（含税），分配预案的股本基数为1,039,516,992股，现金分红总额为311,855,097.6元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[109] - 母公司2019年度实现净利润953,192,484.44元，按10%提取法定盈余公积95,319,248.44元，实际可供股东分配的利润为3,619,180,528.83元[109] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司运营管理的高速公路总里程约61.26公里，收费经营期至2027年6月30日[39] - 莞深高速公路全长约61.26公里，莞深高速一二期全长约39.55公里，莞深高速三期东城段全长约7.01公里，莞深高速三期石碣段全长约5.6公里，莞深高速龙林支线/龙林高速全长约9.1公里[15] - 近十年我国高速公路里程复合增长率达7.5%，在全国客货运输中占比约3%[39] - 2019年公司高速公路板块通行费收入13.09亿元，同比增长6.73%[50] - 东能和康亿创公司已建成32个充电站，实现新能源汽车充电费收入8641.70万元[50] - 2019年底融通租赁和宏通保理业务总规模为39.88亿元[50] - 2019年公司持有11.11%股权的虎门大桥公司净利润下降42.6%，实现投资收益2.86亿元[50] - 2019年莞深高速全线混合车流量11,924万辆，同比增长18.45%，一类车车流量占比86%，同比增长16.24%[51] - 2019年莞深高速全线通行费收入13.09亿元，同比增长6.73%，平均通行费收入10.98元/辆，同比下降9.89%[55] - 2019年第四季度莞深高速通行费收入环比下降6.92%[57] - 2019年公司金融板块营业收入2.93亿元，营业利润1.79亿元，净利润1.34亿元[60] 子公司情况 - 至报告期末，香港融通总资产8540.55万元，净资产8538.20万元，全年净利润337.76万元[44] - 融通租赁注册资本为1.65亿美元，总资产为18.3814268781亿元，净资产为11.2367495364亿元，营业收入为1.1082944418亿元，营业利润为6638.519609万元，净利润为4978.1978万元[88][91] - 宏通保理注册资本为10亿元，总资产为31.1128827659亿元，净资产为12.7663360123亿元，营业收入为1.8217806266亿元，营业利润为1.1232143857亿元，净利润为8422.596341万元[91] - 虎门大桥公司注册资本为2.739亿元，总资产为9.142639136亿元，净资产为5.3385945093亿元，营业收入为10.6001885695亿元，营业利润为8.5743239231亿元，净利润为6.4312433688亿元[91] - 东莞证券注册资本为15亿元，总资产为372.3278693462亿元，净资产为64.2430977638亿元，营业收入为20.8550991123亿元，营业利润为8.3562193644亿元，净利润为6.2409201461亿元[91] - 东莞信托注册资本为14.5亿元，总资产为60.9402325285亿元，净资产为56.5774270065亿元，营业收入为10.9918430192亿元，营业利润为6.6867911272亿元，净利润为5.0080744637亿元[91] 未来规划 - 2020年公司资金支出用于高速公路日常养护、融资租赁与保理业务、轨道交通1号线项目投资等[98] - 轨道交通1号线项目2020年进入建设期，将开展投融资及施工建设[98] - 公司将开展莞深高速改扩建工程前期可行性研究工作[98] - 公司将推进2019年度配股融资，结合直接融资和间接融资拓宽渠道[98] - 公司将整合资源推动融资租赁、商业保理规模稳定增长[98] 控股股东承诺 - 东莞交投承诺作为控股股东期间尽量减少并规范与公司的关联交易，避免同业竞争，维护公司独立性[113] - 东莞交投若6个月内减持公司股份数量达到5%及以上，将在第一次减持前2个交易日内对外披露出售提示性公告[113] 公司股利分配承诺 - 公司承诺2018 - 2020年在盈利且现金满足持续经营和长期发展前提下，优先采用现金分红方式分配股利[113] - 2018 - 2020年公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[116] 会计政策与估计变更 - 2019年1月1日起公司执行多项金融工具相关新准则，金融资产及负债分类和计量方法变化[117] - 2019年7月1日起公司按要求编制财务报表，格式发生变化[120] - 2019年9月19日起公司按要求编制合并财务报表，格式发生变化[120] - 固定资产预计净残值率变更影响金额为 -