财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为13,551,458,642.43元，较上年度末增长14.83%；归属于上市公司股东的净资产为7,564,566,894.05元，较上年度末增长4.50%[6] - 货币资金从2019年12月31日的23.53亿元增至2020年9月30日的45.46亿元，变动比例93.19%[18] - 一年内到期的非流动资产从2019年12月31日的9.60亿元降至2020年9月30日的4.22亿元，变动比例 - 56.05%[18] - 长期应收款从2019年12月31日的29.32亿元降至2020年9月30日的16.55亿元，变动比例 - 43.56%[18] - 无形资产从2019年12月31日的6.11亿元增至2020年9月30日的15.34亿元，变动比例151.11%[18] - 公司2020年9月30日资产总计135.51亿元，较2019年12月31日的118.01亿元增长14.83%[32,38] - 2020年9月30日所有者权益合计85.83亿元，较2019年12月31日的74.02亿元增长15.95%[38] - 母公司2020年9月30日货币资金32.29亿元，较2019年12月31日的10.99亿元增长193.81%[38] - 母公司2020年9月30日应收账款2795.34万元，较2019年12月31日的3516.25万元减少20.50%[38] - 母公司2020年9月30日长期股权投资58.50亿元，较2019年12月31日的52.94亿元增长10.50%[38] - 公司负债合计本期为37.07亿元，上期为37.81亿元；所有者权益合计本期为70.17亿元，上期为66.65亿元[45] 财务数据关键指标变化 - 收入与成本相关 - 本报告期营业收入为440,148,830.32元，同比增长0.86%；年初至报告期末为860,557,177.67元，同比下降29.85%[6] - 营业收入从2019年1 - 9月的12.27亿元降至2020年1 - 9月的8.61亿元，变动比例 - 29.85%[18] - 公司营业总收入本期为4.40亿元，上期为4.36亿元；营业总成本本期为1.41亿元，上期为1.33亿元[46] - 公司母公司营业收入本期为3.79亿元，上期为3.63亿元；营业成本本期为1.13亿元，上期为1.01亿元[54] - 营业总收入本期为860,557,177.67元，上期为1,226,669,346.43元[61] - 营业总成本本期为357,200,859.17元，上期为396,871,498.97元[61] - 营业收入本期为671,938,977.20元，上期为998,395,858.26元；营业成本本期为272,627,795.10元，上期为286,327,956.98元[68] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为344,797,742.71元，同比增长23.79%；年初至报告期末为664,918,556.17元，同比下降20.22%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为317,742,809.90元，同比增长13.61%；年初至报告期末为622,508,609.60元，同比下降24.97%[6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.3317元/股，同比增长23.81%；年初至报告期末为0.6396元/股，同比下降20.22%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.65%，较上年同期增长0.42个百分点；年初至报告期末为8.90%，较上年同期下降3.42个百分点[6] - 公司营业利润本期为4.33亿元，上期为3.51亿元；利润总额本期为4.33亿元，上期为3.51亿元[48] - 公司净利润本期为3.46亿元，上期为2.79亿元；归属于母公司所有者的净利润本期为3.45亿元，上期为2.79亿元[49] - 公司其他综合收益的税后净额本期为 - 1691.78万元，上期为 - 575.10万元[53] - 公司综合收益总额本期为3.29亿元，上期为2.74亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为3.28亿元，上期为2.73亿元[53] - 公司基本每股收益本期为0.3317，上期为0.2679；稀释每股收益本期为0.3317，上期为0.2679[53] - 投资收益本期为8858.66万元，上期为6351.06万元；其中对联营企业和合营企业的投资收益本期为8419.25万元，上期为6150.14万元[49] - 投资收益本期为229,184,533.33元，上期为220,998,079.44元[64] - 公允价值变动收益本期为42,827,267.34元，上期为 - 7,376,000.00元[64] - 信用减值损失本期为38,386,442.52元，上期为 - 16,164,923.21元[64] - 营业利润本期为816,882,237.24元，上期为1,037,045,960.14元[64] - 利润总额本期为817,687,889.99元，上期为1,038,950,398.19元[64] - 净利润本期为667,572,398.34元，上期为834,996,839.41元[64] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 27,221,345.79元，上期为 - 23,559,896.37元[64] - 基本每股收益本期为0.2984，上期为0.2446；稀释每股收益本期为0.2984，上期为0.2446[60] - 