营业收入变化 - 本报告期营业收入3.91亿元，同比减少11.09%；年初至报告期末营业收入11.10亿元，同比增长28.97%[6] - 营业总收入从8.61亿元增至11.10亿元[38] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.82亿元，同比减少18.08%；年初至报告期末为7.88亿元，同比增长18.47%[6] - 营业利润从8.17亿元增至9.83亿元，利润总额从8.18亿元增至9.84亿元，净利润从6.68亿元增至7.91亿元[41] - 归属于母公司所有者的净利润从6.65亿元增至7.88亿元，少数股东损益从0.27亿元增至0.35亿元[41] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.28亿元，同比增长24.67%；年初至报告期末为9.58亿元，同比减少61.78%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为9.5841271903亿美元和25.0768925239亿美元[49] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产157.31亿元，较上年度末增长12.47%；归属于上市公司股东的所有者权益83.66亿元，较上年度末增长7.48%[6] - 归属于母公司所有者权益合计从77.84亿元增至83.66亿元，所有者权益合计从90.22亿元增至108.84亿元，负债和所有者权益总计从139.87亿元增至157.31亿元[37] - 公司资产总计为140.0445455922亿美元，较之前增加1752.060918万美元[59][62] - 非流动负债合计为19.8755281414亿美元，较之前增加1752.060918万美元[62] - 负债合计为49.8234806094亿美元，较之前增加1752.060918万美元[62] - 所有者权益合计为90.2210649828亿美元[62] - 负债和所有者权益总计为140.0445455922亿美元，较之前增加1752.060918万美元[62] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，合并资产负债表资产、负债分别增加1752.060918万美元[62] 特定资产项目变化 - 货币资金较2020年末减少28.15%，因轨道交通1号线项目工程投入增加[12] - 其他流动资产较2020年末增长129.21%，因轨道交通1号线项目工程款留抵税额增加[12] - 无形资产较2020年末增长109.41%，因轨道交通1号线项目工程建设投入使特许经营权增加[12] - 2021年9月30日货币资金为4,468,083,023.59元，2020年12月31日为3,210,121,261.41元[28] - 2021年9月30日交易性金融资产为121,589,742.36元，2020年12月31日为98,779,208.04元[28] - 2021年9月30日应收账款为37,462,022.38元，2020年12月31日为43,038,991.04元[28] - 2021年9月30日流动资产合计为3,977,226,306.05元，2020年12月31日为5,161,730,714.63元[31] - 2021年9月30日非流动资产合计为11,753,446,296.51元，2020年12月31日为8,825,203,235.41元[31] - 2021年9月30日资产总计为15,730,672,602.56元，2020年12月31日为13,986,933,950.04元[31] 特定负债项目变化 - 应付账款较2020年末增长209.02%，因轨道交通1号线项目推进使应付工程款增加[12] - 其他应付款较2020年末减少89.99%，因向股东支付以前年度应付股利[15] - 2021年9月30日流动负债合计为2,845,012,853.15元，2020年12月31日为2,994,795,246.80元[34] - 2021年9月30日负债合计为4,846,870,633.56元，2020年12月31日为4,964,827,451.76元[34] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数35230户，东莞市交通投资集团有限公司持股41.81%，持股数量4.35亿股[17] - 福民发展有限公司持股比例25.00%，持股数量259,879,247股[21] - 东莞市福民集团公司持股比例3.01%，持股数量31,291,633股[21] 其他综合收益与综合收益总额变化 - 其他综合收益的税后净额从 - 2722.13万元增至5442.26万元[41] - 综合收益总额从6.40亿元增至8.46亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额从6.38亿元增至8.42亿元[44] 每股收益变化 - 基本每股收益从0.64元增至0.76元，稀释每股收益从0.64元增至0.76元[44] 现金流入流出变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金从7.20亿元增至10.46亿元，收取利息、手续费及佣金的现金从1.69亿元降至1.07亿元[46] - 经营活动现金流入小计为16.4033661365亿美元和10.3641135127亿美元[49] - 经营活动现金流出小计为6.8192389462亿美元和 - 14.7127790112亿美元[49] - 投资活动现金流入小计为1.3302606355亿美元和1.0830867363亿美元[49] - 投资活动现金流出小计为25.6755770067亿美元和14.0850519920亿美元[49] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 24.3453163712亿美元和 - 13.0019652557亿美元[49] - 筹资活动现金流入小计为26.1873226000亿美元和37.5030842382亿美元[52] - 筹资活动现金流出小计为24.0057360931亿美元和27.6482278479亿美元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.1815865069亿美元和9.8548563903亿美元[52] - 期末现金及现金等价物余额为32.1012126141亿美元和45.4629931202亿美元[52] 费用与收入变化 - 税金及附加从444.36万元增至492.24万元，管理费用从4129.75万元增至4356.57万元[41] - 利息费用从3886.28万元增至7959.01万元，利息收入从9573.52万元增至1.01亿元[41] 报告审计情况 - 2021年第三季度报告未经审计[64]