公司基本信息 - 公司股票简称东莞控股，代码000828，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人萧瑞兴（代履行董事长、法定代表人职责），期限自2021年3月13日起至选举产生新任董事长之日止[18] - 公司主要业务包括交通基础设施产业和投资管理业务[34] 高速公路业务信息 - 公司所属高速公路到期日为2027年6月[7] - 莞深高速公路全长约61.26公里[14] - 莞深高速一二期全长约39.55公里[14] - 莞深高速三期东城段全长约7.01公里[14] - 莞深高速三期石碣段全长约5.6公里[14] - 公司运营管理高速公路总里程约61.26公里，收费经营期至2027年6月30日[35] - 2020年莞深高速全线混合车流量11,770万辆，同比下降1.29%[57] - 小型汽车交通流量占比超86%，全年一类车车流量同比下降0.94%[59] - 2020年莞深高速全线合计通行费收入9.90亿元，同比下降24.40%，其中一二期、三期东城段及龙林高速分别实现通行费收入7.96亿元、0.88亿元、1.06亿元，分别同比下降24.39%、30.83%、18.13%[62] - 2020年2月17日至5月5日全国高速免收通行费，第一、二季度通行费收入大幅下降，第三、四季度莞深高速全线通行费收入较2019年同期小幅增长[64] - 未来国家高速公路网规模规划16万公里左右，公司经营的莞深高速处于粤港澳大湾区，地理位置优越利于车流量增长[100] 轨道交通业务信息 - 东莞市轨道交通1号线PPP项目，公司需投入资本金约109亿元[7] - 轨道交通1号线项目2020年新增13座车站、2座站场、6个区间土建开工，完成投资26.62亿元[54] - 公司在建的轨道交通1号线是东莞最长市域骨干线路，建成后利于区域合作和市内交通联系[101] - 轨道交通一号线PPP项目合同约定总工期为1828天，竣工日期为2024年8月16日[147] 新能源汽车充电业务信息 - 新能源汽车充电业务已建设充电站45座，充电桩665台；东能公司、康亿创公司2020年营收同比增长443.11%和99.71%，净利润分别扭亏为盈及同比增长144.20%[55] - 到2025年我国新能源汽车新车销售量将达汽车新车销售总量的20%左右，公司已建设45座充电站[102] - 公司一参一控两家新能源汽车充电企业，康亿创是东莞本土装机容量最大的充电企业[102] 融资租赁与保理业务信息 - 融通租赁和宏通保理业务规模下降至20.63亿元[55] - 2020年公司融资租赁与保理业务合计营业收入1.90亿元，营业利润1.97亿元，净利润1.48亿元[68] 投资业务信息 - 2020年公司实现投资收益2.95亿元，同比增长3.11%；扣除虎门大桥影响后，投资收益2.88亿元，同比增长17.82%[56] - 东莞证券2020年净利润7.82亿元，同比增长25.25%，公司确认投资收益1.56亿元[56] - 东莞信托2020年净利润5.16亿元，同比增长3.07%，公司确认投资收益1.13亿元[56] - 融通租赁总资产15.61亿元，净资产11.89亿元，营业收入7367.03万元，营业利润8761.15万元，净利润6576.89万元[96] - 东莞证券总资产459.84亿元，净资产70.46亿元，营业收入31.65亿元，营业利润10.76亿元，净利润7.82亿元，公司确认投资收益1.56亿元[96][99] - 东莞信托总资产62.05亿元，净资产57.86亿元，营业收入11.61亿元，营业利润6.83亿元，净利润5.16亿元，公司确认投资收益1.13亿元[96][99] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入12.56亿元，较2019年减少23.38%[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润9.13亿元，较2019年减少15.01%[26] - 2020年经营活动产生的现金流量净额28.58亿元，较2019年增加91.77%[26] - 2020年末总资产139.87亿元，较2019年末增加18.53%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产77.84亿元，较2019年末增加7.53%[26] - 2020年第一至四季度营业收入分别为1.64亿、2.56亿、4.40亿和3.96亿元[29] - 2020年非经常性损益合计4638.01万元[30] - 至2020年末公司总资产139.87亿元，净资产77.84亿元，较“十三五”初期分别增长68.07%、69.83%[53] - 2020年公司实现营业收入12.56亿元，同比下降23.38%，归母净利润9.13亿元，同比下降15.01%[53] - 2020年公司高速公路板块通行费收入9.90亿元，同比下降24.40%[54] - 2020年公司营业收入12.56亿元，同比下降23.38%，其中交通运输辅助业、融资租赁业、商业保理业、新能源汽车充电业务、其他非主营业务收入分别为9.90亿元、0.69亿元、1.16亿元、0.49亿元、0.33亿元，同比分别增减-24.40%、-34.21%、-36.25%、442.48%、-5.46%[69] - 交通运输辅助业毛利率61.07%，同比下降8.48%；融资租赁业毛利率59.08%，同比下降13.84%；商业保理业毛利率60.71%，同比增长15.75%[69] - 广东省收入占比98.92%，收入12.43亿元，同比下降23.26%；其他省份收入占比1.08%，收入0.14亿元，同比下降33.11%[69] - 交通运输辅助业营业成本中折旧及摊销占比60.59%，金额2.34亿元，同比下降12.07%；人工成本占比19.22%，金额0.74亿元，同比下降6.41%[73] - 融资租赁业营业成本中融资成本占比95.93%，金额4.37亿元，同比下降55.59%；人工成本占比6.94%，金额0.19亿元，同比增长7.39%[73] - 商业保理业营业成本中融资成本占比95.93%，金额4.37亿元，同比下降55.59%；人工成本占比3.89%，金额0.18亿元，同比增长12.56%[73] - 前五名客户合计销售金额为223,151,484.78元，占年度销售总额比例为17.76%[76] - 