公司综合收益总额本期为640,351,052.55元，上期为811,436,943.04元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为637,697,210.38元，上期为809,859,085.28元；归属于少数股东的综合收益总额本期为2,653,842.17元，上期为1,577,857.76元[68] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.6396，上期均为0.8017[68] - 营业利润本期为820,128,542.86元，上期为904,350,008.18元；利润总额本期为820,934,239.63元，上期为906,254,252.27元[72] - 净利润本期为691,162,139.63元，上期为734,832,754.72元；其他综合收益的税后净额本期为 - 27,221,345.79元，上期为 - 23,559,896.37元[72] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.6649，上期均为0.7069[72] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为262,897,317.78元，同比下降60.47%；年初至报告期末为2,507,689,252.39元，同比增长57.90%[6] - 经营活动产生的现金流量净额从2019年1 - 9月的15.88亿元增至2020年1 - 9月的25.08亿元，变动比例57.90%[18] - 投资活动产生的现金流量净额从2019年1 - 9月的0.58亿元降至2020年1 - 9月的 - 13.00亿元，变动比例 - 2351.19%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额从2019年1 - 9月的2.60亿元增至2020年1 - 9月的9.85亿元，变动比例278.35%[18] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为719,639,865.18元，上期为1,022,423,450.11元[74] - 收取利息、手续费及佣金的现金本期为169,008,463.98元，上期为227,140,486.11元；收到其他与经营活动有关的现金本期为147,763,022.11元，上期为79,498,379.48元[77] - 经营活动现金流入小计本期为1,036,411,351.27元，上期为1,337,646,685.64元；经营活动现金流出小计本期为 - 1,471,277,901.12元，上期为 - 250,471,675.37元[77] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2,507,689,252.39元，上期为1,588,118,361.01元[77] - 公司投资活动现金流出小计为14.085051992亿元，产生的现金流量净额为 - 13.0019652557亿元[81] - 公司筹资活动现金流入小计为37.5030842382亿元，现金流出小计为27.6482278479亿元，产生的现金流量净额为9.8548563903亿元[81] - 公司现金及现金等价物净增加额为21.9297275082亿元，期末余额为45.4629931202亿元[81] - 母公司经营活动现金流入小计为7.7752767923亿元，现金流出小计为2.763964219亿元，产生的现金流量净额为5.0113125733亿元[82][85] - 母公司投资活动现金流入小计为25.3719945049亿元，现金流出小计为4.5523560463亿元，产生的现金流量净额为20.8196384586亿元[85] - 母公司筹资活动现金流入小计为22.13亿元，现金流出小计为26.6608741982亿元，产生的现金流量净额为 - 4.5308741982亿元[85] - 母公司现金及现金等价物净增加额为21.3000768337亿元，期末余额为32.2905821089亿元[85] - 公司支付其他与投资活动有关的现金为1993.29215万元[81] - 公司吸收投资收到的现金为8.5485909亿元，取得借款收到的现金为28.9544933382亿元[81] - 公司偿还债务支付的现金为24.3314891074亿元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.3112447554亿元[81] 财务数据关键指标变化 - 股本与股东相关 - 截止披露前一交易日公司总股本为1,039,516,992股[6] - 报告期末普通股股东总数为53989名，前十大股东中东莞市交通投资集团有限公司持股比例41.81%，福民发展有限公司持股比例25.00%，东莞市福民集团公司持股比例3.01%[10] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益相关 - 年初至报告期期末非经常性损益合计42,409,946.57元[9] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日负债合计49.68亿元，较2019年12月31日的43.98亿元增长12.96%[35] - 公司2020年9月30日短期借款9.56亿元，较2019年12月31日的6.88亿元增长39.02%[32] - 公司2020年9月30日应付账款3.91亿元，较2019年12月31日的3.46亿元增长12.89%[32] - 公司2020年9月30日长期借款12.61亿元，较2019年12月31日的14.07亿元减少10.37%[35] - 公司2020年9月30日应付债券7亿元，较2019年12月31日的3亿元增长133.33%[35] - 公司长期应付款本期为1.45亿元，上期为1.46亿元；递延收益本期为2476.92万元，上期为1176.30万元[45] 业务线数据关键指标变化 - 轨道交通业务 - 公司与中国中铁、中国铁建、广东省建筑工程集团签订轨道交通1号线一期工程合同，总金额分别为74.05亿元、45.62亿元、26.61亿元[22] - 截止9月30日，轨道交通1号线项目共支付工程施工总承包合同金额12.58亿元[25]