前五名供应商合计采购金额为1,635,598,382.01元，占年度采购总额比例为88.55%[77] - 2020年管理费用为68,968,562.18元，同比增长11.08%；财务费用为 - 66,943,957.14元，同比下降50.31%[81] - 2020年经营活动现金流入小计为1,495,038,626.14元，同比下降16.84%；现金流出小计为 - 1,363,352,095.33元，同比下降543.75%[82] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为2,858,390,721.47元，同比上升91.77%[82] - 2020年投资活动现金流入小计为160,097,527.43元，同比增长52.75%；现金流出小计为2,120,409,722.00元，同比增长2736.86%[82] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为 - 1,960,312,194.57元，同比下降6620.40%[82] - 2020年筹资活动现金流入小计为4,042,106,253.82元，同比下降12.44%；现金流出小计为2,825,412,519.26元，同比下降47.74%[82] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为1,216,693,734.56元，同比上升253.98%[82] - 2020年现金及现金等价物净增加额为2,114,756,462.39元，同比上升189.51%[82] - 货币资金年末金额44.68亿元，占总资产比例31.94%，年初金额23.53亿元，占比19.94%，比重增加12.00%，因经营性现金净流入增加[88] - 一年内到期的非流动资产年末金额4.51亿元，占比3.22%，年初金额9.60亿元，占比8.14%，比重减少4.92%，因应收融资租赁款减少[88] - 长期应收款年末金额15.49亿元，占比11.07%，年初金额29.32亿元，占比24.84%，比重减少13.77%，因应收保理款减少[88] - 无形资产年末金额22.76亿元，占比16.27%，年初金额6.11亿元，占比5.18%，比重增加11.09%，因轨道交通一号线项目工程建设投入形成特许经营权增加[88] - 一年内到期的非流动负债年末金额4.20亿元，占比3.00%，年初金额0.82亿元，占比0.70%，比重增加2.30%，因中期票据重分类[88] - 报告期投资额8.16亿元，上年同期投资额1.30亿元，变动幅度529.64%，新增投资额8.16亿元，含向子公司一号线建设公司出资8.16亿元等[88][93] 利润分配信息 - 公司以1,039,516,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2018年度以1,039,516,992股为基数，每10股派现金红利2.70元，共280,669,587.84元[119] - 2019年度以1,039,516,992股为基数，每10股派现金红利3元，共311,855,097.60元[120] - 2020年度拟以1,039,516,992股为基数，每10股派现金红利2.50元，共259,879,248元[120] - 2018年现金分红金额占净利润比率为26.58%[123] - 2019年现金分红金额占净利润比率为29.04%[123] - 2020年现金分红金额占净利润比率为28.47%[123] - 2020年度母公司报表实现净利润913,427,033.79元，提取法定盈余公积91,342,703.38元[124] - 母公司实际可供股东分配的利润为4,129,409,761.64元[124] - 2020年度现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[124] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达80%[124] - 2018 - 2020年公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[130][133] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低达20%；阶段不易区分但有重大资金支出安排，最低达20%[133] - 每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[133] 公司治理与人员信息 - 2020年10月22日公司第七届董事会第三十五次会议聘任姜海波、叶子龙为副总裁[181] - 2020年9月16日原副总裁、总工程师汪爱兵因工作变动辞职离任[181] - 2021年3月13日原董事、董事长张庆文因工作变动辞职离任[181] - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数为1,829股，期末持股总数为1,829股[180] - 原董事长张庆文任期为2016.10.24 - 2021.03.13，期初和期末持股均为29股[180] - 董事、总裁萧瑞兴任期为2016.11.11 - 2021.06.25 [180] - 董事、副总裁、财务总监王庆明任期为2004.02.10 - 2021.06.25，期初和期末持股均为1,800股[180] - 独立董事陈玉罡任期为2015.04.17 - 2021.06.25 [180] - 监事会主席陈英毅任期为2019.11.29 - 2021.06.25 [180] - 萧瑞兴现任公司董事、总裁，兼任多家公司职务，在东莞信托有限公司任董事任期自2019.12起[185][192] - 王庆明现任公司董事、副总裁、财务总监，兼任多家公司职务，在广东融通融资租赁有限公司任董事长、总经理任期自2020.06起[185][192] - 陈英毅现任公司监事会主席，在东莞市交通投资集团有限公司任党委委员，任期自2019.03起且领取报酬津贴[187][191] - 袁进帮现任公司监事，在莞深高速分公司任总经理，任期自2017.07起[187][192] - 罗柱良现任公司副总裁，在东莞市康亿创新能源科技有限公司任董事，任期自2018.04起[188][192] - 李雪军现任公司副总裁、董事会秘书，在广东金信资本投资有限公司